SANICLIM

Dépôt

Dénomination	SANICLIM
Siren	306535212
Cloture	30/09/2020
Code du Greffe	9201
Numéro de dépôt	25381
Numéro de Gestion	1980B15942
Code Activité	4322B
Date de cloture n-1	-1
Durée exercice	12
Durée exercice n-1	11
Date de dépôt	05/05/2021
Modification	01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de Bilan	C : Complet
Code de la devise	EUR
Confidentialité	0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse	92600 Asnières

01 Actif (bilan)	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N‐1
AF Concessions, brevets et droits similaires	17 715.00	14 216.00	3 499.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels	17 530.00	11 456.00	6 074.00
AT Autres immobilisations corporelles	40 673.00	26 606.00	14 067.00
BH Autres immobilisations financières	17 900.00		17 900.00
BJ TOTAL (I)	93 818.00	52 278.00	41 539.00
BL Matières premières, approvisionnements	6 907.00		6 907.00
BX Clients et comptes rattachés	1 139 640.00	57 400.00	1 082 240.00
BZ Autres créances	34 710.00		34 710.00
CD Valeurs mobilières de placement	147 454.00	2 554.00	144 900.00
CF Disponibilités	921 826.00		921 826.00
CH Charges constatées d’avance	13 575.00		13 575.00
CJ TOTAL (II)	2 264 112.00	59 954.00	2 204 158.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V)	2 357 930.00	112 232.00	2 245 697.00
02 Passif (bilan)	Montant année N	Montant année N-1
DA Capital social ou individuel	306 000.00
DD Réserve légale (1)	30 600.00
DG Autres réserves	472 100.00
DH Report à nouveau	100.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	160 525.00
DL TOTAL (I)	969 325.00
DP Provisions pour risques	23 152.00
DR TOTAL (IV)	23 152.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	529 925.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246 405.00
DY Dettes fiscales et sociales	249 629.00
EA Autres dettes	58 120.00
EB Produits constatés d’avance (2)	169 141.00
EC TOTAL (IV)	1 253 221.00
EE TOTAL GENERAL (I à V)	2 245 697.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	974 195.00
03 Compte de résultat	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N‐1
FG Production vendue services	2 315 246.00		2 315 246.00
FJ Chiffres d’affaires nets	2 315 246.00		2 315 246.00
FO Subventions d’exploitation			7 906.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61 868.00
FQ Autres produits			342.00
FR Total des produits d’exploitation (I)			2 385 362.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements			516 570.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2 325.00
FW Autres achats et charges externes			610 145.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés			25 832.00
FY Salaires et traitements			675 465.00
FZ Charges sociales			249 076.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements			9 296.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46 985.00
GE Autres charges			20 192.00
GF Total des charges d’exploitation (II)			2 155 885.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II)			229 477.00
GL Autres intérêts et produits assimilés			-4 615.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			66.00
GP Total des produits financiers (V)			-4 615.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions			630.00
GR Intérêts et charges assimilées			2 306.00
GU Total des charges financières (VI)			2 936.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI)			-7 551.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI)			221 926.00
04 Compte de résultat (suite)	Montant année N	Montant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 657.00
HD Total des produits exceptionnels (VII)	5 657.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 478.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital	140.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 820.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII)	6 436.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII)	-781.00
HK Impôts sur les bénéfices	60 620.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2 386 404.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 225 879.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges)	160 525.00
A1 ACTIF ‐ Placements	11 438.00
06 Amortissements	Montant début d'exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11 236.00	2 980.00		14 216.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36 946.00	6 316.00	5 199.00	38 062.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général	48 182.00	9 296.00	5 199.00	52 278.00
07 Provisions	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
5V Autres provisions pour risques et charges				23 152.00
5Z Total Provisions pour risques et charges	21 332.00	1 820.00		23 152.00
6T Sur comptes clients	60 845.00	46 985.00	50 430.00	57 400.00
7B Total Provisions pour dépréciation	62 769.00	47 615.00	50 430.00	59 954.00
08 Créances et dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5 ans	Montant plus de 5 ans
UT Autres immobilisations financières	17 900.00		17 900.00
VS Charges constatées d’avance	1 187 926.00	863 445.00	324 481.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 205 826.00	863 445.00	342 381.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine	529 925.00	250 899.00	208 858.00	70 168.00
8C Personnel et comptes rattachés	246 405.00	246 405.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux	249 629.00	249 629.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58 120.00	58 120.00
8L Produits constatés d’avance	169 141.00	169 141.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES	1 253 221.00	974 195.00	208 858.00	70 168.00
16 Créances et dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5 ans	Montant plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel	17.00