ALTEAD TRANSPORTS SPECIALISES
Dépôt
| Dénomination | ALTEAD TRANSPORTS SPECIALISES |
| Siren | 306424565 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 8530 |
| Numéro de Gestion | 2016B01242 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85170 LE POIRE-SUR-VIE |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 000.00 | 35 000.00 | 155 000.00 | 78 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 391 296.00 | 1 391 296.00 | 1 487 777.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 480.00 | 96 480.00 | 35 000.00 | |
AN Terrains | 2 980.00 | 2 277.00 | 703.00 | 867.00 |
AP Constructions | 370 423.00 | 94 504.00 | 275 919.00 | 120 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 086.00 | 590 813.00 | 83 273.00 | 96 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 306 099.00 | 2 606 226.00 | 1 699 872.00 | 1 510 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 471 994.00 | 471 994.00 | 108 260.00 | |
BF Prêts | 259 051.00 | 259 051.00 | 237 835.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 647 870.00 | 647 870.00 | 459 783.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 410 278.00 | 3 328 821.00 | 5 081 458.00 | 4 135 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 481.00 | 280 481.00 | 163 053.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 627 993.00 | 247 355.00 | 3 380 638.00 | 2 368 942.00 |
BZ Autres créances | 9 290 048.00 | 9 290 048.00 | 6 948 785.00 | |
CF Disponibilités | 74 640.00 | 74 640.00 | 119 328.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 207 273.00 | 207 273.00 | 71 220.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 480 434.00 | 247 355.00 | 13 233 080.00 | 9 671 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 890 713.00 | 3 576 175.00 | 18 314 537.00 | 13 807 098.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 050 000.00 | 4 050 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 245.00 | 2 245.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 927.00 | 1 927.00 | ||
DH Report à nouveau | -326 408.00 | -417 027.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 407.00 | 90 619.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 779 171.00 | 3 727 764.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 900.00 | 197 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 900.00 | 197 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 566.00 | 22 036.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 650 872.00 | 4 441 791.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 492 029.00 | 5 248 297.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 868.00 | 45 750.00 | ||
EA Autres dettes | 186 630.00 | 101 960.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 511 466.00 | 9 882 334.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 314 537.00 | 13 807 098.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 28 826 232.00 | 1 269 324.00 | 30 095 556.00 | 25 656 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 826 232.00 | 1 269 324.00 | 30 095 556.00 | 25 656 862.00 |
FN Production immobilisée | 140 000.00 | 100 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 387 402.00 | 266 781.00 | ||
FQ Autres produits | 661 948.00 | 253 885.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 284 907.00 | 26 277 528.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 329 097.00 | 2 560 268.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -117 428.00 | -1 209.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 720 765.00 | 14 539 275.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 833 921.00 | 697 827.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 945 477.00 | 4 873 395.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 347 443.00 | 2 288 447.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 867 651.00 | 791 660.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 383.00 | 34 945.00 | ||
GE Autres charges | 284 824.00 | 172 656.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 302 134.00 | 25 957 264.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -17 228.00 | 320 264.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 504.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20 504.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 504.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 867.00 | 51 557.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 66 372.00 | 51 557.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 867.00 | -51 557.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -63 095.00 | 268 707.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 540.00 | 55 217.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 540.00 | 55 217.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 633.00 | 118 305.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 504.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 900.00 | 115 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 038.00 | 233 305.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 502.00 | -178 088.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 558 951.00 | 26 332 745.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 507 544.00 | 26 242 126.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 407.00 | 90 619.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 612 777.00 | 100 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 944 153.00 | 2 047 613.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 618.00 | 1 829 830.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 264 547.00 | 3 977 443.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 1 677 777.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 185.00 | 5 825 581.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 630 527.00 | 906 921.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 831 712.00 | 8 410 278.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 250.00 | 23 750.00 | 35 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 107 527.00 | 843 901.00 | 657 608.00 | 3 293 821.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 118 777.00 | 867 651.00 | 657 608.00 | 3 328 821.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 23 900.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 000.00 | 34 900.00 | 208 000.00 | 23 900.00 |
060 Stock marchandises | 100 000.00 | 105 040.00 | 205 040.00 | |
6T Sur comptes clients | 233 210.00 | 90 383.00 | 76 239.00 | 247 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 210.00 | 100 888.00 | 96 743.00 | 247 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 210.00 | 135 788.00 | 304 743.00 | 271 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 90 383.00 | 76 239.00 | ||
UG ‐ Financières | 10 504.00 | 20 504.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 34 900.00 | 208 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 259 051.00 | 259 051.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 647 870.00 | 420 177.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 354 526.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 273 467.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 484.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 856.00 | |||
VB T. V. A. | 1 147 754.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 950.00 | |||
VP Divers | 140 391.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 166 674.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820 939.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 207 273.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 032 235.00 | 13 545 491.00 | 486 744.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 650 872.00 | 8 650 872.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 252 527.00 | 252 527.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 392 236.00 | 2 392 236.00 | ||
VW T.V.A. | 2 389 793.00 | 2 389 793.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457 474.00 | 457 474.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 868.00 | 140 868.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 630.00 | 186 630.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 492 900.00 | 14 492 900.00 | ||