LE LUCERNAIRE FORUM
Dépôt
| Dénomination | LE LUCERNAIRE FORUM |
| Siren | 306292764 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 24530 |
| Numéro de Gestion | 1976B03810 |
| Code Activité | 9001Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 039.00 | 34 998.00 | 1 041.00 | 2 557.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | 49 546.00 | 49 546.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 952.00 | 37 952.00 | 37 952.00 | |
AP Constructions | 190 577.00 | 63 227.00 | 127 350.00 | 140 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067 160.00 | 1 024 275.00 | 42 885.00 | 61 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 580 769.00 | 1 447 034.00 | 133 735.00 | 144 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 335.00 | 14 335.00 | 14 335.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 976 376.00 | 2 569 534.00 | 406 843.00 | 451 534.00 |
BT Marchandises | 9 119.00 | 9 119.00 | 16 360.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | 468.00 | 9 288.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 719.00 | 106 719.00 | 155 511.00 | |
BZ Autres créances | 440 487.00 | 440 487.00 | 370 345.00 | |
CF Disponibilités | 116 260.00 | 116 260.00 | 123 069.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 639.00 | 24 639.00 | 18 781.00 | |
CJ TOTAL (II) | 697 692.00 | 697 692.00 | 693 353.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 068.00 | 2 569 534.00 | 1 104 535.00 | 1 144 887.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 15 767.00 | 15 767.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 073 824.00 | -942 746.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 648.00 | -131 078.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 134 034.00 | 138 908.00 | ||
DL TOTAL (I) | -850 859.00 | -565 337.00 | ||
DN Avances conditionnées | 1 258 463.00 | 935 543.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1 258 463.00 | 935 543.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 828.00 | 34 588.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 470.00 | 446 816.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 277 032.00 | 246 858.00 | ||
EA Autres dettes | 39 382.00 | 29 770.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 218.00 | 16 651.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 696 931.00 | 774 682.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 535.00 | 1 144 887.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 931.00 | 774 682.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 828.00 | 34 588.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 848 352.00 | 848 352.00 | 941 324.00 | |
FG Production vendue services | 2 933 551.00 | 2 933 551.00 | 2 928 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 781 903.00 | 3 781 903.00 | 3 869 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 117 200.00 | 95 308.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 455.00 | 16 395.00 | ||
FQ Autres produits | 7 689.00 | 5 889.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 911 247.00 | 3 987 212.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 535.00 | 302 302.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 242.00 | 3 928.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 734 245.00 | 1 749 711.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 145 956.00 | 127 450.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 255 186.00 | 1 243 856.00 | ||
FZ Charges sociales | 454 145.00 | 435 683.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 757.00 | 94 014.00 | ||
GE Autres charges | 222 598.00 | 186 478.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 165 664.00 | 4 143 423.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -254 417.00 | -156 211.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -254 417.00 | -156 211.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 233.00 | 25 274.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 233.00 | 25 274.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 464.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 464.00 | 140.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 231.00 | 25 133.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 943 480.00 | 4 012 485.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 224 128.00 | 4 143 563.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 648.00 | -131 078.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 799.00 | 737.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 808 455.00 | 37 328.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 335.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 945 589.00 | 38 065.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 536.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 278.00 | 2 838 505.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 335.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 278.00 | 2 976 376.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 745.00 | 2 253.00 | 34 998.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 461 310.00 | 80 504.00 | 7 278.00 | 2 534 536.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 494 055.00 | 82 757.00 | 7 278.00 | 2 569 534.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 14 335.00 | 14 335.00 | ||
UX Autres créances clients | 106 719.00 | 106 719.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 206.00 | 6 206.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | ||
VB T. V. A. | 59 882.00 | 59 882.00 | ||
VC Groupe et associés | 327 533.00 | 327 533.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 644.00 | 46 644.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 639.00 | 24 639.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 180.00 | 571 845.00 | 14 335.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 828.00 | 23 828.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 470.00 | 342 470.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 118 413.00 | 118 413.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 225.00 | 140 225.00 | ||
VW T.V.A. | 11 517.00 | 11 517.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 877.00 | 6 877.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 382.00 | 39 382.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 218.00 | 14 218.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 931.00 | 696 931.00 | ||