XILIPAN
Dépôt
| Dénomination | XILIPAN |
| Siren | 306650037 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 2618 |
| Numéro de Gestion | 1966B00003 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88200 Saint-Nabord |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 794.00 | 9 364.00 | 430.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 683.00 | 2 683.00 | ||
AP Constructions | 9 147.00 | 9 147.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 564.00 | 311 116.00 | 1 448.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 214.00 | 422 725.00 | 205 490.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 16 524.00 | 16 524.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 32 130.00 | 32 130.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 011 057.00 | 755 035.00 | 256 022.00 | |
BT Marchandises | 1 458 237.00 | 1 458 237.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 975.00 | 5 975.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 551.00 | 144 625.00 | 858 926.00 | |
BZ Autres créances | 235 869.00 | 235 869.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800.00 | 728.00 | 1 072.00 | |
CF Disponibilités | 1 064 640.00 | 1 064 640.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 19 038.00 | 19 038.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 789 110.00 | 145 353.00 | 3 643 757.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 800 167.00 | 900 388.00 | 3 899 779.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 491 265.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 788.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 051 477.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 531.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 089.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 530.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 317 644.00 | |||
EA Autres dettes | 21 908.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 848 302.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 899 779.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 397.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 575 101.00 | 6 575 101.00 | ||
FG Production vendue services | 9 951.00 | 9 951.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 585 052.00 | 6 585 052.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 725.00 | |||
FQ Autres produits | 27.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 656 804.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 038 718.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -165 205.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 642 207.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 442.00 | |||
FY Salaires et traitements | 756 587.00 | |||
FZ Charges sociales | 309 845.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 625.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 597.00 | |||
GE Autres charges | 2 990.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 708 808.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -52 004.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 120 830.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 29.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 120 859.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 901.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 29 901.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 90 958.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 38 954.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 723.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 723.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 075.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 95 667.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 778 311.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 878 099.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 788.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 031.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 573.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 754.00 | 828.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 129.00 | 15 493.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 654.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 538.00 | 16 321.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 105.00 | 12 477.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 697.00 | 949 925.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 654.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 802.00 | 1 011 057.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 176.00 | 3 976.00 | 5 105.00 | 12 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 035.00 | 66 649.00 | 28 697.00 | 742 988.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 211.00 | 70 625.00 | 33 802.00 | 755 035.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 130.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 173 044.00 | |||
UX Autres créances clients | 830 507.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 46 390.00 | |||
VB T. V. A. | 8 195.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 676.00 | |||
VP Divers | 9 114.00 | |||
VC Groupe et associés | 106.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 299.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 038.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 588.00 | 1 258 458.00 | 32 130.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 531.00 | 68 626.00 | 60 905.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 530.00 | 331 530.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 429.00 | 36 429.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 543.00 | 83 543.00 | ||
VW T.V.A. | 65 185.00 | 65 185.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 487.00 | 132 487.00 | ||
VI Groupe et associés | 47 089.00 | 47 089.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 908.00 | 21 908.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 302.00 | 787 397.00 | 60 905.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 298.00 | |||