DEHON SERVICE
Dépôt
| Dénomination | DEHON SERVICE |
| Siren | 310259205 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 68154 |
| Numéro de Gestion | 1977B04146 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 623.00 | 87 853.00 | 771.00 | 1 305.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | |
AP Constructions | 8 787.00 | 8 787.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 789 570.00 | 1 705 987.00 | 83 584.00 | 75 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 078 373.00 | 3 609 545.00 | 1 468 827.00 | 1 774 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 804 608.00 | 6 804 608.00 | 7 678 496.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 250.00 | 17 250.00 | 13 363.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 787 211.00 | 5 412 172.00 | 10 375 039.00 | 11 543 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 099 238.00 | 5 000.00 | 4 094 238.00 | 2 867 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 442 314.00 | 2 900.00 | 7 439 414.00 | 7 640 969.00 |
BT Marchandises | 539 587.00 | 120 513.00 | 419 073.00 | 315 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 906.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 197 778.00 | 140 924.00 | 4 056 854.00 | 1 707 474.00 |
BZ Autres créances | 20 959 395.00 | 20 959 395.00 | 17 483 180.00 | |
CF Disponibilités | 7 596 333.00 | 7 596 333.00 | 1 843 605.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 467 487.00 | 467 487.00 | 120 325.00 | |
CJ TOTAL (II) | 45 302 132.00 | 269 338.00 | 45 032 794.00 | 31 980 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 089 343.00 | 5 681 509.00 | 55 407 834.00 | 43 523 853.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 3 128 569.00 | 4 002 458.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 60 379.00 | ||
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 719 478.00 | 87 394.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 957 019.00 | 4 221 206.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 284 712.00 | 6 284 712.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 025 739.00 | 18 256 147.00 | ||
DP Provisions pour risques | 261 260.00 | 384 693.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 574 590.00 | 613 301.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 835 850.00 | 997 994.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 884 334.00 | 3 468 424.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909.00 | 54 390.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 188 594.00 | 7 740 139.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 251 264.00 | 1 780 875.00 | ||
EA Autres dettes | 12 181 385.00 | 11 223 573.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 759.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 41 546 245.00 | 24 267 402.00 | ||
ED (V) | 2 310.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 407 834.00 | 43 523 853.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 13 686 435.00 | 2 665 100.00 | 16 351 535.00 | 8 794 473.00 |
FD Production vendue biens | 29 213 570.00 | 6 017 558.00 | 35 231 128.00 | 32 473 815.00 |
FG Production vendue services | 4 923 419.00 | 1 028 275.00 | 5 951 694.00 | 4 366 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 823 424.00 | 9 710 933.00 | 57 534 357.00 | 45 634 601.00 |
FM Production stockée | -414 756.00 | 1 070 395.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 230 439.00 | 853 799.00 | ||
FQ Autres produits | 241 556.00 | 243 299.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 58 591 597.00 | 47 802 093.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 296 748.00 | 4 993 954.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -47 344.00 | -17 254.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 452 073.00 | 14 830 636.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 223 313.00 | 3 246 292.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 209 798.00 | 15 129 414.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 379 249.00 | 527 456.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 288 011.00 | 3 761 702.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 933 039.00 | 1 691 357.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 472 282.00 | 496 879.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 939.00 | 290 156.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 245 316.00 | 288 130.00 | ||
GE Autres charges | 1 230 038.00 | 1 148 922.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 61 240 835.00 | 46 387 644.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 649 238.00 | 1 414 449.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 874 902.00 | 2 976 981.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32 127.00 | 52 646.00 | ||
GN Différences positives de change | 11 699.00 | 2 003.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 918 728.00 | 3 031 630.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 134 653.00 | 94 460.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11 163.00 | 24 066.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 145 816.00 | 118 526.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 772 912.00 | 2 913 104.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 876 326.00 | 4 327 553.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 220.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 654.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 619.00 | 12 145.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 289.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 619.00 | 332 434.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 619.00 | -54 781.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -24 926.00 | 51 567.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 510 325.00 | 51 111 377.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 467 345.00 | 46 890 171.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 957 019.00 | 4 221 206.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 088 623.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 786 852.00 | 200 507.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 691 859.00 | 4 014.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 567 335.00 | 204 522.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 088 623.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 629.00 | 6 876 730.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 874 016.00 | 6 821 857.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 984 645.00 | 15 787 211.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 318.00 | 534.00 | 87 853.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 936 717.00 | 471 748.00 | 84 145.00 | 5 324 319.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 024 035.00 | 472 282.00 | 84 145.00 | 5 412 172.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 6 284 712.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 284 712.00 | 6 284 712.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 6 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 47 274.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 782 576.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 997 994.00 | 245 316.00 | 407 460.00 | 835 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | 401 173.00 | 800.00 | 273 560.00 | 128 413.00 |
6T Sur comptes clients | 164 824.00 | 4 139.00 | 28 039.00 | 140 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 565 997.00 | 4 939.00 | 301 599.00 | 269 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 848 703.00 | 250 255.00 | 709 059.00 | 7 389 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 250 255.00 | 709 059.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 17 250.00 | 17 250.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 171 497.00 | 171 497.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 026 281.00 | 4 026 281.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 27 176.00 | 27 176.00 | ||
VB T. V. A. | 1 312 190.00 | 1 312 190.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 541.00 | 40 541.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 282 048.00 | 15 282 048.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 297 440.00 | 4 297 440.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 467 487.00 | 467 487.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 641 911.00 | 25 624 661.00 | 17 250.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620 221.00 | 620 221.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 264 114.00 | 2 409 215.00 | 8 164 550.00 | 690 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 188 594.00 | 15 188 594.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 754 737.00 | 754 737.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646 944.00 | 646 944.00 | ||
VW T.V.A. | 776 370.00 | 776 370.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 213.00 | 73 213.00 | ||
VI Groupe et associés | 909.00 | 909.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 181 385.00 | 3 674 355.00 | 1 632 662.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 39 759.00 | 39 759.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 546 245.00 | 24 184 316.00 | 9 797 212.00 | 7 564 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 029 011.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 571 394.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | |||