ROUSSEL BTP
Dépôt
| Dénomination | ROUSSEL BTP |
| Siren | 308051168 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 3151 |
| Numéro de Gestion | 1976B00083 |
| Code Activité | 4213A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22150 Hénon |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 418.00 | 11 676.00 | 1 742.00 | |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | 9 147.00 | |
AN Terrains | 16 288.00 | 16 288.00 | 16 288.00 | |
AP Constructions | 63 876.00 | 58 928.00 | 4 948.00 | 6 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 726.00 | 537 986.00 | 262 740.00 | 133 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 264.00 | 457 695.00 | 27 570.00 | 34 486.00 |
BF Prêts | 33 853.00 | 33 853.00 | 31 354.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 796.00 | 2 796.00 | 3 071.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 425 369.00 | 1 066 284.00 | 359 086.00 | 234 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 075.00 | 72 075.00 | 192 733.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 081 793.00 | 174 005.00 | 2 907 787.00 | 3 506 869.00 |
BZ Autres créances | 725 782.00 | 725 782.00 | 544 734.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 515.00 | 3 515.00 | 3 515.00 | |
CF Disponibilités | 516 066.00 | 516 066.00 | 2 031.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 710.00 | 7 710.00 | 22 072.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 408 441.00 | 174 005.00 | 4 234 436.00 | 4 273 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 833 810.00 | 1 240 289.00 | 4 593 521.00 | 4 507 730.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 273 846.00 | 240 878.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 575.00 | 82 968.00 | ||
DL TOTAL (I) | 603 421.00 | 543 846.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 372.00 | 818 526.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 924.00 | 3 924.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 212 644.00 | 2 095 949.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 441.00 | 1 010 858.00 | ||
EA Autres dettes | 476 719.00 | 34 626.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 990 101.00 | 3 963 884.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 593 521.00 | 4 507 730.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -143.00 | -143.00 | 10 231.00 | |
FG Production vendue services | 11 290 397.00 | 11 290 397.00 | 9 634 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 290 254.00 | 11 290 254.00 | 9 644 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 669.00 | 5 230.00 | ||
FQ Autres produits | 48 555.00 | 9 804.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 355 478.00 | 9 659 474.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 349 704.00 | 6 193 880.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 120 658.00 | -116 438.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 774 991.00 | 1 623 163.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 800.00 | 62 905.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 460 032.00 | 1 335 608.00 | ||
FZ Charges sociales | 380 239.00 | 382 264.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 108.00 | 59 312.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 111.00 | |||
GE Autres charges | 33 547.00 | 400.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 267 188.00 | 9 541 096.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 88 290.00 | 118 378.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 419.00 | 6 430.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 419.00 | 6 430.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 098.00 | 1 360.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 098.00 | 1 360.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 320.00 | 5 070.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 89 610.00 | 123 447.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 612.00 | 4 628.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 800.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 612.00 | 5 428.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 273.00 | 26 568.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 208.00 | 7 602.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 481.00 | 34 171.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 131.00 | -28 743.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 166.00 | 11 737.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 434 508.00 | 9 671 331.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 324 933.00 | 9 588 364.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 575.00 | 82 968.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 502.00 | 3 083.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 207.00 | 198 821.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 426.00 | 2 499.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 135.00 | 204 403.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020.00 | 22 565.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 874.00 | 1 366 155.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 275.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | 36 650.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 169.00 | 1 425 369.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 356.00 | 1 340.00 | 2 020.00 | 11 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 505.00 | 76 768.00 | 31 665.00 | 1 054 608.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 860.00 | 78 108.00 | 33 685.00 | 1 066 284.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 175 126.00 | 3 111.00 | 4 231.00 | 174 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 126.00 | 3 111.00 | 4 231.00 | 174 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 126.00 | 3 111.00 | 4 231.00 | 174 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 111.00 | 423.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 33 853.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 2 796.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 334 760.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 747 032.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | |||
VB T. V. A. | 66 104.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 708.00 | |||
VP Divers | 35 887.00 | |||
VC Groupe et associés | 883.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 550.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 710.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 851 934.00 | 3 815 284.00 | 36 650.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 693.00 | 53 693.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 679.00 | 29 621.00 | 116 058.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 212 644.00 | 2 212 644.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 196.00 | 79 196.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 464.00 | 87 464.00 | ||
VW T.V.A. | 919 073.00 | 919 073.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 708.00 | 11 708.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 924.00 | 3 924.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 719.00 | 476 719.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 990 101.00 | 3 874 042.00 | 116 058.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 743.00 | |||