SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS |
| Siren | 309173482 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 1577 |
| Numéro de Gestion | 2000B70669 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/05/2017 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 71230 Saint-Vallier |
2019
2018
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 029.00 | 8 029.00 | 47.00 | |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | 57 931.00 | 57 931.00 | |
AP Constructions | 24 922.00 | 24 922.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 009.00 | 146 197.00 | 8 812.00 | 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 083.00 | 227 150.00 | 7 933.00 | 13 087.00 |
CU Autres participations | 9 147.00 | 3 930.00 | 5 217.00 | 5 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | 1 307.00 | |
BJ TOTAL (I) | 491 095.00 | 410 228.00 | 80 867.00 | 78 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 434.00 | 7 434.00 | 6 200.00 | |
BP En cours de production de services | 16 884.00 | 16 884.00 | 19 905.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 856.00 | 18 275.00 | 315 581.00 | 436 055.00 |
BZ Autres créances | 30 403.00 | 30 403.00 | 38 957.00 | |
CF Disponibilités | 586 557.00 | 586 557.00 | 600 350.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 731.00 | 12 731.00 | 13 275.00 | |
CJ TOTAL (II) | 987 865.00 | 18 275.00 | 969 590.00 | 1 114 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 960.00 | 428 503.00 | 1 050 458.00 | 1 193 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 21 862.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 160.00 | 80 160.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 016.00 | 8 016.00 | ||
DG Autres réserves | 395 792.00 | 426 410.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 560.00 | -30 618.00 | ||
DL TOTAL (I) | 460 408.00 | 483 968.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 490.00 | 25 878.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 24 275.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 21 490.00 | 50 153.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 636.00 | 10 697.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 123.00 | 6 123.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 729.00 | 302 856.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 266 071.00 | 339 264.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 568 560.00 | 658 940.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 458.00 | 1 193 062.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 177.00 | 250 341.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 960.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 724.00 | 9 509.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 469.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 152.00 | 9 509.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 960.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220.00 | 415 013.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 347.00 | 10 122.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 566.00 | 491 095.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 982.00 | 47.00 | 8 029.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 921.00 | 6 567.00 | 1 220.00 | 398 268.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 903.00 | 6 614.00 | 1 220.00 | 406 298.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 7 183.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 14 307.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 153.00 | 2 596.00 | 31 259.00 | 21 490.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 930.00 | |||
6T Sur comptes clients | 18 275.00 | 18 275.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 205.00 | 22 205.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 72 358.00 | 2 596.00 | 31 259.00 | 43 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 596.00 | 31 259.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 862.00 | |||
UX Autres créances clients | 311 994.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 025.00 | |||
VB T. V. A. | 9 766.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 612.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 731.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 950.00 | 356 088.00 | 21 862.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 627.00 | 5 627.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 729.00 | 71 044.00 | 87 640.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 474.00 | 23 429.00 | 9 975.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 414.00 | 45 537.00 | 15 272.00 | |
VW T.V.A. | 120 966.00 | 38 699.00 | 31 507.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 217.00 | 7 708.00 | 961.00 | |
VI Groupe et associés | 6 123.00 | 6 123.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 560.00 | 198 177.00 | 145 355.00 | 225 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 053.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||