SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS |
| Siren | 309173482 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 1149 |
| Numéro de Gestion | 2000B70669 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 71230 Saint-Vallier |
2019
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 246.00 | 3 246.00 | ||
AH Fonds commercial | 57 931.00 | 57 931.00 | 57 931.00 | |
AP Constructions | 24 922.00 | 24 922.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 861.00 | 155 421.00 | 76 440.00 | 92 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 196.00 | 98 677.00 | 66 519.00 | 4 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | 2 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 486 470.00 | 282 265.00 | 204 205.00 | 157 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 163.00 | 10 163.00 | 5 747.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | 1 800.00 | 1 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 031.00 | 241 031.00 | 299 345.00 | |
BZ Autres créances | 5 658.00 | 5 658.00 | 17 151.00 | |
CF Disponibilités | 606 161.00 | 606 161.00 | 538 496.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 989.00 | 10 989.00 | 14 907.00 | |
CJ TOTAL (II) | 875 804.00 | 875 804.00 | 877 446.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 274.00 | 282 265.00 | 1 080 008.00 | 1 035 179.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 160.00 | 80 160.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 016.00 | 8 016.00 | ||
DG Autres réserves | 411 475.00 | 300 273.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 567.00 | 141 212.00 | ||
DL TOTAL (I) | 589 218.00 | 529 661.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 866.00 | 1 866.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 197.00 | 264 176.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 221 609.00 | 239 476.00 | ||
EA Autres dettes | 8 119.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 490 791.00 | 505 518.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 008.00 | 1 035 179.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 955.00 | 175 735.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 177.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 351.00 | 87 550.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | 1 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 042.00 | 89 350.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 177.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 922.00 | 421 978.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 3 315.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 922.00 | 486 470.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 246.00 | 3 246.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 064.00 | 41 878.00 | 112 922.00 | 279 019.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 310.00 | 41 878.00 | 112 922.00 | 282 265.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 241 031.00 | 241 031.00 | ||
VB T. V. A. | 5 497.00 | 5 497.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 989.00 | 10 989.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 979.00 | 257 679.00 | 3 300.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 197.00 | 90 725.00 | 134 322.00 | 34 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 894.00 | 20 390.00 | 16 348.00 | 4 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 240.00 | 39 848.00 | 25 029.00 | 6 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 621.00 | 9 621.00 | ||
VW T.V.A. | 94 761.00 | 30 267.00 | 51 366.00 | 13 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 092.00 | 3 118.00 | 1 574.00 | 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 866.00 | 1 866.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 119.00 | 8 119.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 791.00 | 203 955.00 | 228 639.00 | 58 197.00 |