SANICLIM
Dépôt
| Dénomination | SANICLIM |
| Siren | 306535212 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 19847 |
| Numéro de Gestion | 1980B15942 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92600 ASNIERES |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 775.00 | 8 696.00 | 79.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 558.00 | 12 249.00 | 3 309.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 683.00 | 21 517.00 | 1 166.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 413.00 | 17 413.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 64 429.00 | 42 463.00 | 21 966.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 085.00 | 5 085.00 | ||
BN En cours de production de biens | 62 256.00 | 62 256.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 758 662.00 | 92 570.00 | 666 091.00 | |
BZ Autres créances | 70 374.00 | 70 374.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 547 165.00 | 69 291.00 | 1 477 874.00 | |
CF Disponibilités | 178 559.00 | 178 559.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 27 974.00 | 27 974.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 650 075.00 | 161 861.00 | 2 488 214.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 504.00 | 204 324.00 | 2 510 181.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | |||
DG Autres réserves | 1 680 225.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 111.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 918 714.00 | |||
DP Provisions pour risques | 20 523.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 523.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 134.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 250 426.00 | |||
EA Autres dettes | 40 688.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 696.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 570 943.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 181.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 943.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 052 332.00 | 2 052 332.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 332.00 | 2 052 332.00 | ||
FM Production stockée | -333 884.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 287.00 | |||
FQ Autres produits | 885.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 771 620.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 314 394.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 669.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 505 716.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 117.00 | |||
FY Salaires et traitements | 665 400.00 | |||
FZ Charges sociales | 242 583.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 834.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 838.00 | |||
GE Autres charges | 620.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 792 171.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -20 551.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 69 291.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 69 291.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -69 291.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -89 842.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 090.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 269.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 269.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 620.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 731.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 111.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 277.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 20 523.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 433.00 | 8 090.00 | 20 523.00 | |
060 Stock marchandises | 692 910.00 | 69 291.00 | ||
6T Sur comptes clients | 90 742.00 | 34 838.00 | 33 010.00 | 92 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 742.00 | 104 129.00 | 33 010.00 | 161 861.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VP Divers | 1 859.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 423.00 | 857 010.00 | 17 413.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 134.00 | 142 134.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 688.00 | 40 688.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 137 696.00 | 137 696.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 943.00 | 570 943.00 | ||