HYDRONIC
Dépôt
| Dénomination | HYDRONIC |
| Siren | 308635549 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 2805 |
| Numéro de Gestion | 2000B00106 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 13 |
| Durée exercice n-1 | 12 |
| Date de dépôt | 24/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61400 Mortagne-au-Perche |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 428.00 | 15 428.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 668 556.00 | 1 043 245.00 | 625 311.00 | |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
AN Terrains | 305 797.00 | 110 658.00 | 195 139.00 | 204 893.00 |
AP Constructions | 5 440 356.00 | 4 995 891.00 | 444 465.00 | 553 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 354 769.00 | 6 992 374.00 | 362 394.00 | 382 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 918.00 | 455 127.00 | 21 791.00 | 35 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | 1 360.00 | 29 332.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 286 051.00 | 13 635 591.00 | 1 650 460.00 | 1 206 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 519 071.00 | 180 286.00 | 1 338 784.00 | 1 662 930.00 |
BN En cours de production de biens | 695 344.00 | 695 344.00 | 759 002.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 465 115.00 | 465 115.00 | 1 059 539.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 952.00 | 2 952.00 | 61 051.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 369 510.00 | 65 624.00 | 5 303 887.00 | 3 963 774.00 |
BZ Autres créances | 2 104 242.00 | 2 104 242.00 | 7 593 748.00 | |
CF Disponibilités | 327 217.00 | 327 217.00 | 256 948.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 291.00 | 3 291.00 | 51 729.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 486 742.00 | 245 910.00 | 10 240 832.00 | 15 408 720.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47.00 | 47.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 772 840.00 | 13 881 501.00 | 11 891 340.00 | 16 615 609.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 575.00 | 19 575.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 806 855.00 | 4 984 375.00 | ||
DH Report à nouveau | -777 767.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 498.00 | 2 322 481.00 | ||
DK Provisions réglementées | 50 652.00 | 51 160.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 197 813.00 | 9 577 590.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 468 517.00 | 417 851.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 694 744.00 | 19 178.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 163 261.00 | 437 029.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 921.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 385.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 854 582.00 | 2 860 879.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 607 892.00 | 2 207 857.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 321.00 | 15 934.00 | ||
EA Autres dettes | 15 924.00 | 1 509 935.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 529 641.00 | 6 600 990.00 | ||
ED (V) | 625.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 891 340.00 | 16 615 609.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 978.00 | 2 978.00 | ||
FD Production vendue biens | 23 265 236.00 | 23 265 236.00 | 20 925 185.00 | |
FG Production vendue services | 176 760.00 | 125 375.00 | 302 135.00 | 422 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 444 974.00 | 125 375.00 | 23 570 349.00 | 21 347 962.00 |
FM Production stockée | -664 197.00 | 971 686.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 544 888.00 | 501 673.00 | ||
FQ Autres produits | 4 291.00 | 4 197.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 455 330.00 | 22 825 517.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 063.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 990 626.00 | 10 239 056.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 289 226.00 | -197 365.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 337 226.00 | 3 402 992.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 471 900.00 | 528 476.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 292 127.00 | 4 760 510.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 355 049.00 | 1 710 809.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 443 288.00 | 286 072.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 114 875.00 | 70 672.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 259 300.00 | 239 855.00 | ||
GE Autres charges | 14 737.00 | 205 314.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 632 417.00 | 21 246 391.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 822 913.00 | 1 579 126.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -340.00 | |||
GN Différences positives de change | 6 101.00 | 5 096.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 101.00 | 4 756.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 47.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 351.00 | |||
GS Différences négatives de change | 19 255.00 | 1 315.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 653.00 | 1 315.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 553.00 | 3 441.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 809 360.00 | 1 582 568.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499 086.00 | 3 673.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 930 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180.00 | 159.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499 266.00 | 1 933 832.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 375.00 | 11 660.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455.00 | 141 707.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 100 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247 829.00 | 153 367.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -748 563.00 | 1 780 465.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 734.00 | 262 364.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 146 566.00 | 778 188.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 960 697.00 | 24 764 106.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 062 199.00 | 22 441 625.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 498.00 | 2 322 481.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 428.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 066 113.00 | 625 311.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 288 263.00 | 291 195.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 552.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 400 356.00 | 916 506.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 428.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 691 424.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618.00 | 13 577 839.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 192.00 | 1 360.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 810.00 | 15 286 051.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 428.00 | 15 428.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 066 113.00 | 1 066 113.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 111 926.00 | 443 288.00 | 1 164.00 | 12 554 050.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 193 467.00 | 443 288.00 | 1 164.00 | 13 635 591.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 51 160.00 | 508.00 | 50 652.00 | |
4A Provisions pour litiges | 136 849.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 231 621.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 47.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 671 813.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 122 931.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 437 029.00 | 2 137 114.00 | 410 882.00 | 2 163 261.00 |
6N Sur stocks et en cours | 151 482.00 | 49 252.00 | 20 448.00 | 180 286.00 |
6T Sur comptes clients | 81 723.00 | 65 624.00 | 81 723.00 | 65 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 206.00 | 114 876.00 | 102 171.00 | 245 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721 394.00 | 2 251 990.00 | 513 561.00 | 2 459 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 374 176.00 | 513 381.00 | ||
UG ‐ Financières | 47.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 100 000.00 | 180.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | 1 360.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 82 506.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 287 005.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 419 941.00 | |||
VB T. V. A. | 145 653.00 | |||
VP Divers | 8 272.00 | |||
VC Groupe et associés | 378 621.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151 756.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 291.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 478 404.00 | 7 478 404.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 921.00 | 41 921.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 854 582.00 | 2 854 582.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 654 713.00 | 654 713.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 120.00 | 505 120.00 | ||
VW T.V.A. | 107 493.00 | 107 493.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340 567.00 | 340 567.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 321.00 | 9 321.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 924.00 | 15 924.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 529 641.00 | 4 529 641.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 921.00 | |||