TRANSVRAC
Dépôt
| Dénomination | TRANSVRAC |
| Siren | 308319391 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 10553 |
| Numéro de Gestion | 2019B00123 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44150 ANCENIS |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 660.00 | 4 660.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 400.00 | 33 831.00 | 20 568.00 | 24 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 420 665.00 | 1 922 742.00 | 497 922.00 | 752 969.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | 8 300.00 | 8 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 488 040.00 | 1 961 233.00 | 526 806.00 | 786 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 128.00 | 21 128.00 | 25 183.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 300.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 861 298.00 | 2 278.00 | 1 859 020.00 | 910 653.00 |
BZ Autres créances | 606 350.00 | 606 350.00 | 421 086.00 | |
CF Disponibilités | 172 328.00 | 172 328.00 | 84 780.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 661 106.00 | 2 278.00 | 2 658 828.00 | 1 448 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 149 146.00 | 1 963 511.00 | 3 185 634.00 | 2 234 224.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 000.00 | 470 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DH Report à nouveau | -34 776.00 | -254 272.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 046.00 | -480 504.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 422 701.00 | -63 252.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 218 285.00 | 156 146.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 218 285.00 | 156 146.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 826.00 | 372 841.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 890 822.00 | 568 451.00 | ||
EA Autres dettes | 522 035.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 544 648.00 | 2 141 329.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 634.00 | 2 234 224.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 051 721.00 | 7 051 721.00 | 4 495 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 051 721.00 | 7 051 721.00 | 4 495 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 755.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 460.00 | 148 274.00 | ||
FQ Autres produits | 20.00 | 23.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 103 202.00 | 4 645 123.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 532 557.00 | 461 125.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 055.00 | 9 605.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 291 899.00 | 2 425 030.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 115 239.00 | 80 195.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 286 290.00 | 1 321 121.00 | ||
FZ Charges sociales | 763 985.00 | 516 971.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 254 703.00 | 292 852.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 278.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 654.00 | 24 490.00 | ||
GE Autres charges | 611.00 | 352.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 319 275.00 | 5 131 745.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -216 073.00 | -486 622.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 996.00 | 4 551.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 908.00 | 26 743.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 904.00 | 31 295.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 888.00 | -31 295.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -236 861.00 | -517 917.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 460.00 | 38 016.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 055.00 | 38 016.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 429.00 | 300.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 710.00 | 302.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 139.00 | 603.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 915.00 | 37 413.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 188 274.00 | 4 683 140.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 402 320.00 | 5 163 644.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 046.00 | -480 504.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 660.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 790 721.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 315.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 803 696.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 660.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 315 656.00 | 2 475 065.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 315.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 315 656.00 | 2 488 040.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 660.00 | 4 660.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012 815.00 | 254 703.00 | 310 945.00 | 1 956 574.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 017 475.00 | 254 703.00 | 310 945.00 | 1 961 234.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 218 286.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 147.00 | 72 651.00 | 10 513.00 | 218 286.00 |
6T Sur comptes clients | 2 278.00 | 2 278.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 278.00 | 2 278.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 156 147.00 | 74 929.00 | 10 513.00 | 220 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 69 933.00 | 10 513.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 997.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | 8 300.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 734.00 | 2 734.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 858 565.00 | 1 858 565.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 994.00 | 994.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 226 964.00 | 226 964.00 | ||
VB T. V. A. | 58 390.00 | 58 390.00 | ||
VP Divers | 143 691.00 | 143 691.00 | ||
VC Groupe et associés | 176 243.00 | 176 243.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 475 949.00 | 2 475 949.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 826.00 | 653 826.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 395 956.00 | 395 956.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 450.00 | 335 450.00 | ||
VW T.V.A. | 155 363.00 | 155 363.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 053.00 | 4 053.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 648.00 | 1 544 648.00 | ||