SAISSE ET FILS
Dépôt
| Dénomination | SAISSE ET FILS |
| Siren | 309645323 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2017/003459 |
| Numéro de Gestion | 1977B70022 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26570 MONTBRUN-LES-BAINS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 385.00 | 26 241.00 | 143.00 | 1 564.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | 36 588.00 | 36 588.00 | |
AN Terrains | 224 365.00 | 35 631.00 | 188 734.00 | 126 253.00 |
AP Constructions | 2 842 877.00 | 988 435.00 | 1 854 441.00 | 1 866 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 317 998.00 | 3 128 899.00 | 189 099.00 | 269 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 586.00 | 287 720.00 | 44 866.00 | 46 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 145.00 | 65 681.00 | 22 464.00 | 31 279.00 |
AX Avances et acomptes | 3 112.00 | |||
CU Autres participations | 2 048.00 | 2 048.00 | 2 048.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 267 817.00 | 267 817.00 | 269 654.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 138 809.00 | 4 532 608.00 | 2 606 201.00 | 2 653 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 523.00 | 354 523.00 | 296 145.00 | |
BT Marchandises | 2 867 137.00 | 200 526.00 | 2 666 611.00 | 1 979 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 528 154.00 | 38 008.00 | 2 490 146.00 | 2 712 566.00 |
BZ Autres créances | 681 541.00 | 681 541.00 | 892 102.00 | |
CF Disponibilités | 131 524.00 | 131 524.00 | 542 224.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 156.00 | 17 156.00 | 49 974.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 580 036.00 | 238 534.00 | 6 341 502.00 | 6 472 252.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 578.00 | 10 578.00 | 1 904.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 729 423.00 | 4 771 142.00 | 8 958 281.00 | 9 127 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 70 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 520 304.00 | 1 520 304.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 248.00 | 140 248.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 783.00 | 34 783.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 448.00 | 108 448.00 | ||
DH Report à nouveau | -569 104.00 | -721 446.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 423.00 | 152 342.00 | ||
DK Provisions réglementées | 282 342.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 816 443.00 | 1 234 678.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 578.00 | 1 904.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 951 823.00 | 959 823.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 962 401.00 | 961 727.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 121 227.00 | 1 818 226.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 805.00 | 199 412.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 162.00 | 1 985 834.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 248 616.00 | 271 405.00 | ||
EA Autres dettes | 2 592 158.00 | 2 649 360.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 178 968.00 | 6 924 237.00 | ||
ED (V) | 469.00 | 6 693.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 958 281.00 | 9 127 334.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 138 833.00 | 5 796 600.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 931 106.00 | 550 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 879 517.00 | 1 443 744.00 | 12 323 261.00 | 12 272 483.00 |
FG Production vendue services | 2 513.00 | 2 513.00 | 5 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 882 030.00 | 1 443 744.00 | 12 325 774.00 | 12 277 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | 7 701.00 | 13 165.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 415.00 | 18 294.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 417 890.00 | 12 309 073.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 843 044.00 | 8 365 141.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -887 896.00 | -113 123.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 667 356.00 | 632 423.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -58 379.00 | -32 357.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 732 153.00 | 1 592 984.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 110 454.00 | 80 303.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 030 154.00 | 890 835.00 | ||
FZ Charges sociales | 303 347.00 | 267 307.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 241 954.00 | 231 266.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 8 815.00 | 8 815.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 215 922.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000.00 | 28 000.00 | ||
GE Autres charges | 36.00 | 1 895.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 212 960.00 | 11 953 487.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 204 929.00 | 355 586.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 904.00 | 20 654.00 | ||
GN Différences positives de change | 93 840.00 | 50 362.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 95 744.00 | 71 015.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 578.00 | 1 904.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 262.00 | 72 193.00 | ||
GS Différences négatives de change | 48 421.00 | 149 608.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 121 261.00 | 223 705.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 517.00 | -152 689.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 179 413.00 | 202 897.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405 346.00 | 2 761.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 413.00 | 29 700.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 758.00 | 32 461.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 931.00 | 56 847.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 475.00 | 26 169.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282 342.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 748.00 | 83 016.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 010.00 | -50 555.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 926 392.00 | 12 412 550.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 626 969.00 | 12 260 208.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 423.00 | 152 342.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 110.00 | 14 419.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 972.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 616 423.00 | 210 379.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 702.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 951 098.00 | 210 379.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 972.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 112.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 112.00 | 17 719.00 | 6 805 971.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 837.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 837.00 | 269 865.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 112.00 | 19 556.00 | 7 138 809.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 821.00 | 1 421.00 | 26 241.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 216 232.00 | 240 534.00 | 16 080.00 | 4 440 686.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 241 053.00 | 241 954.00 | 16 080.00 | 4 466 927.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 282 342.00 | 282 342.00 | ||
4T Provisions pour perte de change | 10 578.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 951 823.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 961 727.00 | 16 578.00 | 15 904.00 | 962 401.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 56 866.00 | 8 815.00 | 65 681.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 200 526.00 | 200 526.00 | ||
6T Sur comptes clients | 24 916.00 | 15 396.00 | 2 304.00 | 38 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 783.00 | 224 737.00 | 2 304.00 | 304 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 043 510.00 | 523 657.00 | 18 208.00 | 1 548 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 230 737.00 | 16 304.00 | ||
UG ‐ Financières | 10 578.00 | 1 904.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 282 342.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 267 817.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 81 008.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 447 146.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 511.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 254.00 | |||
VB T. V. A. | 35 607.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 169.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 156.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 494 668.00 | 3 156 851.00 | 337 817.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934 658.00 | 934 658.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 186 569.00 | 146 435.00 | 597 720.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 162.00 | 1 080 162.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 267.00 | 74 267.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 396.00 | 105 396.00 | ||
VW T.V.A. | 14 847.00 | 14 847.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 105.00 | 54 105.00 | ||
VI Groupe et associés | 136 805.00 | 136 805.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 592 158.00 | 2 592 158.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 178 968.00 | 5 138 833.00 | 597 720.00 | 442 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 348.00 | |||