DEHON SERVICE
Dépôt
| Dénomination | DEHON SERVICE |
| Siren | 310259205 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 52077 |
| Numéro de Gestion | 1977B04146 |
| Code Activité | 8292Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 023.00 | 87 023.00 | ||
AP Constructions | 8 787.00 | 8 787.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666 399.00 | 1 569 983.00 | 96 415.00 | 138 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 105 141.00 | 2 259 584.00 | 1 845 557.00 | 1 859 547.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 732 778.00 | 3 732 778.00 | 4 942 340.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 521 517.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 10 917.00 | 10 917.00 | 10 904.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 611 047.00 | 3 925 378.00 | 5 685 669.00 | 7 472 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 284 537.00 | 16 654.00 | 2 267 882.00 | 2 363 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 746 382.00 | 1 746 382.00 | 1 766 534.00 | |
BT Marchandises | 568 283.00 | 194 897.00 | 373 386.00 | 374 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | 132.00 | 132.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 930 191.00 | 160 854.00 | 5 769 336.00 | 2 277 903.00 |
BZ Autres créances | 9 794 222.00 | 9 794 222.00 | 7 019 264.00 | |
CF Disponibilités | 257 974.00 | 257 974.00 | 94 208.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 100 539.00 | 100 539.00 | 74 369.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 682 262.00 | 372 406.00 | 20 309 856.00 | 13 970 467.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 993.00 | 8 993.00 | 1 084.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 302 304.00 | 4 297 784.00 | 26 004 519.00 | 21 444 246.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 1 291 816.00 | 2 005 420.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 996 608.00 | -1 005 934.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 590.00 | -1 990 673.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 865 799.00 | 2 508 812.00 | ||
DP Provisions pour risques | 367 226.00 | 431 702.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 113 352.00 | 98 675.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 480 578.00 | 530 377.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 464.00 | 697 860.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 141 616.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 568.00 | 14 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 344 778.00 | 7 591 870.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 513 779.00 | 1 252 647.00 | ||
EA Autres dettes | 8 934 945.00 | 8 494 223.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 330.00 | 210 940.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 653 865.00 | 18 403 658.00 | ||
ED (V) | 4 275.00 | 1 397.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 004 519.00 | 21 444 246.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 297 875.00 | 11 202 255.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646 225.00 | 693 542.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 996 217.00 | 674 944.00 | 6 671 162.00 | 7 246 852.00 |
FD Production vendue biens | 13 489 280.00 | 1 170 238.00 | 14 659 519.00 | 15 055 538.00 |
FG Production vendue services | 5 481 204.00 | 1 487 673.00 | 6 968 877.00 | 4 966 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 966 703.00 | 3 332 856.00 | 28 299 559.00 | 27 269 280.00 |
FM Production stockée | -20 151.00 | 412 944.00 | ||
FN Production immobilisée | 58 198.00 | 35 416.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 665 531.00 | 507 257.00 | ||
FQ Autres produits | 588 922.00 | 352 874.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 592 061.00 | 28 577 773.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 885 491.00 | 5 558 373.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 494.00 | 34 672.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 975 430.00 | 9 525 663.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 95 214.00 | 39 162.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 305 300.00 | 12 080 569.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 235 766.00 | 256 969.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 651 475.00 | 2 569 708.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 159 221.00 | 1 151 885.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 852 199.00 | 826 156.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 398.00 | 52 811.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 075.00 | 175 065.00 | ||
GE Autres charges | 677 576.00 | 701 185.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 029 644.00 | 32 972 223.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 437 583.00 | -4 394 450.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 34 960.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 675.00 | 2 749.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 084.00 | 10 553.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 844.00 | 3 611.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 45 565.00 | 16 914.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 993.00 | 1 034.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 74 911.00 | 80 591.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 961.00 | 31 677.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 88 866.00 | 113 352.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 301.00 | -96 438.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 480 884.00 | -4 490 889.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 109 254.00 | 2 500 215.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 982 372.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 091 626.00 | 2 500 215.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540 139.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 151.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 551 475.00 | 2 500 215.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 729 253.00 | 31 094 902.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 653 662.00 | 33 085 576.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 590.00 | -1 990 673.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 876.00 | 114 612.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 402 838.00 | 358 367.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 023.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 641 165.00 | 890 860.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 474 762.00 | 8 973.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 202 951.00 | 899 833.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 023.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 751 697.00 | 5 780 328.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 740 039.00 | 3 743 695.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 491 737.00 | 9 611 047.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 023.00 | 87 023.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 643 233.00 | 852 199.00 | 2 657 078 746.00 | 3 838 354.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 730 256.00 | 852 199.00 | 2 657 078 746.00 | 3 925 378.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 8 993.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 851.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 433 734.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 530 377.00 | 117 068.00 | 166 867.00 | 480 578.00 |
6N Sur stocks et en cours | 217 472.00 | 18 829.00 | 24 750.00 | 211 551.00 |
6T Sur comptes clients | 175 445.00 | 57 569.00 | 72 159.00 | 160 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 917.00 | 76 398.00 | 96 909.00 | 372 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 923 295.00 | 193 467.00 | 263 777.00 | 852 985.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 917.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 191 890.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 738 300.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 25 843.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | |||
VB T. V. A. | 497 552.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 123.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 442 613.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 808 741.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 100 539.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 835 870.00 | 15 824 953.00 | 10 917.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647 464.00 | 647 464.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 344 778.00 | 12 344 778.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 448 845.00 | 448 845.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 771.00 | 365 771.00 | ||
VW T.V.A. | 645 764.00 | 645 764.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 398.00 | 53 398.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 958 513.00 | 1 602 524.00 | 1 411 755.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 174 330.00 | 174 330.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 653 865.00 | 16 297 875.00 | 1 411 755.00 | 5 944 234.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 1.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 113 071.00 | 232 773.00 | ||
YT Sous‐traitance | 8 509 229.00 | 5 735 776.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 184 079.00 | 1 233 526.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 359 589.00 | 323 245.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 699 443.00 | 800 733.00 | ||
ST Autres comptes | 3 552 959.00 | 3 987 286.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 87 784.00 | 107 583.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 711 023.00 | 7 064 473.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 45.00 | ||