XILIPAN
Dépôt
| Dénomination | XILIPAN |
| Siren | 306650037 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 3701 |
| Numéro de Gestion | 1966B00003 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88200 Saint-Nabord |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 898.00 | 7 424.00 | 1 474.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 393.00 | 1 393.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 275.00 | 1 275.00 | 1 275.00 | |
AP Constructions | 9 147.00 | 9 147.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 795.00 | 315 408.00 | 2 387.00 | 6 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 942.00 | 606 636.00 | 321 307.00 | 159 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 115.00 | 54 115.00 | 53 865.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47 435.00 | 47 435.00 | 47 435.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 368 000.00 | 940 008.00 | 427 992.00 | 268 621.00 |
BT Marchandises | 977 400.00 | 977 400.00 | 1 083 269.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 168.00 | 93 570.00 | 978 598.00 | 822 122.00 |
BZ Autres créances | 486 947.00 | 486 947.00 | 260 081.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800.00 | 1 248.00 | 552.00 | 792.00 |
CF Disponibilités | 1 234 438.00 | 1 234 438.00 | 654 378.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 417.00 | 16 417.00 | 23 976.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 789 169.00 | 94 818.00 | 3 694 352.00 | 2 844 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 157 170.00 | 1 034 826.00 | 4 122 344.00 | 3 113 239.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 507 414.00 | 1 507 414.00 | ||
DH Report à nouveau | -95 704.00 | -160 555.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 167.00 | 64 851.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 789.00 | 1 256.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 301 666.00 | 2 072 966.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 819.00 | 475 035.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 758.00 | 7 617.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 834.00 | 348 482.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 226 891.00 | 156 927.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 619.00 | 17 621.00 | ||
EA Autres dettes | 48 757.00 | 34 590.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 820 678.00 | 1 040 273.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 122 344.00 | 3 113 239.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 306 770.00 | 6 306 770.00 | 6 405 730.00 | |
FG Production vendue services | 45 909.00 | 45 909.00 | 15 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 352 679.00 | 6 352 679.00 | 6 420 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 618.00 | 30 190.00 | ||
FQ Autres produits | 45 373.00 | 8 891.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 453 670.00 | 6 459 849.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 526 033.00 | 4 638 804.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 105 869.00 | 211 394.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 694 315.00 | 836 772.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 114.00 | 29 138.00 | ||
FY Salaires et traitements | 522 255.00 | 487 728.00 | ||
FZ Charges sociales | 161 158.00 | 156 742.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 143.00 | 67 466.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 703.00 | 15 263.00 | ||
GE Autres charges | 38 569.00 | 4 070.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 200 158.00 | 6 447 376.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 253 512.00 | 12 472.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 759.00 | 633.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 71 296.00 | 81 791.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 73 055.00 | 82 424.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 240.00 | 32.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 250.00 | 20 746.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 490.00 | 20 779.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 52 565.00 | 61 645.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 306 076.00 | 74 118.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 188.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 83.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137.00 | 142.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 637.00 | 8 413.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 049.00 | 200.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 670.00 | 749.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 789.00 | 949.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 152.00 | 7 464.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 79 758.00 | 16 731.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 532 362.00 | 6 550 686.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 311 195.00 | 6 485 835.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 167.00 | 64 851.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 766.00 | 1 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 089.00 | 235 534.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 300.00 | 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 155.00 | 237 584.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 566.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 739.00 | 1 254 884.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 101 550.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 739.00 | 1 368 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 491.00 | 326.00 | 8 817.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 043.00 | 77 817.00 | 39 669.00 | 931 191.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 534.00 | 78 143.00 | 39 669.00 | 940 008.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 789.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 256.00 | 7 670.00 | 137.00 | 8 789.00 |
6T Sur comptes clients | 105 517.00 | 23 703.00 | 35 650.00 | 93 570.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 008.00 | 240.00 | 1 248.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 526.00 | 23 942.00 | 35 650.00 | 94 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 782.00 | 31 612.00 | 35 787.00 | 103 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 703.00 | 35 650.00 | ||
UG ‐ Financières | 240.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 670.00 | 137.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 47 435.00 | 47 435.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 114 284.00 | 4 629.00 | 109 655.00 | |
UX Autres créances clients | 957 884.00 | 957 884.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | ||
VB T. V. A. | 12 191.00 | 12 191.00 | ||
VP Divers | 9 823.00 | 9 823.00 | ||
VC Groupe et associés | 307 882.00 | 307 882.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 621.00 | 155 621.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 417.00 | 16 417.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 966.00 | 1 465 877.00 | 157 090.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 458.00 | 1 458.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 362.00 | 700 933.00 | 321 429.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 834.00 | 440 834.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 63 654.00 | 63 654.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 039.00 | 52 039.00 | ||
VW T.V.A. | 106 046.00 | 106 046.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 152.00 | 5 152.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 619.00 | 619.00 | ||
VI Groupe et associés | 79 758.00 | 79 758.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 757.00 | 48 757.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 678.00 | 1 499 249.00 | 321 429.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 497.00 | |||