S.A. GOREZ FRERES
Dépôt
| Dénomination | S.A. GOREZ FRERES |
| Siren | 306486192 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 1525 |
| Numéro de Gestion | 1976B00079 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51450 Bétheny |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 406.00 | 25 406.00 | ||
AH Fonds commercial | 4 631.00 | 4 631.00 | ||
AN Terrains | 269 325.00 | 213 675.00 | 55 650.00 | |
AP Constructions | 377 063.00 | 288 570.00 | 88 493.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 413 170.00 | 1 236 972.00 | 176 198.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 622.00 | 363 344.00 | 40 278.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 12 212.00 | 12 212.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 90 866.00 | 90 866.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 596 295.00 | 2 127 966.00 | 468 328.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 646.00 | 273 646.00 | ||
BN En cours de production de biens | 16 484.00 | 16 484.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 243 402.00 | 33 242.00 | 6 210 159.00 | |
BZ Autres créances | 2 612 251.00 | 2 612 251.00 | ||
CF Disponibilités | 389 817.00 | 389 817.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 94 325.00 | 94 325.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 629 925.00 | 33 242.00 | 9 596 682.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 226 220.00 | 2 161 209.00 | 10 065 011.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 886.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 507 619.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 343.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 929 848.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 302.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 847.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 934.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 750 846.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 958 676.00 | |||
EA Autres dettes | 88 259.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 300.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 135 163.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 065 011.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 006 672.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 237 302.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 395 997.00 | 395 997.00 | ||
FG Production vendue services | 18 887 176.00 | 18 887 176.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 283 174.00 | 19 283 174.00 | ||
FM Production stockée | -365 742.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 273 010.00 | |||
FQ Autres produits | 3 594.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 194 035.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 637 155.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 112 968.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 338 155.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 300 762.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 171 034.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 171 760.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 241 135.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 000.00 | |||
GE Autres charges | 49 748.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 035 718.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 158 318.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 817.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 34 817.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 131 693.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 131 693.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -96 877.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 61 441.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 026.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327 474.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569 750.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 261.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 187.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 449.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 477 301.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 600.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 798 602.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 252 259.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 343.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 064 719.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 264 279.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 41 002.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 037.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 398 432.00 | 84 732.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 078.00 | 15 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 516 547.00 | 99 732.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 037.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 984.00 | 2 463 180.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 103 078.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 984.00 | 2 596 295.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 362.00 | 1 044.00 | 25 406.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 881 767.00 | 240 091.00 | 19 297.00 | 2 102 561.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 906 128.00 | 241 135.00 | 19 297.00 | 2 127 966.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 250.00 | 26 250.00 | ||
6T Sur comptes clients | 28 973.00 | 13 000.00 | 8 731.00 | 33 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 973.00 | 13 000.00 | 8 731.00 | 33 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 223.00 | 13 000.00 | 34 981.00 | 33 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 000.00 | 8 731.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 26 250.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 90 866.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 40 208.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 203 194.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 003.00 | |||
VB T. V. A. | 136 591.00 | |||
VP Divers | 175 468.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 210 238.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086 701.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 94 325.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 040 844.00 | 8 949 978.00 | 90 866.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 237 302.00 | 1 237 302.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 750 846.00 | 2 750 846.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 263 017.00 | 263 017.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 759.00 | 311 759.00 | ||
VW T.V.A. | 1 221 629.00 | 1 221 629.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 271.00 | 162 271.00 | ||
VI Groupe et associés | 66 847.00 | 66 847.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 259.00 | 88 259.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 300.00 | 12 300.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 114 229.00 | 7 114 229.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 665.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 167 635.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 657 244.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 832 235.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 156 014.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 062.00 | |||
ST Autres comptes | 2 604 600.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 338 155.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 300 762.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 300 762.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 852 150.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 963 448.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 172.00 | |||