SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTIONS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTIONS |
| Siren | 310850342 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | 1194 |
| Numéro de Gestion | 1974B00066 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97420 Le Port |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 365.00 | 1 396.00 | 4 969.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 898.00 | 119 306.00 | 592.00 | 4 673.00 |
AN Terrains | 42 686.00 | 42 686.00 | 42 686.00 | |
AP Constructions | 4 298 091.00 | 3 424 391.00 | 873 700.00 | 1 114 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 376 989.00 | 23 080 492.00 | 10 296 496.00 | 10 644 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 550 118.00 | 4 756 988.00 | 2 793 131.00 | 2 318 727.00 |
CU Autres participations | 1 989 417.00 | 486 584.00 | 1 502 833.00 | 934 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 040.00 | 23 040.00 | 25 540.00 | |
BF Prêts | 1 308 246.00 | 1 308 246.00 | 1 319 727.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 58 304.00 | 41 395.00 | 16 909.00 | 17 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 773 153.00 | 31 910 551.00 | 16 862 602.00 | 16 422 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 734 679.00 | 9 734 679.00 | 10 560 495.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 362 815.00 | 5 362 815.00 | 9 741 638.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 015 135.00 | 6 823 989.00 | 29 191 146.00 | 52 848 815.00 |
BZ Autres créances | 114 088 753.00 | 114 088 753.00 | 132 920 926.00 | |
CF Disponibilités | 1 592 749.00 | 1 592 749.00 | 2 412 947.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 425 117.00 | 5 425 117.00 | 3 817 598.00 | |
CJ TOTAL (II) | 172 219 247.00 | 6 823 989.00 | 165 395 258.00 | 212 302 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 992 400.00 | 38 734 540.00 | 182 257 860.00 | 228 725 003.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 055 360.00 | 3 055 360.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 861.00 | 105 861.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 305 536.00 | 305 536.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 31 802.00 | 31 802.00 | ||
DG Autres réserves | 3 426 110.00 | 2 169 815.00 | ||
DH Report à nouveau | -625 275.00 | 942 754.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 726 592.00 | 3 715 786.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 025 986.00 | 10 326 914.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 536 055.00 | 20 044 117.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 30 439 075.00 | 26 377 293.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 53 975 130.00 | 46 421 410.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 616.00 | 993 364.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 299 107.00 | 26 228 827.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 339 516.00 | 67 728 869.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 933 708.00 | 15 470 945.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 439.00 | 339 650.00 | ||
EA Autres dettes | 18 146 340.00 | 21 211 935.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 490 019.00 | 40 003 088.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 119 256 744.00 | 171 976 678.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 257 860.00 | 228 725 003.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 222 213 245.00 | 222 213 245.00 | 252 358 469.00 | |
FG Production vendue services | 11 248 948.00 | 11 248 948.00 | 13 189 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 462 194.00 | 233 462 194.00 | 265 547 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 334 259.00 | 417 732.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 497 118.00 | 9 310 421.00 | ||
FQ Autres produits | 15 623 475.00 | 16 873 741.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 258 917 045.00 | 292 149 892.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 696 456.00 | 14 968 429.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 825 816.00 | -7 318 184.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 197 016 182.00 | 218 966 352.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 381 447.00 | 2 258 590.00 | ||
FY Salaires et traitements | 22 565 937.00 | 23 431 473.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 879 270.00 | 7 268 033.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 806 802.00 | 4 161 306.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 781 447.00 | 3 830 348.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 190 474.00 | 17 366 680.00 | ||
GE Autres charges | 4 717 243.00 | 2 703 446.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 264 861 075.00 | 287 636 472.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 944 029.00 | 4 513 420.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 10 748 246.00 | 3 396 027.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 4 122 981.00 | 3 385 750.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 134 127.00 | 256 308.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 376 028.00 | 488 682.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 368.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 778 522.00 | 744 990.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 58 071.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 206.00 | 33 893.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 206.00 | 91 964.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 752 316.00 | 653 025.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 433 552.00 | 5 176 722.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 650.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 945 460.00 | 544 860.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 044.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 971 504.00 | 642 510.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340 529.00 | 43 411.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 751 633.00 | 427 425.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 927 979.00 | 105 092.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 020 141.00 | 575 928.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 048 636.00 | 66 582.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 699 763.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 341 676.00 | 827 755.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 356 818.00 | 296 933 419.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 630 227.00 | 293 217 633.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 726 592.00 | 3 715 786.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 898.00 | 6 365.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 465 634.00 | 5 345 191.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 093 857.00 | 401 069.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 679 389.00 | 5 752 625.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 263.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 542 941.00 | 45 267 884.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 115 920.00 | 3 379 006.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 658 860.00 | 48 773 153.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 226.00 | 5 476.00 | 120 701.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 345 233.00 | 4 801 326.00 | 1 884 688.00 | 31 261 871.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 460 459.00 | 4 806 802.00 | 1 884 688.00 | 31 382 572.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 5 836 881.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 5 333 680.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 5 801 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 37 003 569.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 421 410.00 | 16 118 453.00 | 8 564 733.00 | 53 975 130.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 486 584.00 | |||
06 aucun libellé | 41 395.00 | 41 395.00 | ||
6T Sur comptes clients | 6 060 558.00 | 781 447.00 | 18 016.00 | 6 823 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 856 905.00 | 781 447.00 | 286 384.00 | 7 351 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 278 315.00 | 16 899 900.00 | 8 851 117.00 | 61 327 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 971 921.00 | 8 556 705.00 | ||
UG ‐ Financières | 268 368.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 927 979.00 | 26 044.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 23 040.00 | 23 040.00 | ||
UP Prêts | 1 308 246.00 | 1 308 246.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 58 304.00 | 58 304.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 404 404.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 21 449.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 241.00 | |||
VB T. V. A. | 3 955 659.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 158 604.00 | |||
VC Groupe et associés | 77 650 325.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 914 306.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 425 117.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 933 692.00 | 156 933 692.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 923 616.00 | 923 616.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 339 516.00 | 48 339 516.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 784 708.00 | 1 784 708.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 704 743.00 | 2 704 743.00 | ||
VW T.V.A. | 5 131 590.00 | 5 131 590.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 667.00 | 312 667.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 439.00 | 124 439.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 660 601.00 | 15 660 601.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 478 267.00 | 2 478 267.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 19 490 019.00 | 19 490 019.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 950 165.00 | 96 950 165.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 556.00 | |||