DELTA PLUS
Dépôt
| Dénomination | DELTA PLUS |
| Siren | 309585693 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 9191 |
| Numéro de Gestion | 1977B00077 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84400 Apt |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 100.00 | 302 100.00 | ||
AH Fonds commercial | 352 919.00 | 322 429.00 | 30 489.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 864.00 | 354.00 | 3 510.00 | |
AN Terrains | 39 142.00 | 32 537.00 | 6 605.00 | |
AP Constructions | 49 994.00 | 41 557.00 | 8 436.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 522.00 | 46 102.00 | 11 420.00 | |
CU Autres participations | 1 072 325.00 | 1 072 325.00 | ||
BF Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 34 759.00 | 34 759.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 914 628.00 | 442 981.00 | 1 471 647.00 | |
BT Marchandises | 1 165 222.00 | 1 165 222.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 16 982 974.00 | 603 924.00 | 16 379 050.00 | |
BZ Autres créances | 17 280 644.00 | 17 280 644.00 | ||
CF Disponibilités | 162 399.00 | 162 399.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 663.00 | 10 663.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 35 601 903.00 | 603 924.00 | 34 997 978.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 516 531.00 | 1 046 905.00 | 36 469 626.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 149 260.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 625 732.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 306 217.00 | |||
DG Autres réserves | 1 194 900.00 | |||
DH Report à nouveau | 5 639 277.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 679 923.00 | |||
DK Provisions réglementées | 25 179.00 | |||
DL TOTAL (I) | 15 620 492.00 | |||
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 264.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 300 255.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 809 449.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 616 053.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 908 001.00 | |||
EA Autres dettes | 354 109.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 20 769 133.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 469 626.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 959 684.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 781 264.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 723 799.00 | 43 021 228.00 | 71 745 027.00 | |
FG Production vendue services | 103 147.00 | 228 365.00 | 331 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 826 946.00 | 43 249 593.00 | 72 076 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 046.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 055.00 | |||
FQ Autres produits | 710.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 72 146 352.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 919 737.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -356 012.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 372 338.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 753 091.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 320 421.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 040 601.00 | |||
FZ Charges sociales | 739 975.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 526.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 187.00 | |||
GE Autres charges | 494 554.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 69 308 421.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 837 930.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 92 769.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GN Différences positives de change | 28 912.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 121 683.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 299 643.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 299 643.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -177 960.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 659 969.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 342.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 488.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 831.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 492.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 806.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 483.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 347.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 316.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 837 077.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 325 866.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 645 942.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 679 923.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 273.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 473 342.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 100.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 165.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897 982.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 167.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 965.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 659.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 109 085.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 914 629.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355.00 | 355.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 025.00 | 18 172.00 | 120 197.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 025.00 | 18 527.00 | 120 552.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 25 180.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 43 140.00 | 185.00 | 18 146.00 | 25 180.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 80 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 123 140.00 | 185.00 | 18 146.00 | 105 180.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 185.00 | 18 146.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 34 759.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 663.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 311 041.00 | 34 276 282.00 | 34 759.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781 264.00 | 781 264.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 299 222.00 | 4 299 222.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 616 054.00 | 12 616 054.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 143.00 | 355 143.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 959 685.00 | 18 959 685.00 | ||