SAISSE ET FILS
Dépôt
| Dénomination | SAISSE ET FILS |
| Siren | 309645323 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2020/007004 |
| Numéro de Gestion | 1977B70022 |
| Code Activité | 4639B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26570 MONTBRUN-LES-BAINS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 385.00 | 26 385.00 | ||
AH Fonds commercial | 36 588.00 | 36 588.00 | 36 588.00 | |
AN Terrains | 224 365.00 | 47 132.00 | 177 234.00 | 181 067.00 |
AP Constructions | 3 083 037.00 | 1 349 208.00 | 1 733 829.00 | 1 831 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 383 284.00 | 3 294 135.00 | 89 150.00 | 88 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 112.00 | 325 515.00 | 44 597.00 | 57 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 145.00 | 88 145.00 | 4 834.00 | |
CU Autres participations | 2 048.00 | 2 048.00 | 2 048.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 211 472.00 | 211 472.00 | 228 681.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 425 436.00 | 5 130 519.00 | 2 294 917.00 | 2 431 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421 893.00 | 421 893.00 | 363 045.00 | |
BT Marchandises | 2 139 986.00 | 214 531.00 | 1 925 455.00 | 1 998 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 858 076.00 | 3 126.00 | 1 854 950.00 | 1 950 151.00 |
BZ Autres créances | 876 918.00 | 876 918.00 | 834 872.00 | |
CF Disponibilités | 82 756.00 | 82 756.00 | 267 425.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 207.00 | 19 207.00 | 10 131.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 398 836.00 | 217 657.00 | 5 181 179.00 | 5 424 391.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 106.00 | 1 106.00 | 37.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 825 377.00 | 5 348 176.00 | 7 477 201.00 | 7 855 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 243.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 6 595.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 520 304.00 | 1 520 304.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 248.00 | 140 248.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 556.00 | 44 200.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 446 148.00 | 287 377.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 523.00 | 167 127.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 265 778.00 | 2 159 255.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 106.00 | 37.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 94 277.00 | 465 912.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 95 384.00 | 465 949.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 015 479.00 | 2 129 427.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 300.00 | 44 953.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 059.00 | 699 587.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 203 479.00 | 206 804.00 | ||
EA Autres dettes | 2 050 730.00 | 2 149 445.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 113 047.00 | 5 230 216.00 | ||
ED (V) | 2 993.00 | 159.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 477 201.00 | 7 855 580.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 525 729.00 | 4 560 356.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 277 872.00 | 1 233 778.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 088 727.00 | 1 256 548.00 | 9 345 275.00 | 9 891 763.00 |
FG Production vendue services | 5 119.00 | 5 119.00 | 1 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 093 846.00 | 1 256 548.00 | 9 350 394.00 | 9 892 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | 600.00 | 6 574.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 477.00 | 73 725.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 442 471.00 | 9 973 263.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 163 379.00 | 5 659 444.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 13 291.00 | -82 522.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 755 368.00 | 715 641.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -58 848.00 | -26 247.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 856 313.00 | 1 844 137.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 116 283.00 | 124 305.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 163 056.00 | 1 116 527.00 | ||
FZ Charges sociales | 371 950.00 | 335 350.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 194 825.00 | 197 890.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 4 834.00 | 8 815.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 479.00 | 54 248.00 | ||
GE Autres charges | 36.00 | 54 473.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 671 966.00 | 10 002 059.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -229 495.00 | -28 796.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 135.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 37.00 | 606.00 | ||
GN Différences positives de change | 66 652.00 | 28 683.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 68 825.00 | 29 289.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 106.00 | 37.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 409.00 | 51 470.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15 618.00 | 41 501.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 62 133.00 | 93 008.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 692.00 | -63 719.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -222 804.00 | -92 515.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 781.00 | 16 296.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 733.00 | 48 601.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 465 912.00 | 282 342.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484 426.00 | 347 240.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 810.00 | 47 663.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 277.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 087.00 | 47 663.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370 338.00 | 299 576.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 41 012.00 | 39 935.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 995 721.00 | 10 349 792.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 889 199.00 | 10 182 665.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 523.00 | 167 127.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 972.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 068 311.00 | 80 633.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 729.00 | -17 209.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 362 012.00 | -17 209.00 | 80 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 972.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 148 944.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 213 520.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 425 436.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 385.00 | 26 385.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 821 164.00 | 194 825.00 | 5 015 989.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 847 549.00 | 194 825.00 | 5 042 374.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 1 106.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 94 277.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 465 949.00 | 95 384.00 | 465 949.00 | 95 384.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 83 311.00 | 4 834.00 | 88 145.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 154 511.00 | 88 354.00 | 28 333.00 | 214 531.00 |
6T Sur comptes clients | 3 126.00 | 3 126.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 822.00 | 96 313.00 | 28 333.00 | 305 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703 771.00 | 191 697.00 | 494 282.00 | 401 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 96 313.00 | 28 333.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 106.00 | 37.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 94 277.00 | 465 912.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 211 472.00 | 20 243.00 | 191 229.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 595.00 | 6 595.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 851 481.00 | 1 851 481.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 078.00 | 35 078.00 | ||
VB T. V. A. | 49 790.00 | 49 790.00 | ||
VP Divers | 29 057.00 | 29 057.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762 629.00 | 762 629.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 207.00 | 19 207.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 965 673.00 | 2 767 849.00 | 197 824.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 277 872.00 | 1 277 872.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 607.00 | 150 289.00 | 457 886.00 | 129 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 059.00 | 802 059.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 582.00 | 76 582.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 550.00 | 94 550.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 012.00 | 11 012.00 | ||
VW T.V.A. | 3 351.00 | 3 351.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 984.00 | 17 984.00 | ||
VI Groupe et associés | 41 300.00 | 41 300.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 050 730.00 | 2 050 730.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 113 047.00 | 4 525 729.00 | 457 886.00 | 129 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 771.00 | |||