HYDRONIC
Dépôt
| Dénomination | HYDRONIC |
| Siren | 308635549 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 4323 |
| Numéro de Gestion | 2000B00106 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61400 Mortagne-au-Perche |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 57 353.00 | 25 110.00 | 32 243.00 | 28 595.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 997 965.00 | 1 164 039.00 | 833 927.00 | 814 391.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 601.00 | 41 601.00 | ||
AN Terrains | 289 908.00 | 128 014.00 | 161 894.00 | 169 910.00 |
AP Constructions | 5 492 646.00 | 5 343 759.00 | 148 886.00 | 206 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 934 927.00 | 7 490 994.00 | 443 932.00 | 367 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 996.00 | 488 616.00 | 60 379.00 | 50 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 546.00 | 192 546.00 | ||
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 937.00 | 937.00 | 936.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 579 744.00 | 14 663 400.00 | 1 916 344.00 | 1 638 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 330 475.00 | 281 615.00 | 3 048 860.00 | 1 376 678.00 |
BN En cours de production de biens | 336 120.00 | 336 120.00 | 226 935.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 288.00 | 112 288.00 | 145 429.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 153.00 | 133 153.00 | 9 506.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 186.00 | 97 618.00 | 9 568.00 | 159 366.00 |
BZ Autres créances | 3 802 844.00 | 3 802 844.00 | 4 034 942.00 | |
CF Disponibilités | 347 711.00 | 347 711.00 | 108 592.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 849.00 | 53 849.00 | 102 528.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 223 627.00 | 379 233.00 | 7 844 394.00 | 6 163 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 803 371.00 | 15 042 633.00 | 9 760 739.00 | 7 802 334.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 575.00 | 19 575.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 966 618.00 | 2 966 617.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 305 020.00 | -316 626.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -954 242.00 | -988 392.00 | ||
DK Provisions réglementées | 50 652.00 | 50 652.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 977 583.00 | 3 931 824.00 | ||
DP Provisions pour risques | 349 384.00 | 486 161.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 608 936.00 | 647 225.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 958 320.00 | 1 133 387.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 065.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 974.00 | 37 401.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 826 196.00 | 1 432 240.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 754 726.00 | 1 163 858.00 | ||
EA Autres dettes | 199 274.00 | 31 706.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 665.00 | 66 850.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 824 835.00 | 2 737 122.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 760 739.00 | 7 802 334.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 737 122.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 15 493 586.00 | 1 294 180.00 | 16 787 766.00 | 19 384 805.00 |
FG Production vendue services | 336 796.00 | 2 357.00 | 339 153.00 | 335 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 830 383.00 | 1 296 537.00 | 17 126 920.00 | 19 720 389.00 |
FM Production stockée | 76 044.00 | -104 058.00 | ||
FN Production immobilisée | 130 878.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 530.00 | 119 138.00 | ||
FQ Autres produits | 1 458.00 | 448.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 459 830.00 | 19 736 916.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 599.00 | 73 087.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 819 698.00 | 11 157 266.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 663 842.00 | -342 420.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 049 243.00 | 2 586 111.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 537 737.00 | 548 664.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 017 501.00 | 4 489 275.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 442 154.00 | 1 552 807.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 292 154.00 | 248 411.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 534.00 | 96 755.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 254.00 | 81 710.00 | ||
GE Autres charges | 148 957.00 | 130 778.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 766 989.00 | 20 622 443.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 307 159.00 | -885 527.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 600 312.00 | 2 511.00 | ||
GN Différences positives de change | 114.00 | 4 777.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 600 426.00 | 7 288.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 315.00 | 41 649.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 616.00 | 3 678.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 931.00 | 45 327.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 573 495.00 | -38 039.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -733 664.00 | -923 566.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 826.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 990.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 158.00 | 144 986.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 984.00 | 162 976.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581 863.00 | 227 803.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581 863.00 | 227 803.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473 880.00 | -64 827.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -253 302.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 168 240.00 | 19 907 181.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 122 482.00 | 20 895 574.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -954 242.00 | -988 393.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 023.00 | 13 330.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 952 183.00 | 110 251.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 012 458.00 | 446 564.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 009 600.00 | 570 144.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 353.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 062 433.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 459 022.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 937.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 579 744.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 428.00 | 9 682.00 | 25 110.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137 791.00 | 49 115.00 | 1 186 906.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 218 027.00 | 233 357.00 | 13 451 384.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 371 246.00 | 292 154.00 | 14 663 400.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 50 652.00 | 50 652.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 69 918.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 5 243.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 561 136.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 322 023.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 133 387.00 | 15 254.00 | 190 321.00 | 958 320.00 |
6N Sur stocks et en cours | 289 955.00 | 8 340.00 | 281 615.00 | |
6T Sur comptes clients | 89 083.00 | 8 534.00 | 97 618.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 038.00 | 8 534.00 | 8 340.00 | 379 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 563 078.00 | 23 788.00 | 198 661.00 | 1 388 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 788.00 | 114 503.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 84 158.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 937.00 | 937.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 107 186.00 | 107 186.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 55 556.00 | 55 556.00 | ||
VB T. V. A. | 139 593.00 | 139 593.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | ||
VP Divers | 2 470.00 | 2 470.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 136 764.00 | 2 136 764.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 465 592.00 | 1 465 592.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 53 849.00 | 53 849.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 964 816.00 | 3 964 816.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 974.00 | 35 974.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 826 196.00 | 3 826 196.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 455 699.00 | 455 699.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 216 398.00 | 1 216 398.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 630.00 | 82 630.00 | ||
VI Groupe et associés | 53 640.00 | 53 640.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 634.00 | 145 634.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 665.00 | 8 665.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 824 835.00 | 5 824 835.00 | ||