ALTEAD TRANSPORTS SPECIALISES
Dépôt
| Dénomination | ALTEAD TRANSPORTS SPECIALISES |
| Siren | 306424565 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 9786 |
| Numéro de Gestion | 2016B01242 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85170 LE POIRE-SUR-VIE |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 000.00 | 58 750.00 | 131 250.00 | 155 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 791 139.00 | 1 791 139.00 | 1 391 296.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 480.00 | 196 480.00 | 96 480.00 | |
AN Terrains | 2 980.00 | 2 632.00 | 348.00 | 703.00 |
AP Constructions | 746 606.00 | 200 630.00 | 545 976.00 | 275 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 158.00 | 644 491.00 | 150 666.00 | 83 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 345 430.00 | 2 778 552.00 | 1 566 878.00 | 1 699 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 826.00 | 34 826.00 | 471 994.00 | |
BF Prêts | 288 278.00 | 288 278.00 | 259 051.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 734 023.00 | 734 023.00 | 647 870.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 124 921.00 | 3 685 055.00 | 5 439 866.00 | 5 081 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 084.00 | 241 084.00 | 280 481.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 464 275.00 | 251 659.00 | 3 212 617.00 | 3 380 638.00 |
BZ Autres créances | 10 205 524.00 | 10 205 524.00 | 9 290 048.00 | |
CF Disponibilités | 1 136 726.00 | 1 136 726.00 | 74 640.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 180 827.00 | 180 827.00 | 207 273.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 228 436.00 | 251 659.00 | 14 976 778.00 | 13 233 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 353 357.00 | 3 936 714.00 | 20 416 644.00 | 18 314 537.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 050 000.00 | 4 050 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 245.00 | 2 245.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 927.00 | 1 927.00 | ||
DH Report à nouveau | -275 001.00 | -326 408.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 704.00 | 51 407.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 141 875.00 | 3 779 171.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 900.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 23 900.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 566.00 | 18 566.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 419 845.00 | 8 650 872.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 308 622.00 | 5 492 029.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 868.00 | |||
EA Autres dettes | 505 236.00 | 186 630.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 274 769.00 | 14 511 466.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 416 644.00 | 18 314 537.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 34 646 895.00 | 1 699 902.00 | 36 346 798.00 | 30 095 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 646 895.00 | 1 699 902.00 | 36 346 798.00 | 30 095 556.00 |
FN Production immobilisée | 140 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 591 646.00 | 387 402.00 | ||
FQ Autres produits | 602 288.00 | 661 948.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 540 732.00 | 31 284 907.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 769 189.00 | 2 329 097.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 396.00 | -117 428.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 487 583.00 | 19 720 765.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 898 997.00 | 833 921.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 926 510.00 | 4 945 477.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 925 324.00 | 2 347 443.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 028 871.00 | 867 651.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 210.00 | 90 383.00 | ||
GE Autres charges | 152 297.00 | 284 824.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 347 379.00 | 31 302 134.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 193 354.00 | -17 228.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 504.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20 504.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 504.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 74 703.00 | 55 867.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 74 703.00 | 66 372.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -74 703.00 | -45 867.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 118 651.00 | -63 095.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 388.00 | 45 540.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 451 274.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 400.00 | 208 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503 062.00 | 253 540.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 209.00 | 83 633.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300.00 | 20 504.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 500.00 | 34 900.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 009.00 | 139 038.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 053.00 | 114 502.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 043 794.00 | 31 558 951.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 681 090.00 | 31 507 544.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 704.00 | 51 407.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677 777.00 | 499 843.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 825 581.00 | 1 258 104.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906 921.00 | 125 254.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 410 278.00 | 1 883 201.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 177 620.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 685.00 | 5 925 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 874.00 | 1 022 301.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 168 559.00 | 9 124 921.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 23 750.00 | 58 750.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 293 821.00 | 1 005 121.00 | 672 636.00 | 3 626 305.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 328 821.00 | 1 028 871.00 | 672 636.00 | 3 685 055.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 900.00 | 22 500.00 | 46 400.00 | |
6T Sur comptes clients | 247 355.00 | 119 210.00 | 114 906.00 | 251 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 355.00 | 119 210.00 | 114 906.00 | 251 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 255.00 | 141 710.00 | 161 306.00 | 251 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 119 210.00 | 114 906.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 22 500.00 | 46 400.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 288 278.00 | 288 278.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 734 023.00 | 514 376.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 374 691.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 089 584.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 927.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 401.00 | |||
VB T. V. A. | 998 784.00 | |||
VP Divers | 431 740.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 075 617.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 663 055.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 180 827.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 872 927.00 | 14 278 589.00 | 594 338.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 419 845.00 | 8 419 845.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 461 144.00 | 461 144.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 196 868.00 | 3 196 868.00 | ||
VW T.V.A. | 2 804 790.00 | 2 804 790.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845 820.00 | 845 820.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 236.00 | 505 236.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 256 203.00 | 16 256 203.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 198.00 | |||