URBANIA VAL DE MARNE
Dépôt
| Dénomination | URBANIA VAL DE MARNE |
| Siren | 309408177 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 8459 |
| Numéro de Gestion | 1986B19806 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94170 LE PERREUX SUR MARNE |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 230.00 | 5 299.00 | 7 931.00 | 10 577.00 |
AH Fonds commercial | 2 198 310.00 | 285 000.00 | 1 913 310.00 | 1 913 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 318.00 | 58 716.00 | 71 602.00 | 34 775.00 |
CU Autres participations | 790.00 | 790.00 | 790.00 | |
BF Prêts | 12 525.00 | 12 525.00 | 12 525.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 505.00 | 10 505.00 | 10 505.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 365 677.00 | 349 015.00 | 2 016 662.00 | 1 982 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 692.00 | 17 692.00 | 3 570.00 | |
BZ Autres créances | 80 110.00 | 40 408.00 | 39 702.00 | 57 790.00 |
CF Disponibilités | 3 479 259.00 | 3 479 259.00 | 1 857 603.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | 2 569.00 | 2 292.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 579 629.00 | 40 408.00 | 3 539 221.00 | 1 921 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 945 306.00 | 389 423.00 | 5 555 883.00 | 3 903 736.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 259 532.00 | 259 532.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 180.00 | 440 894.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 953.00 | 25 953.00 | ||
DG Autres réserves | 70 537.00 | 70 537.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 172.00 | -240 714.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 931.00 | 10 577.00 | ||
DL TOTAL (I) | 735 304.00 | 566 778.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | -9.00 | -9.00 | ||
DO TOTAL (II) | -9.00 | -9.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 330.00 | 3 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 330.00 | 3 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 4 856.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 668.00 | 1 211 225.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 175.00 | 109 169.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 114 823.00 | 123 011.00 | ||
EA Autres dettes | 3 475 441.00 | 1 885 705.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 818 258.00 | 3 333 966.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 555 883.00 | 3 903 736.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 818 258.00 | 3 333 966.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 4 856.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 088 418.00 | 1 088 418.00 | 1 039 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 418.00 | 1 088 418.00 | 1 039 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 449.00 | 162 712.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 73 803.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 091 877.00 | 1 275 851.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 295 740.00 | 419 296.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 034.00 | 20 319.00 | ||
FY Salaires et traitements | 405 204.00 | 573 564.00 | ||
FZ Charges sociales | 176 876.00 | 236 681.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 333.00 | 24 554.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 111 758.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 408.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 830.00 | |||
GE Autres charges | 1 834.00 | 729.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 914 853.00 | 1 427 310.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 177 024.00 | -151 459.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 217.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 217.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 945.00 | 7 045.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 945.00 | 7 045.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 729.00 | -7 045.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 154 296.00 | -158 503.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 146.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 146.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 661.00 | 87 424.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 547.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 661.00 | 97 971.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 485.00 | -97 971.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -16 391.00 | -15 761.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 240.00 | 1 275 851.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 068.00 | 1 516 564.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 172.00 | -240 714.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 211 540.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 645.00 | 54 514.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 820.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 603 004.00 | 54 514.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 211 540.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 291 840.00 | 130 318.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 820.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 291 840.00 | 2 365 677.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 653.00 | 2 646.00 | 5 299.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 870.00 | 17 687.00 | 291 840.00 | 58 716.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 523.00 | 20 333.00 | 291 840.00 | 64 015.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 931.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 577.00 | 2 646.00 | 7 931.00 | |
4A Provisions pour litiges | 2 330.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 830.00 | 1 500.00 | 2 330.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 285 000.00 | 285 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 408.00 | 40 408.00 | 40 408.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 408.00 | 325 408.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 338 985.00 | 830.00 | 4 146.00 | 335 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 830.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 146.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 12 525.00 | 12 525.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 505.00 | 10 505.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 692.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 604.00 | |||
VB T. V. A. | 13 609.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 897.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 400.00 | 123 400.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 175.00 | 141 175.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 077.00 | 36 077.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 534.00 | 57 534.00 | ||
VW T.V.A. | 20 711.00 | 20 711.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 086 668.00 | 1 086 668.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 475 441.00 | 3 475 441.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 818 258.00 | 4 818 258.00 | ||