ETABLISSEMENTS ROCHE PERE ET FILS
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS ROCHE PERE ET FILS |
| Siren | 309359156 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2017/001709 |
| Numéro de Gestion | 1977B80003 |
| Code Activité | 2830Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26400 AOUSTE-SUR-SYE |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | ||
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 1 255.00 | 3 745.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 000.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 935.00 | 122 677.00 | 15 258.00 | 17 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 132.00 | 17 374.00 | 14 758.00 | 3 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 184 530.00 | 143 146.00 | 41 384.00 | 29 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 174.00 | 6 610.00 | 175 564.00 | 165 269.00 |
BN En cours de production de biens | 98 511.00 | 17 578.00 | 80 933.00 | 81 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 767.00 | 5 655.00 | 130 112.00 | 132 842.00 |
BZ Autres créances | 20 437.00 | 20 437.00 | 17 669.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | 220 000.00 | 250 000.00 | |
CF Disponibilités | 102 880.00 | 102 880.00 | 107 681.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 712.00 | 13 712.00 | 19 303.00 | |
CJ TOTAL (II) | 773 482.00 | 29 843.00 | 743 639.00 | 774 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 012.00 | 172 989.00 | 785 023.00 | 804 273.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 763.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 32 777.00 | 32 777.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 278.00 | 3 278.00 | ||
DG Autres réserves | 383 156.00 | 455 945.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 182.00 | 147 211.00 | ||
DL TOTAL (I) | 630 392.00 | 639 210.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 180.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 260.00 | 4 020.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 374.00 | 45 128.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 76 485.00 | 114 587.00 | ||
EA Autres dettes | 2 291.00 | 1 148.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 154 631.00 | 165 063.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 023.00 | 804 273.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 631.00 | 165 063.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 000.00 | |||
FD Production vendue biens | 1 193 285.00 | 35 573.00 | 1 228 858.00 | 1 169 839.00 |
FG Production vendue services | 21 881.00 | 21 881.00 | 38 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 166.00 | 35 573.00 | 1 250 739.00 | 1 221 869.00 |
FM Production stockée | -7 828.00 | 8 783.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 606.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 833.00 | 7 593.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 254 350.00 | 1 238 245.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 710.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 430 797.00 | 404 718.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 296.00 | 45 386.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 170 597.00 | 156 876.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 100.00 | 4 986.00 | ||
FY Salaires et traitements | 266 461.00 | 289 350.00 | ||
FZ Charges sociales | 95 584.00 | 113 717.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 648.00 | 9 679.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 861.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 969 892.00 | 1 040 283.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 284 458.00 | 197 962.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 868.00 | 6 795.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 868.00 | 6 795.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 68.00 | 500.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 68.00 | 500.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 799.00 | 6 295.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 291 257.00 | 204 257.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 2.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | 2.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | 7.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127.00 | 7.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587.00 | -5.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 79 488.00 | 57 040.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 758.00 | 1 245 042.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 576.00 | 1 097 830.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 182.00 | 147 211.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 584.00 | 2 164.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 463.00 | 4 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 765.00 | 18 589.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 286.00 | 22 589.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 463.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 287.00 | 170 067.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 346.00 | 184 530.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | 1 255.00 | 3 095.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 449.00 | 9 394.00 | 9 791.00 | 140 051.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 289.00 | 10 648.00 | 9 791.00 | 143 146.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 31 437.00 | 7 249.00 | 24 188.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 655.00 | 5 655.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 092.00 | 7 249.00 | 29 843.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 37 092.00 | 7 249.00 | 29 843.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 249.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 6 763.00 | |||
UX Autres créances clients | 129 004.00 | |||
VB T. V. A. | 4 507.00 | |||
VC Groupe et associés | 13 993.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 938.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 712.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 916.00 | 163 153.00 | 6 763.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 374.00 | 64 374.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 072.00 | 15 072.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 365.00 | 45 365.00 | ||
VW T.V.A. | 13 630.00 | 13 630.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419.00 | 2 419.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 291.00 | 2 291.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 371.00 | 143 371.00 | ||