STE DE TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES
Dépôt
| Dénomination | STE DE TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES |
| Siren | 310667506 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 2742 |
| Numéro de Gestion | 1977B00118 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81260 Brassac |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 5 263.00 | 5 263.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 701.00 | 380 668.00 | 1 033.00 | 1 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 813.00 | 294 114.00 | 25 699.00 | 33 282.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 322.00 | 1 322.00 | 1 322.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 166.00 | 2 166.00 | 11 778.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | 405.00 | 405.00 | |
BJ TOTAL (I) | 710 669.00 | 680 045.00 | 30 625.00 | 48 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 979.00 | 9 979.00 | 13 433.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 891.00 | 583.00 | 51 308.00 | 109 411.00 |
BZ Autres créances | 21 922.00 | 21 922.00 | 35 605.00 | |
CF Disponibilités | 155 180.00 | 155 180.00 | 65 547.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 064.00 | 5 064.00 | 1 824.00 | |
CJ TOTAL (II) | 244 035.00 | 583.00 | 243 453.00 | 225 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 704.00 | 680 627.00 | 274 077.00 | 274 030.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | |||
DG Autres réserves | 17 565.00 | 34.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 213.00 | 37 531.00 | ||
DL TOTAL (I) | 91 279.00 | 76 066.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | 13 666.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | 13 666.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 678.00 | 30 013.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 073.00 | 59 378.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 85 487.00 | 94 652.00 | ||
EA Autres dettes | 60.00 | 60.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 174 298.00 | 184 299.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 077.00 | 274 030.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 298.00 | 164 634.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 174 982.00 | 1 261 973.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 982.00 | 1 261 973.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 757.00 | 12 370.00 | ||
FQ Autres produits | 36.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 207 775.00 | 1 274 344.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 335 037.00 | 402 100.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 454.00 | -4 785.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 369 136.00 | 360 673.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 445.00 | 10 976.00 | ||
FY Salaires et traitements | 295 362.00 | 287 471.00 | ||
FZ Charges sociales | 150 129.00 | 158 081.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 795.00 | 5 887.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 583.00 | 5 166.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5.00 | 4 562.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 172 945.00 | 1 230 131.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 34 830.00 | 44 214.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 83.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16.00 | 55.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 99.00 | 55.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 235.00 | 402.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 235.00 | 402.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -136.00 | -347.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 34 694.00 | 43 867.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 611.00 | 382.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 861.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 611.00 | 23 242.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | 2 585.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 847.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | 25 433.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 017.00 | -2 190.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 498.00 | 4 146.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 486.00 | 1 297 642.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 272.00 | 1 260 111.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 213.00 | 37 531.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 954.00 | 823.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 505.00 | 10 583.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 459.00 | 11 406.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 706 777.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 196.00 | 3 892.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 196.00 | 710 669.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 249.00 | 8 795.00 | 680 045.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 249.00 | 8 795.00 | 680 045.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 8 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 666.00 | 5 166.00 | 8 500.00 | |
6T Sur comptes clients | 583.00 | 583.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 583.00 | 583.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 13 666.00 | 583.00 | 5 166.00 | 9 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 583.00 | 5 166.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 2 166.00 | 2 166.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | 405.00 | ||
UX Autres créances clients | 51 891.00 | 51 891.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 646.00 | 646.00 | ||
VB T. V. A. | 2 707.00 | 2 707.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 919.00 | 17 919.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 064.00 | 5 064.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 448.00 | 81 043.00 | 405.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 678.00 | 7 136.00 | 12 542.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 073.00 | 69 073.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 832.00 | 34 832.00 | ||
VW T.V.A. | 46 848.00 | 46 848.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 807.00 | 3 807.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 298.00 | 161 756.00 | 12 542.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 327.00 | |||