ISORE
Dépôt
| Dénomination | ISORE |
| Siren | 310347786 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 103702 |
| Numéro de Gestion | 1977B04625 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 285 113.00 | 285 113.00 | 238 038.00 | |
AP Constructions | 823 597.00 | 140 871.00 | 682 725.00 | 599 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 357.00 | 38 494.00 | 81 863.00 | 51 271.00 |
CU Autres participations | 2 235 561.00 | 2 235 561.00 | 2 235 561.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 031.00 | 3 031.00 | 3 031.00 | |
BF Prêts | 305 355.00 | 305 355.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 795.00 | 2 795.00 | 43 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 775 811.00 | 179 366.00 | 3 596 445.00 | 3 171 695.00 |
BT Marchandises | 12 934 574.00 | 12 934 574.00 | 14 147 679.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 141.00 | 281 141.00 | 280 606.00 | |
BZ Autres créances | 2 675 722.00 | 2 675 722.00 | 2 452 630.00 | |
CF Disponibilités | 1 841 328.00 | 1 841 328.00 | 1 282 300.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 575.00 | 29 575.00 | 45 300.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 762 342.00 | 17 762 342.00 | 18 208 516.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 538 154.00 | 179 366.00 | 21 358 788.00 | 21 380 212.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 811.00 | 38 811.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 460.00 | 36 460.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 881.00 | 3 881.00 | ||
DG Autres réserves | 1 568 660.00 | 1 568 660.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 691 792.00 | 5 366 392.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 985.00 | 325 400.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 067.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 845 659.00 | 7 339 605.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 867 319.00 | 12 889 796.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 892.00 | 732 075.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 099.00 | 98 482.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 70 022.00 | 47 380.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 795.00 | 272 872.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 513 129.00 | 14 040 606.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 358 788.00 | 21 380 212.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 206 000.00 | 1 206 000.00 | 3 357 950.00 | |
FG Production vendue services | 1 096 493.00 | 1 096 493.00 | 1 128 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 302 493.00 | 2 302 493.00 | 4 485 960.00 | |
FQ Autres produits | -11.00 | 36 515.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 302 482.00 | 4 522 476.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 826.00 | 766 000.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 213 103.00 | 2 474 146.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 363 912.00 | 526 956.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 130 616.00 | 120 459.00 | ||
FY Salaires et traitements | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 17 636.00 | 17 287.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 905.00 | 38 812.00 | ||
GE Autres charges | 40 588.00 | 53.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 895 591.00 | 3 991 714.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 406 890.00 | 530 761.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 754 405.00 | 461 010.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 355.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 355.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 360 543.00 | 477 520.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 360 543.00 | 477 520.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -360 188.00 | -477 520.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 801 108.00 | 514 250.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 690.00 | 32 934.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 700.00 | 41 591.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 390.00 | 74 526.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 540.00 | 7 975.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 554.00 | 38 726.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 067.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 162.00 | 46 702.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 771.00 | 27 823.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 222 351.00 | 216 674.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 118 633.00 | 5 058 012.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 616 647.00 | 4 732 612.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 985.00 | 325 400.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 979.00 | 126 687.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 495.00 | 43 906.00 | 15 034.00 | 179 366.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 495.00 | 43 906.00 | 15 034.00 | 179 366.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 068.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 068.00 | 4 068.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 305 355.00 | 305 355.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 795.00 | 2 795.00 | ||
UX Autres créances clients | 281 142.00 | 281 142.00 | ||
VB T. V. A. | 22 848.00 | 22 848.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 371 846.00 | 2 371 846.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 030.00 | 281 030.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 575.00 | 29 575.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 294 590.00 | 3 291 795.00 | 2 795.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 866 654.00 | 42 195.00 | 12 748 693.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 427.00 | 236 427.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 100.00 | 79 100.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 973.00 | 3 973.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 25 086.00 | 25 086.00 | ||
VW T.V.A. | 19 582.00 | 19 582.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 381.00 | 21 381.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 465.00 | 3 465.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 256 795.00 | 256 795.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 513 129.00 | 688 670.00 | 12 748 693.00 | 75 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 563.00 | |||