ETABLISSEMENTS DESIAGE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS DESIAGE |
| Siren | 306648692 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 2237 |
| Numéro de Gestion | 1974B70019 |
| Code Activité | 2571Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63300 Thiers |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 540.00 | 27 965.00 | 2 575.00 | 8 683.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 385.00 | 8 835.00 | 1 550.00 | 3 063.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | 19 818.00 | 19 818.00 | |
AN Terrains | 89 508.00 | |||
AP Constructions | 102 788.00 | 99 933.00 | 2 855.00 | 297 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172 792.00 | 1 118 440.00 | 54 352.00 | 73 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 856.00 | 64 472.00 | 6 385.00 | 6 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999.00 | 999.00 | 999.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 408 178.00 | 1 319 644.00 | 88 534.00 | 499 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 116.00 | 170 116.00 | 125 868.00 | |
BN En cours de production de biens | 224 766.00 | 224 766.00 | 77 419.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 276 365.00 | 276 365.00 | 318 807.00 | |
BT Marchandises | 32 289.00 | 32 289.00 | 50 161.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 344.00 | 13 916.00 | 73 428.00 | 185 602.00 |
BZ Autres créances | 467 374.00 | 467 374.00 | 208 483.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
CF Disponibilités | 29 318.00 | 29 318.00 | 227 850.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | 1 781.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 687 908.00 | 13 916.00 | 1 673 992.00 | 1 195 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 086.00 | 1 333 559.00 | 1 762 526.00 | 1 695 751.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 827 619.00 | 850 671.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 214.00 | 76 948.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 425.00 | 7 025.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 963.00 | 94 813.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 517 221.00 | 1 359 457.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 315.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 875.00 | 233 475.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 80 981.00 | 102 819.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 245 306.00 | 336 294.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 526.00 | 1 695 751.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 306.00 | 336 294.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 44 594.00 | 44 594.00 | 112 094.00 | |
FD Production vendue biens | 494 609.00 | 233 930.00 | 728 539.00 | 728 008.00 |
FG Production vendue services | 40 943.00 | 354.00 | 41 297.00 | 80 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 145.00 | 234 284.00 | 814 430.00 | 920 159.00 |
FM Production stockée | 104 905.00 | 141 572.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 631.00 | |||
FQ Autres produits | 211.00 | 212.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 919 545.00 | 1 105 573.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 665.00 | 100 811.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 17 871.00 | -24 053.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 264 116.00 | 198 277.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 248.00 | 72 479.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 239 253.00 | 158 740.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 715.00 | 42 815.00 | ||
FY Salaires et traitements | 226 168.00 | 349 649.00 | ||
FZ Charges sociales | 45 388.00 | 103 916.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 695.00 | 66 232.00 | ||
GE Autres charges | 504.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 866 128.00 | 1 068 870.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 53 418.00 | 36 702.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 437.00 | 108.00 | ||
GN Différences positives de change | 216.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 437.00 | 324.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 920.00 | 1 713.00 | ||
GS Différences négatives de change | 42.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 920.00 | 1 755.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 483.00 | -1 431.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 51 935.00 | 35 272.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 889.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 734 350.00 | 7 600.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 383.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834 733.00 | 73 489.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 15 969.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364 771.00 | 6 453.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 533.00 | 9 390.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 464.00 | 31 812.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 462 269.00 | 41 677.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 162 990.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 716.00 | 1 179 385.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 502.00 | 1 102 437.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 214.00 | 76 948.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 871.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 728 529.00 | 46 074.00 | 491 758.00 | 1 282 845.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 707.00 | 53 695.00 | 491 758.00 | 1 319 644.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 94 813.00 | 7 533.00 | 100 383.00 | 1 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 813.00 | 7 533.00 | 100 383.00 | 1 963.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 055.00 | 555 055.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 875.00 | 16 875.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 981.00 | 80 981.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 315.00 | 147 315.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 306.00 | 245 306.00 | ||