S.A. GOREZ FRERES
Dépôt
| Dénomination | S.A. GOREZ FRERES |
| Siren | 306486192 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 3136 |
| Numéro de Gestion | 1976B00079 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51450 BETHENY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 523.00 | 28 782.00 | 32 741.00 | |
AH Fonds commercial | 4 631.00 | 4 631.00 | ||
AN Terrains | 9 325.00 | 9 325.00 | ||
AP Constructions | 459 025.00 | 389 613.00 | 69 412.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 203 792.00 | 1 477 868.00 | 725 924.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 110.00 | 272 013.00 | 151 098.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 12 212.00 | 12 212.00 | ||
BF Prêts | 4 365.00 | 4 365.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 75 290.00 | 75 290.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 253 273.00 | 2 168 276.00 | 1 084 997.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 721.00 | 237 721.00 | ||
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 357 751.00 | 23 583.00 | 6 334 168.00 | |
BZ Autres créances | 2 062 137.00 | 2 062 137.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 89 119.00 | 89 119.00 | ||
CF Disponibilités | 2 336 677.00 | 2 336 677.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 116 954.00 | 116 954.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 215 359.00 | 23 583.00 | 11 191 776.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 468 632.00 | 2 191 859.00 | 12 276 774.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 886.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 533 574.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 146.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 947 606.00 | |||
DP Provisions pour risques | 22 605.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 22 605.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 85 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 442 039.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 664.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 758.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 063 953.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 013 437.00 | |||
EA Autres dettes | 656 711.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 306 562.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 276 774.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 179 834.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 518.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 252 172.00 | 252 172.00 | ||
FG Production vendue services | 23 454 349.00 | 23 454 349.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 706 521.00 | 23 706 521.00 | ||
FM Production stockée | 15 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 329 446.00 | |||
FQ Autres produits | 24 907.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 075 874.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 799 151.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 974.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 475 592.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 360 587.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 529 720.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 255 974.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 210 632.00 | |||
GE Autres charges | 5 351.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 546 033.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 529 841.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 296.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 093.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 60 390.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 97 329.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 97 329.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 939.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 492 902.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 050.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 967.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 016.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 425.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 347.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 771.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 245.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 233 280.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 695 134.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 146.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 267 330.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 320 204.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 648.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 536.00 | 15 140.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 222 426.00 | 313 231.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 802.00 | 4 365.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 368 764.00 | 332 736.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 522.00 | 66 154.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 440 406.00 | 3 095 252.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 300.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | 91 867.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 448 227.00 | 3 253 273.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 842.00 | 9 462.00 | 7 522.00 | 28 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 350 383.00 | 201 170.00 | 412 059.00 | 2 139 494.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 377 225.00 | 210 632.00 | 419 581.00 | 2 168 276.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 22 605.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 699.00 | 39 094.00 | 22 605.00 | |
6T Sur comptes clients | 32 825.00 | 9 242.00 | 23 583.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 825.00 | 9 242.00 | 23 583.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 94 524.00 | 48 336.00 | 46 189.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 242.00 | |||
UG ‐ Financières | 39 093.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 4 365.00 | 4 365.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 75 290.00 | 75 290.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 47 388.00 | 47 388.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 310 363.00 | 6 310 363.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 270.00 | 9 270.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | ||
VB T. V. A. | 152 672.00 | 152 672.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 706.00 | 706.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 175 700.00 | 1 175 700.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 686.00 | 723 686.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 116 954.00 | 116 954.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 616 498.00 | 8 536 843.00 | 79 655.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 85 000.00 | 85 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 518.00 | 251 518.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 190 520.00 | 68 944.00 | 2 121 576.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 063 953.00 | 3 063 953.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 324 591.00 | 324 591.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 051.00 | 316 051.00 | ||
VW T.V.A. | 1 317 532.00 | 1 317 532.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 264.00 | 55 264.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 574.00 | 3 574.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 711.00 | 656 711.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 264 804.00 | 6 058 228.00 | 2 206 576.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 988.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 220 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 698 424.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 154 133.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 302 807.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 749.00 | |||
ST Autres comptes | 3 261 479.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 475 592.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 360 587.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 507 750.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 086 142.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 209.00 | |||