ETABLISSEMENTS DESIAGE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS DESIAGE |
| Siren | 306648692 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 3160 |
| Numéro de Gestion | 1974B70019 |
| Code Activité | 2571Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 63300 Thiers |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 185.00 | 31 180.00 | 1 005.00 | 1 554.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 385.00 | 10 385.00 | ||
AH Fonds commercial | 19 818.00 | 19 818.00 | 19 818.00 | |
AP Constructions | 100 826.00 | 95 555.00 | 5 271.00 | 8 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181 803.00 | 1 136 206.00 | 45 598.00 | 42 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 592.00 | 57 707.00 | 885.00 | 1 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999.00 | 999.00 | 999.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 404 608.00 | 1 331 033.00 | 73 575.00 | 74 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 247.00 | 54 247.00 | 171 926.00 | |
BN En cours de production de biens | 142 048.00 | 142 048.00 | 184 878.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 474 478.00 | 474 478.00 | 368 197.00 | |
BT Marchandises | 48 596.00 | 48 596.00 | 12 149.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 529 081.00 | 13 916.00 | 515 165.00 | 267 768.00 |
BZ Autres créances | 202 289.00 | 202 289.00 | 271 782.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | 80 000.00 | 177 000.00 | |
CF Disponibilités | 85 908.00 | 85 908.00 | 131 633.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 456.00 | 3 456.00 | 2 817.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 620 102.00 | 13 916.00 | 1 606 186.00 | 1 588 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 710.00 | 1 344 949.00 | 1 679 761.00 | 1 663 054.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 961 244.00 | 1 020 359.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 134.00 | 40 886.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 579.00 | 2 373.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 346 956.00 | 1 393 617.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 300.00 | 143 418.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 067.00 | 67 361.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 52 438.00 | 58 658.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 332 805.00 | 269 437.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 761.00 | 1 663 054.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 805.00 | 269 437.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 185.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 203.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 261.00 | 13 201.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 648.00 | 13 201.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 185.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 203.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 240.00 | 1 341 221.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 240.00 | 1 404 608.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 631.00 | 548.00 | 31 180.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 385.00 | 10 385.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 727.00 | 12 984.00 | 17 243.00 | 1 289 468.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334 744.00 | 13 532.00 | 17 243.00 | 1 331 033.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 579.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 373.00 | 205.00 | 2 579.00 | |
6T Sur comptes clients | 13 916.00 | 13 916.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 916.00 | 13 916.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 16 289.00 | 205.00 | 16 495.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 205.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 14 570.00 | 14 570.00 | ||
UX Autres créances clients | 514 511.00 | 514 511.00 | ||
VB T. V. A. | 7 551.00 | 7 551.00 | ||
VC Groupe et associés | 174 315.00 | 174 315.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 422.00 | 20 422.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 456.00 | 3 456.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 825.00 | 734 825.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 067.00 | 131 067.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 817.00 | 21 817.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 687.00 | 16 687.00 | ||
VW T.V.A. | 11 046.00 | 11 046.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 888.00 | 2 888.00 | ||
VI Groupe et associés | 149 300.00 | 149 300.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 805.00 | 332 805.00 | ||