LA PASTOURELLE
Dépôt
| Dénomination | LA PASTOURELLE |
| Siren | 310239264 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 672 |
| Numéro de Gestion | 2002D70214 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12250 ROQUEFORT |
2019
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 584 853.00 | 584 853.00 | 798 924.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 271.00 | 14 854.00 | 1 417.00 | 2 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 042.00 | 10 042.00 | ||
CU Autres participations | 1 201 276.00 | 1 201 276.00 | 1 044 119.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | 153.00 | 153.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 227 742.00 | 24 896.00 | 1 202 846.00 | 1 046 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 824 396.00 | 250.00 | 1 824 146.00 | 2 323 447.00 |
BZ Autres créances | 2 048 247.00 | 260.00 | 2 047 987.00 | 284 743.00 |
CF Disponibilités | 5 207.00 | 5 207.00 | 2 747.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 878 668.00 | 510.00 | 3 878 157.00 | 2 610 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 691 262.00 | 25 406.00 | 5 665 856.00 | 4 456 813.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 636 688.00 | 1 521 430.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 687.00 | 25 754.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 11 694.00 | |||
DG Autres réserves | 71 688.00 | 71 688.00 | ||
DH Report à nouveau | 401.00 | 401.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 386.00 | 51 032.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 770 545.00 | 1 670 305.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 250.00 | 29 250.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 250.00 | 29 250.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 649.00 | 7 663.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 795.00 | 251 938.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 933.00 | 6 397.00 | ||
EA Autres dettes | 3 714 684.00 | 2 491 261.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 866 061.00 | 2 757 258.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 665 856.00 | 4 456 813.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 363 046.00 | 19 363 046.00 | 9 555 870.00 | |
FG Production vendue services | 247 476.00 | 247 476.00 | 32 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 610 522.00 | 19 610 522.00 | 9 588 722.00 | |
FQ Autres produits | 43.00 | 42.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 610 564.00 | 9 588 764.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 531 896.00 | 9 270 542.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 244.00 | 1 227.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 089 241.00 | 284 045.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -259.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 728.00 | 872.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 264.00 | 2 219.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 250.00 | |||
GE Autres charges | 1 010.00 | 1 056.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 625 382.00 | 9 559 952.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 818.00 | 28 812.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 28 445.00 | 33 533.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 325.00 | 776.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 43 770.00 | 34 309.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 999.00 | 2 955.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 999.00 | 2 955.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 39 771.00 | 31 354.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 24 953.00 | 60 166.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 535.00 | 4.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 535.00 | 4.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 121.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 100.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 3 221.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 316.00 | -3 217.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 883.00 | 5 917.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 655 869.00 | 9 623 077.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 635 483.00 | 9 572 046.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 386.00 | 51 032.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 313.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044 272.00 | 426 518.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 585.00 | 426 518.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 313.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 269 361.00 | 1 201 429.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 269 361.00 | 1 227 742.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 632.00 | 1 557.00 | 293.00 | 24 896.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 632.00 | 1 557.00 | 293.00 | 24 896.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 29 250.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 250.00 | 29 250.00 | ||
6T Sur comptes clients | 250.00 | 250.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 260.00 | 260.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 510.00 | 510.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 29 760.00 | 29 760.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 264.00 | 264.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 824 132.00 | 1 824 132.00 | ||
VB T. V. A. | 18 693.00 | 18 693.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 029 554.00 | 2 029 554.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 867.00 | 1 867.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 795.00 | 143 795.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 883.00 | 5 883.00 | ||
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 967 181.00 | 2 967 181.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747 502.00 | 747 502.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 866 279.00 | 3 866 279.00 | ||