LES BRISES
Dépôt
| Dénomination | LES BRISES |
| Siren | 309674356 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 6423 |
| Numéro de Gestion | 1986B00153 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 853 715.00 | 853 715.00 | 853 715.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 190.00 | 6 190.00 | ||
AP Constructions | 1 789 491.00 | 679 501.00 | 1 109 990.00 | 1 047 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 231.00 | 50 074.00 | 10 157.00 | 15 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 070.00 | 352 123.00 | 195 946.00 | 195 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 032.00 | 2 032.00 | 113 203.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 259 728.00 | 1 087 888.00 | 2 171 840.00 | 2 225 382.00 |
BT Marchandises | 2 365.00 | 2 365.00 | 2 378.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 135.00 | 24 135.00 | 17 969.00 | |
BZ Autres créances | 78 995.00 | 78 995.00 | 15 322.00 | |
CF Disponibilités | 608 106.00 | 608 106.00 | 307 179.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 258.00 | 13 258.00 | 14 171.00 | |
CJ TOTAL (II) | 726 858.00 | 726 858.00 | 357 018.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 986 586.00 | 1 087 888.00 | 2 898 698.00 | 2 582 400.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 87 506.00 | 87 506.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 245.00 | 58 245.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 751.00 | 8 751.00 | ||
DG Autres réserves | 1 028 294.00 | 1 028 294.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 925.00 | 148 884.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 184 720.00 | 1 331 679.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 748.00 | 628 184.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 750.00 | 475 433.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 009.00 | 33 734.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 75 885.00 | 69 173.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 404.00 | |||
EA Autres dettes | 5 586.00 | 5 793.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 713 978.00 | 1 250 721.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 698.00 | 2 582 400.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 504 750.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 109 618.00 | 109 618.00 | 192 376.00 | |
FG Production vendue services | 780 963.00 | 780 963.00 | 1 255 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 581.00 | 890 581.00 | 1 447 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 44 126.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 387.00 | 9 503.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 000 095.00 | 1 457 094.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 198.00 | 59 926.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 13.00 | -297.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 322 203.00 | 410 536.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 614.00 | 42 943.00 | ||
FY Salaires et traitements | 280 584.00 | 371 805.00 | ||
FZ Charges sociales | 42 725.00 | 97 839.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 260 196.00 | 244 328.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 566.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 976 541.00 | 1 227 644.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 23 554.00 | 229 451.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 701.00 | 18 519.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 701.00 | 18 519.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 701.00 | -18 519.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 853.00 | 210 931.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 928.00 | 4 903.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 928.00 | 4 933.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 928.00 | -4 933.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 57 114.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 095.00 | 1 457 094.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 170.00 | 1 308 210.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 925.00 | 148 884.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 417.00 | 16 417.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 861 244.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 141 009.00 | 321 784.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 002 254.00 | 321 784.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340.00 | 859 904.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 971.00 | 2 399 823.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 311.00 | 3 259 728.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 530.00 | 1 340.00 | 6 190.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 545.00 | 260 196.00 | 61 043.00 | 1 081 698.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 075.00 | 260 196.00 | 62 383.00 | 1 087 888.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 24 135.00 | 24 135.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 896.00 | 27 896.00 | ||
VB T. V. A. | 26 618.00 | 26 618.00 | ||
VP Divers | 24 418.00 | 24 418.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 258.00 | 13 258.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 388.00 | 116 388.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 021.00 | 1 021.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 727.00 | 319 582.00 | 486 662.00 | 285 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 009.00 | 35 009.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 548.00 | 14 548.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 459.00 | 53 459.00 | ||
VW T.V.A. | 2 056.00 | 2 056.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 822.00 | 5 822.00 | ||
VI Groupe et associés | 504 750.00 | 504 750.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 586.00 | 5 586.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 978.00 | 941 834.00 | 486 662.00 | 285 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 104.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 980.00 | |||