SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTIONS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTIONS |
| Siren | 310850342 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2020/010507 |
| Numéro de Gestion | 1974B00066 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97824 LE PORT |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 901.00 | 128 661.00 | 12 241.00 | 1 787.00 |
AN Terrains | 42 686.00 | 42 686.00 | 42 686.00 | |
AP Constructions | 3 833 752.00 | 3 414 035.00 | 419 717.00 | 493 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 108 841.00 | 33 922 735.00 | 6 186 106.00 | 7 370 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 035 592.00 | 4 737 476.00 | 2 298 116.00 | 2 195 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 645 392.00 | 12 645 392.00 | ||
AX Avances et acomptes | 81 487.00 | 81 487.00 | 243 952.00 | |
CU Autres participations | 1 989 417.00 | 1 054 952.00 | 934 465.00 | 934 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 040.00 | 19 040.00 | 19 040.00 | |
BF Prêts | 1 467 094.00 | 1 467 094.00 | 1 408 812.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 958.00 | 12 958.00 | 12 833.00 | |
BJ TOTAL (I) | 67 377 158.00 | 43 257 859.00 | 24 119 299.00 | 12 723 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 405 622.00 | 2 405 622.00 | 5 840 099.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 554 566.00 | 3 554 566.00 | 4 394 560.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 800 554.00 | 4 434 566.00 | 103 365 988.00 | 88 802 657.00 |
BZ Autres créances | 16 587 416.00 | 16 587 416.00 | 52 735 907.00 | |
CF Disponibilités | 7 501 497.00 | 7 501 497.00 | 595 560.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 977 889.00 | 8 977 889.00 | 7 760 853.00 | |
CJ TOTAL (II) | 146 827 544.00 | 4 434 566.00 | 142 392 978.00 | 160 129 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 204 703.00 | 47 692 426.00 | 166 512 277.00 | 172 852 779.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 055 360.00 | 3 055 360.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 861.00 | 105 861.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 305 536.00 | 305 536.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 31 802.00 | 31 802.00 | ||
DG Autres réserves | 603 813.00 | 603 813.00 | ||
DH Report à nouveau | 342 155.00 | 1 490.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 094 720.00 | 3 940 665.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 650 193.00 | 8 044 527.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 037 599.00 | 13 367 921.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 920 800.00 | 16 036 520.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 32 958 399.00 | 29 404 442.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 651.00 | 800 389.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 561 904.00 | 17 414 486.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 312 692.00 | 48 158 305.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 102 426.00 | 12 082 304.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 136.00 | 26 400.00 | ||
EA Autres dettes | 53 281 847.00 | 44 337 019.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 023 416.00 | 12 584 908.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 139 204 072.00 | 135 403 811.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 512 277.00 | 172 852 779.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 225 334 270.00 | 225 334 270.00 | 257 705 397.00 | |
FG Production vendue services | 11 525 952.00 | 11 525 952.00 | 10 274 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 860 222.00 | 236 860 222.00 | 267 979 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 962 921.00 | 345 796.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 899 393.00 | 17 061 201.00 | ||
FQ Autres produits | 576 168.00 | 1 456 819.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 250 298 704.00 | 286 843 335.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 878 223.00 | 10 561 641.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 525 259.00 | -1 521 462.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 195 201 028.00 | 225 327 947.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 725 241.00 | 1 664 735.00 | ||
FY Salaires et traitements | 25 689 081.00 | 24 965 671.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 872 150.00 | 8 798 354.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 377 043.00 | 4 867 846.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 970.00 | 366 881.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 428 211.00 | 5 001 295.00 | ||
GE Autres charges | 427 628.00 | 6 794 943.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 260 254 921.00 | 286 827 851.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 956 217.00 | 15 484.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 773 451.00 | 9 087 979.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 8 715 011.00 | 7 724 621.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 574 989.00 | 375 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 268 210.00 | 518 027.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 843 198.00 | 893 027.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 605 611.00 | 177 971.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 237 588.00 | 715 055.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 660 190.00 | 2 093 898.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 163.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 208 164.00 | 875 942.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 656 866.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 208 164.00 | 3 586 971.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 170.00 | 736 895.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 068 871.00 | 613 584.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 821.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156 041.00 | 1 428 301.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 123.00 | 2 158 671.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 368 935.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -513 347.00 | -57 031.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 123 516.00 | 300 411 312.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 218 237.00 | 296 470 647.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 094 720.00 | 3 940 665.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 263.00 | 14 638.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 744 664.00 | 16 931 491.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 430 101.00 | 103 494.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 301 029.00 | 17 049 623.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 901.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 928 405.00 | 63 747 750.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 45 087.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 087.00 | 3 488 508.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 973 493.00 | 67 377 158.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 476.00 | 4 184.00 | 128 661.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 398 457.00 | 4 372 859.00 | 697 069.00 | 42 074 246.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 522 933.00 | 4 377 043.00 | 697 069.00 | 42 202 907.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 10 579 693.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 2 021 686.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 6 116 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 14 241 020.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 404 442.00 | 14 684 443.00 | 11 130 485.00 | 32 958 399.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 054 952.00 | |||
6T Sur comptes clients | 4 427 454.00 | 130 970.00 | 123 858.00 | 4 434 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 482 406.00 | 130 970.00 | 123 858.00 | 5 489 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 886 848.00 | 14 815 413.00 | 11 254 343.00 | 38 447 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 559 181.00 | 11 254 343.00 | ||
UG ‐ Financières | 256 232.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 19 040.00 | 19 040.00 | ||
UP Prêts | 1 467 094.00 | 1 467 094.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 958.00 | 12 958.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 797 152.00 | 4 797 152.00 | ||
UX Autres créances clients | 103 003 402.00 | 103 003 402.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 30 993.00 | 30 993.00 | ||
VB T. V. A. | 3 386 872.00 | 3 386 872.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 685 390.00 | 6 685 390.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 484 161.00 | 6 484 161.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 977 889.00 | 8 977 889.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 864 950.00 | 133 397 856.00 | 1 467 094.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 790 651.00 | 790 651.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 312 692.00 | 47 312 692.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 230 521.00 | 1 230 521.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 766 213.00 | 3 766 213.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 427.00 | 11 427.00 | ||
VW T.V.A. | 5 834 161.00 | 5 834 161.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 103.00 | 260 103.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 136.00 | 131 136.00 | ||
VI Groupe et associés | 47 829 499.00 | 47 829 499.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 334 208.00 | 5 334 208.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 023 416.00 | 9 023 416.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 524 028.00 | 121 524 028.00 | 1.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 582.00 | |||