ROUSSEL BTP
Dépôt
| Dénomination | ROUSSEL BTP |
| Siren | 308051168 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 311 |
| Numéro de Gestion | 1976B00083 |
| Code Activité | 4213A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22150 Hénon |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 544.00 | 12 328.00 | 216.00 | |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | 9 147.00 | |
AN Terrains | 16 288.00 | 16 288.00 | 16 288.00 | |
AP Constructions | 63 876.00 | 62 188.00 | 1 688.00 | 2 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001 422.00 | 770 990.00 | 230 432.00 | 297 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 708.00 | 232 208.00 | 48 500.00 | 52 319.00 |
BF Prêts | 38 971.00 | 38 971.00 | 38 971.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 848.00 | 5 848.00 | 3 796.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 428 805.00 | 1 077 714.00 | 351 091.00 | 421 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 969.00 | 172 969.00 | 266 109.00 | |
BN En cours de production de biens | 625 710.00 | 625 710.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 251 054.00 | 238 658.00 | 3 012 395.00 | 4 009 970.00 |
BZ Autres créances | 813 490.00 | 813 490.00 | 1 174 020.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 515.00 | |||
CF Disponibilités | 559 709.00 | 559 709.00 | 7 575.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 267.00 | 21 267.00 | 23 231.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 445 700.00 | 238 658.00 | 5 207 041.00 | 5 485 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 874 504.00 | 1 316 372.00 | 5 558 132.00 | 5 907 008.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 211 033.00 | 206 920.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -889 775.00 | 4 113.00 | ||
DL TOTAL (I) | -458 742.00 | 431 033.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 758.00 | 334 911.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 924.00 | 3 924.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 493 844.00 | 3 562 150.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 717 510.00 | 1 574 989.00 | ||
EA Autres dettes | 1 242 838.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 016 874.00 | 5 475 975.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 558 132.00 | 5 907 008.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 873 446.00 | 5 346 693.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332 893.00 | 144 653.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 058.00 | 2 058.00 | 128.00 | |
FG Production vendue services | 9 718 973.00 | 9 718 973.00 | 11 621 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 721 031.00 | 9 721 031.00 | 11 621 208.00 | |
FM Production stockée | 625 710.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 771.00 | 22 993.00 | ||
FQ Autres produits | 15 618.00 | 7 579.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 451 130.00 | 11 651 780.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 847 782.00 | 7 410 371.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 93 140.00 | -15 711.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 071 522.00 | 2 086 758.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 805.00 | 64 441.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 601 856.00 | 1 484 730.00 | ||
FZ Charges sociales | 482 399.00 | 449 875.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 118 874.00 | 120 578.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 653.00 | |||
GE Autres charges | 48 810.00 | 20 379.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 392 841.00 | 11 621 420.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -941 710.00 | 30 360.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 307.00 | 6 025.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 307.00 | 6 025.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 114.00 | 22 013.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 114.00 | 22 013.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 807.00 | -15 988.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -965 517.00 | 14 371.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 827.00 | 3 593.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 480.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 827.00 | 83 073.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 085.00 | 86 877.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 296.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 085.00 | 88 173.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 742.00 | -5 100.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 158.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 562 264.00 | 11 740 878.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 452 040.00 | 11 736 764.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -889 775.00 | 4 113.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 170.00 | 161 721.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 990.00 | 12 221.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 585.00 | 245.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 812.00 | 46 580.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 768.00 | 2 052.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 164.00 | 48 877.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 140.00 | 21 691.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 098.00 | 1 362 294.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 820.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 237.00 | 1 428 805.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 438.00 | 29.00 | 2 140.00 | 12 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 639.00 | 118 845.00 | 40 098.00 | 1 065 386.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 077.00 | 118 874.00 | 42 237.00 | 1 077 714.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 174 005.00 | 64 653.00 | 238 658.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 005.00 | 64 653.00 | 238 658.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 174 005.00 | 64 653.00 | 238 658.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 64 653.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 38 971.00 | 38 971.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 848.00 | 5 848.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 251 054.00 | 3 251 054.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 168.00 | 1 168.00 | ||
VB T. V. A. | 128 710.00 | 128 710.00 | ||
VP Divers | 2 042.00 | 2 042.00 | ||
VC Groupe et associés | 554 357.00 | 554 357.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 553.00 | 126 553.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 267.00 | 21 267.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 130 631.00 | 4 085 811.00 | 44 820.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 595.00 | 128 595.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 163.00 | 286 735.00 | 143 428.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 493 844.00 | 2 493 844.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 84 625.00 | 84 625.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 351.00 | 98 351.00 | ||
VW T.V.A. | 1 519 745.00 | 1 519 745.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 790.00 | 14 790.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 924.00 | 3 924.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242 838.00 | 1 242 838.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 016 874.00 | 5 873 446.00 | 143 428.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 394.00 | |||