LES BRISES
Dépôt
| Dénomination | LES BRISES |
| Siren | 309674356 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 6274 |
| Numéro de Gestion | 1986B00153 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 853 715.00 | 853 715.00 | 853 715.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 529.00 | 12 529.00 | 4 034.00 | |
AP Constructions | 1 030 158.00 | 196 155.00 | 834 004.00 | 141 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 986.00 | 41 628.00 | 8 358.00 | 10 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 800.00 | 102 897.00 | 217 903.00 | 95 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 235 513.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 2 267 187.00 | 353 209.00 | 1 913 979.00 | 1 341 039.00 |
BT Marchandises | 2 218.00 | 2 218.00 | 3 065.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 582.00 | 29 582.00 | 20 851.00 | |
BZ Autres créances | 28 332.00 | 28 332.00 | 118 446.00 | |
CF Disponibilités | 285 331.00 | 285 331.00 | 487 453.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 176.00 | 14 176.00 | 29 132.00 | |
CJ TOTAL (II) | 359 639.00 | 359 639.00 | 658 948.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 827.00 | 353 209.00 | 2 273 618.00 | 1 999 987.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 87 506.00 | 87 506.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 245.00 | 58 245.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 751.00 | 8 751.00 | ||
DG Autres réserves | 1 025 291.00 | 1 025 116.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 454.00 | 250 175.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 360 246.00 | 1 429 792.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 685.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 888.00 | 437 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 170.00 | 29 191.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 30 597.00 | 46 593.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 903.00 | |||
EA Autres dettes | 8 532.00 | 9.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 908 871.00 | 565 695.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 618.00 | 1 999 987.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 490.00 | 565 695.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 151 514.00 | 151 514.00 | 170 939.00 | |
FG Production vendue services | 1 012 002.00 | 1 012 002.00 | 1 034 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 516.00 | 1 163 516.00 | 1 205 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 462.00 | 4 925.00 | ||
FQ Autres produits | 137.00 | 233.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 166 115.00 | 1 211 030.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 612.00 | 49 101.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 847.00 | -2 215.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27.00 | 43.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 348 836.00 | 398 488.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 892.00 | 31 086.00 | ||
FY Salaires et traitements | 239 127.00 | 224 765.00 | ||
FZ Charges sociales | 72 937.00 | 64 140.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 126 045.00 | 73 868.00 | ||
GE Autres charges | 861.00 | 28.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 866 183.00 | 839 304.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 299 932.00 | 371 726.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 399.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 399.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 142.00 | 9.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 142.00 | 9.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 142.00 | 390.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 284 790.00 | 372 116.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 421.00 | 12 903.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 606.00 | 12 903.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 241.00 | -12 903.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 74 095.00 | 109 038.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 479.00 | 1 211 429.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 025.00 | 961 254.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 454.00 | 250 175.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866 243.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 023.00 | 964 918.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 242 266.00 | 964 918.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866 243.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 939 997.00 | 1 400 944.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 939 997.00 | 2 267 187.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 495.00 | 4 034.00 | 12 529.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 245.00 | 122 011.00 | 909 575.00 | 340 680.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 739.00 | 126 045.00 | 909 575.00 | 353 209.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 4 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 29 582.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 673.00 | |||
VB T. V. A. | 13 716.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 844.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 176.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 090.00 | 72 090.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 507.00 | 2 507.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 177.00 | 41 796.00 | 175 484.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 170.00 | 26 170.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 095.00 | 10 095.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 488.00 | 12 488.00 | ||
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 958.00 | 7 958.00 | ||
VI Groupe et associés | 421 888.00 | 421 888.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 532.00 | 8 532.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 871.00 | 531 490.00 | 175 484.00 | 201 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 823.00 | |||