TRANSVRAC
Dépôt
| Dénomination | TRANSVRAC |
| Siren | 308319391 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 2828 |
| Numéro de Gestion | 1976B00117 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86300 Chapelle-Viviers |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 660.00 | 4 660.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 830.00 | 23 830.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 846 593.00 | 1 484 992.00 | 1 361 601.00 | 1 697 803.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | 2 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 877 398.00 | 1 513 482.00 | 1 363 916.00 | 1 700 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 226.00 | 20 226.00 | 22 110.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | 216.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 970 869.00 | 930.00 | 969 939.00 | 994 866.00 |
BZ Autres créances | 634 691.00 | 634 691.00 | 170 894.00 | |
CF Disponibilités | 6 426.00 | 6 426.00 | 20 951.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | 371.00 | 3 168.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 632 799.00 | 930.00 | 1 631 869.00 | 1 211 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 510 197.00 | 1 514 412.00 | 2 995 785.00 | 2 912 106.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 000.00 | 470 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DG Autres réserves | 223 023.00 | 223 023.00 | ||
DH Report à nouveau | -259 786.00 | -261 432.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 722.00 | 1 646.00 | ||
DL TOTAL (I) | 394 040.00 | 634 762.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 115 506.00 | 189 787.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 115 506.00 | 189 787.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 594.00 | 225 570.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 687 833.00 | 614 470.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | |||
EA Autres dettes | 12.00 | 1 247 517.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 486 239.00 | 2 087 557.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 785.00 | 2 912 106.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 934 275.00 | 3 934 275.00 | 3 979 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 934 275.00 | 3 934 275.00 | 3 979 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 149.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 292.00 | 76 689.00 | ||
FQ Autres produits | 972.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 031 687.00 | 4 056 194.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 382.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 413 447.00 | 353 515.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 885.00 | 18 800.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 630 795.00 | 1 401 278.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 182.00 | 67 967.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 282 549.00 | 1 241 276.00 | ||
FZ Charges sociales | 600 277.00 | 562 136.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 340 567.00 | 416 624.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 930.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 917.00 | 3 615.00 | ||
GE Autres charges | 3 962.00 | 430.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 364 511.00 | 4 083 023.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -332 824.00 | -26 829.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 42.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 161.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 279.00 | 11 565.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 440.00 | 11 565.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 398.00 | -11 565.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -360 222.00 | -38 394.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 899.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 852.00 | 40 201.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 270.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 122.00 | 60 100.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 949.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 673.00 | 20 060.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 622.00 | 20 060.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 500.00 | 40 040.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 188 850.00 | 4 116 294.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 429 572.00 | 4 114 648.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 722.00 | 1 646.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 660.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 035 289.00 | 40 038.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 042 264.00 | 40 038.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 660.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 204 904.00 | 2 870 423.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 315.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 204 904.00 | 2 877 398.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 660.00 | 4 660.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337 486.00 | 340 567.00 | 169 231.00 | 1 508 822.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 146.00 | 340 567.00 | 169 231.00 | 1 513 482.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 115 506.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 787.00 | 21 078.00 | 95 359.00 | 115 506.00 |
6T Sur comptes clients | 930.00 | 930.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 930.00 | 930.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 189 787.00 | 22 008.00 | 95 359.00 | 116 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 847.00 | 13 089.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 161.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 82 270.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 116.00 | |||
UX Autres créances clients | 969 753.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 217 661.00 | |||
VB T. V. A. | 12 023.00 | |||
VP Divers | 68 491.00 | |||
VC Groupe et associés | 333 135.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 381.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 232.00 | 1 390 570.00 | 217 661.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 478 000.00 | 1 478 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 594.00 | 303 594.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 293 596.00 | 293 596.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 590.00 | 320 590.00 | ||
VW T.V.A. | 73 591.00 | 73 591.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486 239.00 | 1 008 239.00 | 1 478 000.00 | |