ALPHACAN
Dépôt
| Dénomination | ALPHACAN |
| Siren | 309745891 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 7126 |
| Numéro de Gestion | 1979B00110 |
| Code Activité | 2221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72300 Sablé-sur-Sarthe |
2020 2020 2020
2019
2019
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 866 624.00 | 644 132.00 | 222 493.00 | 312 390.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991 480.00 | 919 213.00 | 72 267.00 | 72 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 893.00 | 134 893.00 | 126 663.00 | |
AN Terrains | 284 747.00 | 284 747.00 | 284 747.00 | |
AP Constructions | 5 595 484.00 | 4 485 771.00 | 1 109 713.00 | 1 208 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 094 070.00 | 35 904 825.00 | 6 189 245.00 | 7 426 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 595 682.00 | 7 058 183.00 | 537 499.00 | 727 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 318 579.00 | 318 579.00 | 442 929.00 | |
AX Avances et acomptes | 5 592.00 | 5 592.00 | 11 676.00 | |
CU Autres participations | 17 055 035.00 | 12 571 033.00 | 4 484 002.00 | 4 484 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 408 869.00 | 408 869.00 | 540 556.00 | |
BJ TOTAL (I) | 75 351 070.00 | 61 583 156.00 | 13 767 913.00 | 15 638 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 868 792.00 | 279 431.00 | 2 589 361.00 | 2 860 169.00 |
BP En cours de production de services | 666 624.00 | 666 624.00 | 79 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 761 364.00 | 653 683.00 | 5 107 681.00 | 5 992 774.00 |
BT Marchandises | 624 693.00 | 255 244.00 | 369 448.00 | 606 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 592.00 | 134 592.00 | 86 984.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 715 614.00 | 44 242.00 | 3 671 372.00 | 4 224 237.00 |
BZ Autres créances | 3 819 445.00 | 499 999.00 | 3 319 446.00 | 3 677 248.00 |
CF Disponibilités | 6 846 895.00 | 6 846 895.00 | 2 307 800.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 198.00 | 40 198.00 | 61 211.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 478 217.00 | 1 732 600.00 | 22 745 617.00 | 19 895 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 829 286.00 | 63 315 757.00 | 36 513 530.00 | 35 534 333.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 650 000.00 | 6 400 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 021.00 | 185 021.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 023 069.00 | 1 023 069.00 | ||
DG Autres réserves | 8 037 292.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 208 525.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 061 751.00 | -9 245 817.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 117 659.00 | 90 349.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 828 974.00 | 6 489 914.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 608 670.00 | 2 696 621.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 710 634.00 | 819 650.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 319 304.00 | 3 516 271.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 3 063 800.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 867.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 762 398.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 479 657.00 | 82 844.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 410 232.00 | 4 831 531.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 049 318.00 | 2 055 288.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 406 645.00 | 174 021.00 | ||
EA Autres dettes | 11 019 400.00 | 8 402 400.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 365 251.00 | 25 528 148.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 513 530.00 | 35 534 333.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 948 087.00 | 97 355.00 | 2 045 442.00 | 2 611 355.00 |
FD Production vendue biens | 20 664 274.00 | 9 778 891.00 | 30 443 164.00 | 34 589 480.00 |
FG Production vendue services | 864 991.00 | 32 303.00 | 897 294.00 | 775 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 477 351.00 | 9 908 549.00 | 33 385 900.00 | 37 975 949.00 |
FM Production stockée | -374 221.00 | -793 975.00 | ||
FN Production immobilisée | 60 866.00 | 95 456.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 42 780.00 | 7 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 883 784.00 | 1 386 308.00 | ||
FQ Autres produits | 3 965.00 | 95.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 003 074.00 | 38 670 832.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 227 288.00 | 1 931 331.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 204 701.00 | 312 226.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 675 664.00 | 21 159 503.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 357 216.00 | -49 543.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 372 269.00 | 6 615 807.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 582 205.00 | 568 773.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 422 559.00 | 7 793 104.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 661 745.00 | 3 321 886.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 697 524.00 | 2 752 665.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 638.00 | 230 345.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 099.00 | 86 049.00 | ||
GE Autres charges | 332 653.00 | 108 463.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 584 563.00 | 44 830 608.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 581 489.00 | -6 159 776.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 150.00 | 8 087.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 398.00 | 8 794.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 33 548.00 | 16 880.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 807 080.00 | 882 168.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 807 080.00 | 882 168.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -773 533.00 | -865 288.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 355 022.00 | -7 025 064.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 086.00 | 3 310.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 323 607.00 | 93 619.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 384 023.00 | 997 181.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 769 716.00 | 1 094 110.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 390.00 | 729 413.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 425.00 | 367 069.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 062.00 | 2 377 668.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 877.00 | 3 474 151.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 361 839.00 | -2 380 040.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -54 935.00 | -159 287.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 806 337.00 | 39 781 823.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 744 586.00 | 49 027 640.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 061 751.00 | -9 245 817.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 813 987.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 123 820.00 | 60 866.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 897 922.00 | 1 030 256.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 595 606.00 | 4 724.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 431 335.00 | 1 095 847.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -52 637.00 | 866 624.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 225.00 | 24 089.00 | 1 126 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 278.00 | 6 011 747.00 | 55 894 154.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 136 411.00 | 17 463 919.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 866.00 | 6 172 247.00 | 75 351 070.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 501 597.00 | 142 534.00 | 644 132.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924 177.00 | 19 125.00 | 24 089.00 | 919 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 373 761.00 | 2 533 049.00 | 5 679 238.00 | 47 227 571.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 799 535.00 | 2 694 708.00 | 5 703 327.00 | 48 790 916.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 283 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 035 804.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 516 271.00 | 50 099.00 | 247 066.00 | 3 319 304.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 422 112.00 | 35 062.00 | 235 967.00 | 221 207.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 12 571 033.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 1 319 413.00 | 131 054.00 | 1 188 359.00 | |
6T Sur comptes clients | 232 241.00 | 638.00 | 188 637.00 | 44 242.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 499 999.00 | 499 999.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 544 799.00 | 35 700.00 | 555 657.00 | 14 524 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 061 071.00 | 85 798.00 | 802 723.00 | 17 844 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 736.00 | 418 700.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 35 062.00 | 384 023.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 408 869.00 | 408 869.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 51 698.00 | 51 698.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 663 916.00 | 3 663 916.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 55 379.00 | 55 379.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 799.00 | 5 799.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 52 082.00 | 52 082.00 | ||
VB T. V. A. | 559 898.00 | 559 898.00 | ||
VP Divers | 1 615.00 | 1 615.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 110 715.00 | 2 110 715.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033 956.00 | 1 033 956.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 198.00 | 40 198.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 984 126.00 | 7 984 126.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 410 232.00 | 5 410 232.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 819 553.00 | 819 553.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 128 153.00 | 1 128 153.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 612.00 | 101 612.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 406 645.00 | 406 645.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 762 826.00 | 6 762 826.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 256 574.00 | 4 256 574.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 885 594.00 | 18 885 594.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 897.00 | |||