TERALTA CIMENT REUNION
Dépôt
| Dénomination | TERALTA CIMENT REUNION |
| Siren | 310865266 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2020/002291 |
| Numéro de Gestion | 1974B00038 |
| Code Activité | 2351Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97420 LE PORT |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 514 164.00 | 187 243.00 | 326 921.00 | 17 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 102 240.00 | 9 427 521.00 | 674 719.00 | 726 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 733 764.00 | 1 594 101.00 | 139 663.00 | 156 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 504.00 | 96 504.00 | 148 703.00 | |
CU Autres participations | 4 037 007.00 | 3 929 025.00 | 107 982.00 | 713 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 393 981.00 | 7 393 981.00 | 7 583 909.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 235.00 | 6 235.00 | 19 235.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 883 895.00 | 15 137 890.00 | 8 746 005.00 | 9 365 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 488 505.00 | 1 488 505.00 | 2 633 932.00 | |
BN En cours de production de biens | 9 801.00 | 9 801.00 | 22 746.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 837.00 | 33 837.00 | 134 193.00 | |
BT Marchandises | 958 415.00 | 958 415.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 035.00 | 28 035.00 | 52 950.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 368 356.00 | 435 431.00 | 6 932 925.00 | 6 412 291.00 |
BZ Autres créances | 9 591 165.00 | 9 591 165.00 | 4 606 554.00 | |
CF Disponibilités | 439 016.00 | 439 016.00 | 551 668.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 534.00 | 4 534.00 | 27 449.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 921 664.00 | 435 431.00 | 19 486 233.00 | 14 441 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 805 559.00 | 15 573 321.00 | 28 232 238.00 | 23 807 684.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 14 694.00 | 14 694.00 | ||
DG Autres réserves | 6 285 376.00 | 6 285 376.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 287 685.00 | 6 801 099.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 791 793.00 | 286 586.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 371 018.00 | 14 379 225.00 | ||
DP Provisions pour risques | 421 500.00 | 63 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 140 054.00 | 116 556.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 561 554.00 | 180 056.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 583.00 | 56 869.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 291 743.00 | 5 976 995.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 635 492.00 | 494 145.00 | ||
EA Autres dettes | 3 329 848.00 | 2 720 393.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 299 666.00 | 9 248 402.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 232 238.00 | 23 807 684.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 257 083.00 | 9 191 533.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 036 653.00 | 186 681.00 | 8 223 335.00 | 6 351 413.00 |
FD Production vendue biens | 23 319 248.00 | 23 319 248.00 | 27 666 482.00 | |
FG Production vendue services | 1 598 311.00 | 3 000.00 | 1 601 311.00 | 1 801 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 954 212.00 | 189 681.00 | 33 143 894.00 | 35 819 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | 23.00 | 781.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 425 342.00 | |||
FQ Autres produits | 2 608.00 | 88.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 146 524.00 | 36 245 818.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 243 485.00 | 5 689 815.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 285.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 452 034.00 | 17 251 699.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 54 607.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 688 812.00 | 4 644 758.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 398 161.00 | 479 268.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 171 792.00 | 1 151 314.00 | ||
FZ Charges sociales | 627 443.00 | 524 658.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 224 699.00 | 278 296.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 155 307.00 | 242 722.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 381 498.00 | 240 761.00 | ||
GE Autres charges | 42 884.00 | 39 640.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 439 436.00 | 30 542 931.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 707 089.00 | 5 702 887.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 163 262.00 | 203 909.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 938.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 049.00 | 1 352.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 164 311.00 | 206 199.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 605 025.00 | 3 324 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 248 810.00 | 215 797.00 | ||
GS Différences négatives de change | 363.00 | 376.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 854 198.00 | 3 540 172.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -689 887.00 | -3 333 974.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 017 202.00 | 2 368 913.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 045.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 045.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 225 409.00 | 2 095 372.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 310 836.00 | 36 465 062.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 519 043.00 | 36 178 476.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 791 793.00 | 286 586.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 164.00 | 337 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 856 752.00 | 75 756.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 640 151.00 | -202 928.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 674 067.00 | 209 828.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 164.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 932 508.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 437 223.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 883 895.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 389.00 | 27 854.00 | 187 243.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 824 778.00 | 196 845.00 | 11 021 622.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 984 166.00 | 224 699.00 | 11 208 865.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 421 500.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 140 054.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 056.00 | 381 498.00 | 561 554.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 929 025.00 | |||
6T Sur comptes clients | 280 124.00 | 155 307.00 | 435 431.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 604 124.00 | 760 332.00 | 4 364 456.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 784 180.00 | 1 141 830.00 | 4 926 010.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 536 805.00 | |||
UG ‐ Financières | 605 025.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 7 393 981.00 | 7 393 981.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 235.00 | 6 235.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 145 149.00 | 145 149.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 223 207.00 | 7 223 207.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 707.00 | 6 707.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 799 340.00 | 799 340.00 | ||
VB T. V. A. | 293 327.00 | 293 327.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 491 791.00 | 8 491 791.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 534.00 | 4 534.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 364 271.00 | 24 364 271.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 291 743.00 | 8 291 743.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 282 013.00 | 282 013.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 056.00 | 282 056.00 | ||
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 081.00 | 71 081.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 054.00 | 21 054.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 308 794.00 | 3 308 794.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 257 083.00 | 12 257 083.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 15 227.00 | 823 223.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 467 281.00 | 425 562.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 070 136.00 | 839 017.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 029 791.00 | 551 970.00 | ||
ST Autres comptes | 2 106 376.00 | 2 004 987.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 688 812.00 | 4 644 758.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 221 486.00 | 297 119.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 176 674.00 | 182 149.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 398 161.00 | 479 268.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 354.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 359 430.00 | 213 095.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||