ISORE
Dépôt
| Dénomination | ISORE |
| Siren | 310347786 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 87434 |
| Numéro de Gestion | 1977B04625 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 393 578.00 | 393 578.00 | 393 578.00 | |
AP Constructions | 1 994 184.00 | 236 449.00 | 1 757 735.00 | 1 248 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 563.00 | 20 434.00 | 2 129.00 | 6 336.00 |
CU Autres participations | 2 239 423.00 | 2 239 423.00 | 2 264 423.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 43 620.00 | 43 620.00 | 43 620.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 693 368.00 | 256 883.00 | 4 436 485.00 | 3 956 747.00 |
BT Marchandises | 14 595 636.00 | 14 595 636.00 | 795 512.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 975.00 | 295 975.00 | 54 205.00 | |
BZ Autres créances | 1 658 675.00 | 1 658 675.00 | 1 519 998.00 | |
CF Disponibilités | 749 157.00 | 749 157.00 | 2 218 149.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 863.00 | 50 863.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 17 350 306.00 | 17 350 306.00 | 4 587 865.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 043 674.00 | 256 883.00 | 21 786 791.00 | 8 544 612.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 811.00 | 38 811.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 461.00 | 36 461.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 881.00 | 3 881.00 | ||
DG Autres réserves | 1 568 660.00 | 1 568 660.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 903 093.00 | 4 703 767.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 048.00 | 199 326.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 216 858.00 | 6 550 906.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 245 817.00 | 1 578 606.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 975.00 | 342 042.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 882.00 | 15 719.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 27 413.00 | 31 155.00 | ||
EA Autres dettes | 99 993.00 | 26 184.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 854.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 569 933.00 | 1 993 706.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 786 791.00 | 8 544 612.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 372 945.00 | 372 945.00 | 104 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 945.00 | 372 945.00 | 104 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 905.00 | |||
FQ Autres produits | 608.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 373 554.00 | 239 855.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 800 124.00 | 795 512.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -13 800 124.00 | -795 512.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 539 847.00 | 825 809.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 94 170.00 | 26 787.00 | ||
FY Salaires et traitements | 48 000.00 | 122 313.00 | ||
FZ Charges sociales | 18 167.00 | 45 003.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 847.00 | 38 429.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 768 038.00 | 1 058 341.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -394 484.00 | -818 486.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 116 755.00 | 98 383.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 154 695.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 180.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 180.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 190.00 | 176 117.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 62 190.00 | 176 117.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -62 010.00 | -176 117.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -339 739.00 | -1 050 916.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 702.00 | 88.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 256.00 | 7 480 197.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 958.00 | 7 480 285.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 399.00 | 19 871.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 733.00 | 6 123 144.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 132.00 | 6 143 015.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 826.00 | 1 337 270.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 865.00 | 87 028.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 447.00 | 7 818 523.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 495.00 | 7 619 197.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 048.00 | 199 326.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 125 378.00 | 125 515.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 844 336.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 308 044.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 152 380.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 410 325.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 283 044.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 693 369.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 632.00 | 67 847.00 | 6 596.00 | 256 883.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 632.00 | 67 847.00 | 6 596.00 | 256 883.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 43 620.00 | 43 620.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 295 975.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 105 068.00 | |||
VB T. V. A. | 311 319.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 178 825.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 463.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 50 863.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049 133.00 | 2 049 133.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 110.00 | 6 110.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 239 707.00 | 73 170.00 | 1 719 293.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 304.00 | 13 213.00 | 254 091.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 882.00 | 95 882.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 578.00 | 7 578.00 | ||
VW T.V.A. | 15 954.00 | 15 954.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 881.00 | 3 881.00 | ||
VI Groupe et associés | 603 671.00 | 603 671.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 993.00 | 99 993.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 229 854.00 | 229 854.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 569 934.00 | 1 149 306.00 | 1 973 384.00 | 12 447 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 720 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 867.00 | |||