LA PASTOURELLE
Dépôt
| Dénomination | LA PASTOURELLE |
| Siren | 310239264 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 1856 |
| Numéro de Gestion | 2002D70214 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12250 Roquefort-sur-Soulzon |
2019 2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 241 531.00 | 241 531.00 | 256 095.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 271.00 | 16 272.00 | -1.00 | 87.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 042.00 | 10 042.00 | ||
AX Avances et acomptes | 8.00 | 6.00 | 5.00 | |
CU Autres participations | 2 255 016.00 | 2 255 016.00 | 2 231 406.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | 153.00 | 153.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 281 482.00 | 26 314.00 | 2 255 168.00 | 2 231 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 170 097.00 | 138.00 | 2 169 959.00 | 1 715 489.00 |
BZ Autres créances | 2 289 783.00 | 260.00 | 2 289 523.00 | 1 906 238.00 |
CF Disponibilités | 14 146.00 | 14 146.00 | 19 048.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 474 026.00 | 398.00 | 4 473 628.00 | 3 640 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 997 039.00 | 26 712.00 | 6 970 327.00 | 6 128 515.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 924 210.00 | 1 745 408.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 36 929.00 | 31 803.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 46 802.00 | 35 475.00 | ||
DG Autres réserves | 74 033.00 | 71 834.00 | ||
DH Report à nouveau | 401.00 | 401.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 841.00 | 62 587.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 197 216.00 | 1 947 508.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 250.00 | 29 250.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 250.00 | 29 250.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 962.00 | 796.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 398.00 | 253 049.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 800.00 | 6 052.00 | ||
EA Autres dettes | 4 517 701.00 | 3 891 861.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 743 861.00 | 4 151 757.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 970 327.00 | 6 128 515.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 447 585.00 | 19 447 585.00 | 18 860 826.00 | |
FG Production vendue services | 264 664.00 | 264 664.00 | 299 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 712 249.00 | 19 712 249.00 | 19 160 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250.00 | |||
FQ Autres produits | 40 221.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 752 470.00 | 19 160 750.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 155 936.00 | 18 557 769.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 299.00 | 168.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 553 964.00 | 621 883.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 282.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88.00 | 527.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 138.00 | |||
GE Autres charges | 1 011.00 | 1 260.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 711 299.00 | 19 183 028.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 41 171.00 | -22 277.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 58 706.00 | 77 270.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38 510.00 | 16 091.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 97 217.00 | 93 361.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 728.00 | 2 630.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 728.00 | 2 630.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 77 489.00 | 90 731.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 118 660.00 | 68 453.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 863.00 | 41.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 863.00 | 41.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 18.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 18.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 861.00 | 23.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 680.00 | 5 889.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 851 550.00 | 19 254 152.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 736 709.00 | 19 191 565.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 841.00 | 62 587.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 313.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 313.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 313.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 313.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 226.00 | 88.00 | 26 314.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 226.00 | 88.00 | 26 314.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 29 250.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 250.00 | 29 250.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 2 170 097.00 | 2 170 097.00 | ||
VP Divers | 31 880.00 | 31 880.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 257 903.00 | 2 257 903.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 459 881.00 | 4 459 881.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 962.00 | 6 962.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 398.00 | 218 398.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 732.00 | 732.00 | ||
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 731 403.00 | 3 731 403.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786 298.00 | 786 298.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 743 861.00 | 4 743 861.00 | ||