DELTA PLUS
Dépôt
| Dénomination | DELTA PLUS |
| Siren | 309585693 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 9905 |
| Numéro de Gestion | 1977B00077 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84400 Apt |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 100.00 | 302 100.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 981.00 | 8 981.00 | ||
AN Terrains | 39 142.00 | 39 142.00 | ||
AP Constructions | 49 994.00 | 49 994.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 522.00 | 56 801.00 | 720.00 | |
CU Autres participations | 855 525.00 | 855 525.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 1 141 370.00 | 1 141 370.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 19 839.00 | 19 839.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 474 475.00 | 154 919.00 | 2 319 555.00 | |
BT Marchandises | 671 026.00 | 671 026.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 20 576 058.00 | 1 065 919.00 | 19 510 138.00 | |
BZ Autres créances | 5 501 900.00 | 5 501 900.00 | ||
CF Disponibilités | 13 256 986.00 | 13 256 986.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 65 358.00 | 65 358.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 40 071 329.00 | 1 065 919.00 | 39 005 410.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 545 805.00 | 1 220 838.00 | 41 324 966.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 141 370.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 149 260.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 625 732.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 314 927.00 | |||
DG Autres réserves | 3 967 904.00 | |||
DH Report à nouveau | 5 639 277.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 453 238.00 | |||
DK Provisions réglementées | 720.00 | |||
DL TOTAL (I) | 19 151 061.00 | |||
DP Provisions pour risques | 370 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 370 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 510.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 647 161.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 143 991.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 191 573.00 | |||
EA Autres dettes | 815 133.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 21 803 404.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 324 966.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 156 243.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 510.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 34 297 572.00 | 56 945 705.00 | 91 243 277.00 | |
FG Production vendue services | 63 669.00 | 272 482.00 | 336 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 361 241.00 | 57 218 188.00 | 91 579 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 272.00 | |||
FQ Autres produits | 114.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 91 725 817.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 151 627.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 975 244.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 351 800.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 474 417.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 356 446.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 050 691.00 | |||
FZ Charges sociales | 751 718.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 357.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 193 288.00 | |||
GE Autres charges | 581 427.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 87 887 018.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 838 798.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 68 340.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GN Différences positives de change | 21 801.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 90 142.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 190 997.00 | |||
GS Différences négatives de change | 3 384.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 194 381.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -104 239.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 734 559.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 122.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 686.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 809.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 434.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 434.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 625.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 244 355.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 971 340.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 890 768.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 437 530.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 453 238.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 558.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 572 630.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 081.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 659.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882 361.00 | 42 211 291.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 102.00 | 42 211 291.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 811.00 | 171.00 | 8 981.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 752.00 | 187.00 | 145 939.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 562.00 | 357.00 | 154 920.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 721.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 907.00 | 187.00 | 721.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 370 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 000.00 | 110 000.00 | 54 500.00 | 370 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 907.00 | 110 000.00 | 54 687.00 | 371 221.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 110 000.00 | 54 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 141 370.00 | 1 141 370.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 19 839.00 | 19 839.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 576 058.00 | 20 576 058.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 501 901.00 | 5 501 901.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 65 358.00 | 65 358.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 304 526.00 | 27 284 687.00 | 19 840.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 511.00 | 4 511.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 143 991.00 | 17 143 991.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 191 574.00 | 1 191 574.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 033.00 | 1 033.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815 134.00 | 815 134.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 156 243.00 | 19 156 243.00 | ||