ETABLISSEMENTS ROCHE PERE ET FILS
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS ROCHE PERE ET FILS |
| Siren | 309359156 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2020/010783 |
| Numéro de Gestion | 1977B80003 |
| Code Activité | 2830Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 26400 AOUSTE-SUR-SYE |
2020 2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | ||
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 392.00 | 7 979.00 | 413.00 | 1 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 985.00 | 135 337.00 | 11 648.00 | 12 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 032.00 | 29 516.00 | 6 515.00 | 7 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 200 921.00 | 174 673.00 | 26 248.00 | 29 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 351.00 | 3 545.00 | 306 806.00 | 272 921.00 |
BN En cours de production de biens | 105 741.00 | 105 741.00 | 127 435.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 901.00 | 12 918.00 | 30 983.00 | 20 681.00 |
BZ Autres créances | 8 807.00 | 8 807.00 | 1 523.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | 220 000.00 | 220 000.00 | |
CF Disponibilités | 315 039.00 | 315 039.00 | 203 893.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 797.00 | 14 797.00 | 30 527.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 018 635.00 | 16 463.00 | 1 002 172.00 | 876 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 556.00 | 191 136.00 | 1 028 421.00 | 906 226.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 32 777.00 | 32 777.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 278.00 | 3 278.00 | ||
DG Autres réserves | 444 345.00 | 420 072.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 392.00 | 239 273.00 | ||
DL TOTAL (I) | 744 791.00 | 695 399.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 61.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 853.00 | 16 728.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 231.00 | 36 951.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 801.00 | 93 955.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 62 863.00 | 63 132.00 | ||
EA Autres dettes | 820.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 283 629.00 | 210 827.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 421.00 | 906 226.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 629.00 | 210 827.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 855.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 072.00 | 7 713.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 927.00 | 7 762.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 855.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 768.00 | 183 017.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 768.00 | 200 921.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 688.00 | 1 131.00 | 9 819.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 992.00 | 9 629.00 | 3 768.00 | 164 854.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 681.00 | 10 760.00 | 3 768.00 | 174 673.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 13 658.00 | 3 545.00 | 13 658.00 | 3 545.00 |
6T Sur comptes clients | 12 918.00 | 12 918.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 576.00 | 3 545.00 | 13 658.00 | 16 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 576.00 | 3 545.00 | 13 658.00 | 16 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 545.00 | 13 658.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 491.00 | 15 491.00 | ||
UX Autres créances clients | 28 410.00 | 28 410.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | ||
VB T. V. A. | 1 512.00 | 1 512.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 247.00 | 7 247.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 797.00 | 14 797.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 553.00 | 52 062.00 | 15 491.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 801.00 | 54 801.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 420.00 | 15 420.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 843.00 | 20 843.00 | ||
VW T.V.A. | 22 751.00 | 22 751.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 849.00 | 3 849.00 | ||
VI Groupe et associés | 106 853.00 | 106 853.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 399.00 | 225 399.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 215 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 595.00 | 30 758.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 018.00 | 11 459.00 | ||
ST Autres comptes | 112 917.00 | 92 998.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 530.00 | 135 214.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 070.00 | 2 044.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 730.00 | 3 590.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 800.00 | 5 634.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 241 512.00 | 224 800.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 492.00 | 122 259.00 | ||