STE DE TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES
Dépôt
| Dénomination | STE DE TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES |
| Siren | 310667506 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 2184 |
| Numéro de Gestion | 1977B00118 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81260 Brassac |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 5 263.00 | 5 263.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 034.00 | 498 839.00 | 1 195.00 | 3 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 063.00 | 319 112.00 | 5 950.00 | 9 292.00 |
CU Autres participations | 1 292.00 | 1 292.00 | 1 280.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | 405.00 | 405.00 | |
BJ TOTAL (I) | 832 056.00 | 823 214.00 | 8 842.00 | 14 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 011.00 | 16 011.00 | 6 354.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 630.00 | 4 543.00 | 39 087.00 | 116 156.00 |
BZ Autres créances | 20 095.00 | 20 095.00 | 49 690.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | 50 000.00 | |
CF Disponibilités | 300 828.00 | 300 828.00 | 261 395.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | 455.00 | |
CJ TOTAL (II) | 481 585.00 | 4 543.00 | 477 042.00 | 484 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 641.00 | 827 757.00 | 485 884.00 | 498 732.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 329.00 | 133 279.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 026.00 | 45 051.00 | ||
DL TOTAL (I) | 169 855.00 | 216 829.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | 13 135.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | 13 135.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 252.00 | 51 255.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 935.00 | 94 959.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 143 302.00 | 122 514.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 307 529.00 | 268 768.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 884.00 | 498 732.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 51 252.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 630.00 | 1 168 131.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 744.00 | 15 983.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 117 373.00 | 1 184 115.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 401 718.00 | 399 594.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 658.00 | 4 178.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 247 001.00 | 230 557.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 620.00 | 12 099.00 | ||
FY Salaires et traitements | 268 537.00 | 296 024.00 | ||
FZ Charges sociales | 154 997.00 | 170 652.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 853.00 | 6 328.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 135.00 | |||
GE Autres charges | 10.00 | 1 590.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 079 078.00 | 1 134 157.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 38 296.00 | 49 958.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 122.00 | 1 749.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 122.00 | 1 749.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 997.00 | 1 079.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 997.00 | 1 079.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 125.00 | 670.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 39 420.00 | 50 628.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 635.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 1 635.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | 1 725.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | 1 725.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469.00 | -90.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 926.00 | 5 487.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 545.00 | 1 187 498.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 519.00 | 1 142 448.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 026.00 | 45 051.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 359.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 685.00 | 12.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 044.00 | 12.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 830 359.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 697.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 832 056.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 361.00 | 5 853.00 | 823 214.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 361.00 | 5 853.00 | 823 214.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 8 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 135.00 | 4 635.00 | 8 500.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 543.00 | 4 543.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 543.00 | 4 543.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 17 678.00 | 4 635.00 | 13 043.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 635.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 405.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 434.00 | |||
UX Autres créances clients | 38 196.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 967.00 | |||
VB T. V. A. | 6 962.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 151.00 | 64 746.00 | 405.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40.00 | 40.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 252.00 | 51 252.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 935.00 | 112 935.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 154.00 | 75 154.00 | ||
VW T.V.A. | 55 815.00 | 55 815.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 529.00 | 307 529.00 | ||