ALPHACAN
Dépôt
| Dénomination | ALPHACAN |
| Siren | 309745891 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 4097 |
| Numéro de Gestion | 1979B00110 |
| Code Activité | 2221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72300 Sable sur Sarthe |
2020
2020
2020
2019
2019
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 345 303.00 | 98 154.00 | 247 149.00 | 289 823.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 059 755.00 | 1 028 570.00 | 31 185.00 | 49 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 363 965.00 | 1 363 965.00 | 1 101 669.00 | |
AN Terrains | 626 907.00 | 626 907.00 | 626 907.00 | |
AP Constructions | 7 922 869.00 | 7 213 498.00 | 709 371.00 | 866 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 842 846.00 | 42 755 143.00 | 12 087 702.00 | 14 668 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 193 267.00 | 8 316 342.00 | 1 876 925.00 | 2 202 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 796 723.00 | 796 723.00 | 639 009.00 | |
AX Avances et acomptes | 16 520.00 | 16 520.00 | 31 334.00 | |
CU Autres participations | 16 305 033.00 | 3 535 932.00 | 12 769 100.00 | 10 414 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BF Prêts | 459 784.00 | 309 784.00 | 150 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 804 100.00 | 804 100.00 | 735 333.00 | |
BJ TOTAL (I) | 94 737 092.00 | 63 257 425.00 | 31 479 667.00 | 31 625 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 977 396.00 | 608 961.00 | 3 368 435.00 | 3 269 852.00 |
BP En cours de production de services | 155 832.00 | 155 832.00 | 159 500.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 660 802.00 | 1 418 085.00 | 5 242 717.00 | 5 322 210.00 |
BT Marchandises | 1 644 248.00 | 428 463.00 | 1 215 785.00 | 1 299 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 242.00 | 85 242.00 | 311 046.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 218 490.00 | 198 583.00 | 7 019 906.00 | 7 027 681.00 |
BZ Autres créances | 4 341 171.00 | 4 341 171.00 | 5 019 116.00 | |
CF Disponibilités | 522 468.00 | 522 468.00 | 697 047.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 922.00 | 27 922.00 | 71 664.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 633 575.00 | 2 654 092.00 | 21 979 482.00 | 23 177 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 370 667.00 | 65 911 517.00 | 53 459 149.00 | 54 802 950.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 53 593 800.00 | 8 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 019.00 | 184 972.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 023 068.00 | 1 023 068.00 | ||
DG Autres réserves | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -20 296 671.00 | -9 959 007.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 487 350.00 | -10 337 664.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 124 108.00 | 45 727.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 160 973.00 | -11 023 902.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 074 336.00 | 1 362 235.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 259 518.00 | 866 753.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 333 854.00 | 2 228 988.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 239 938.00 | 5 522 349.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 411.00 | 165 759.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 587 977.00 | 8 434 584.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 942 869.00 | 3 157 469.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 104.00 | 100 908.00 | ||
EA Autres dettes | 10 980 020.00 | 46 216 793.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 964 321.00 | 63 597 864.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 459 149.00 | 54 802 950.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 883 910.00 | 63 432 105.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 522 349.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 610 280.00 | 540 061.00 | 7 150 341.00 | 4 823 560.00 |
FD Production vendue biens | 26 836 902.00 | 9 849 919.00 | 36 686 822.00 | 37 324 610.00 |
FG Production vendue services | 201 490.00 | 691 709.00 | 893 199.00 | 1 504 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 648 673.00 | 11 081 689.00 | 44 730 363.00 | 43 652 706.00 |
FM Production stockée | -375 352.00 | -2 522 019.00 | ||
FN Production immobilisée | 574 043.00 | 727 757.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 678.00 | 7 780.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 816 641.00 | 2 097 716.00 | ||
FQ Autres produits | 769.00 | 1 715.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 753 145.00 | 43 965 656.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 702 257.00 | 3 651 865.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 636.00 | -820 713.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 005 391.00 | 21 760 801.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 179.00 | 4 587.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 120 498.00 | 6 226 797.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 007 458.00 | 980 241.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 427 159.00 | 10 597 344.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 464 703.00 | 4 632 940.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 708 440.00 | 3 535 009.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -271 939.00 | 2 772 249.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 138.00 | 553 173.00 | ||
GE Autres charges | 101 730.00 | 138 788.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 54 348 297.00 | 54 033 086.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 595 151.00 | -10 067 430.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 805.00 | 108 618.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 36 805.00 | 108 618.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 309 784.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 226 155.00 | 454 453.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 535 939.00 | 454 453.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -499 134.00 | -345 834.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 094 285.00 | -10 413 265.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201 834.00 | 81 441.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 649.00 | 25 405.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 483.00 | 106 846.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305 689.00 | 407 299.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 372.00 | 21 982.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 587 200.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 934 261.00 | 429 282.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 686 777.00 | -322 435.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -293 713.00 | -398 036.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 037 434.00 | 44 181 121.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 524 785.00 | 54 518 786.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 487 350.00 | -10 337 664.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 099.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 322 320.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 161 425.00 | 564 162.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 305 805.00 | 675 928.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 685 382.00 | 2 883 552.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 474 932.00 | 4 123 642.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 739.00 | 33 756.00 | 345 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -56 494.00 | 245 127.00 | 2 423 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 582 597.00 | 74 399 135.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 568 933.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 861 480.00 | 94 737 092.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 497.00 | 69 061.00 | 3 403.00 | 98 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010 176.00 | 18 394.00 | 1 028 570.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 258 395.00 | 3 175 204.00 | 607 001.00 | 57 826 598.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 301 068.00 | 3 262 659.00 | 610 405.00 | 58 953 322.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 120 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 9 213 354.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 228 989.00 | 7 673 338.00 | 568 473.00 | 9 333 854.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 604.00 | 445 782.00 | 458 386.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 535 935.00 | |||
060 Stock marchandises | 3 097 840.00 | 309 784.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 731 389.00 | 275 879.00 | 2 455 510.00 | |
6T Sur comptes clients | 348 468.00 | 3 940.00 | 153 824.00 | 198 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 628 393.00 | 759 506.00 | 429 703.00 | 6 958 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 857 382.00 | 8 432 844.00 | 998 176.00 | 16 292 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 575 644.00 | 998 176.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 857 200.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 459 784.00 | 459 784.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 804 101.00 | 796 157.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 224 899.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 993 592.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 59 783.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 191 320.00 | |||
VB T. V. A. | 380 300.00 | |||
VP Divers | 258 920.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 290.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 923.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 851 470.00 | 12 843 525.00 | 7 944.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 239 938.00 | 6 239 938.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 587 978.00 | 5 587 978.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 955 040.00 | 955 040.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 591 369.00 | 1 591 369.00 | ||
VW T.V.A. | 61 064.00 | 61 064.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335 392.00 | 335 392.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 104.00 | 133 104.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 386 090.00 | 10 386 090.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 193.00 | 590 193.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 880 168.00 | 25 880 168.00 | ||