FROMAGERIE DE NEUFCHATEAU
Dépôt
| Dénomination | FROMAGERIE DE NEUFCHATEAU |
| Siren | 310941125 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 2662 |
| Numéro de Gestion | 1977B40034 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88300 Neufchâteau |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 507.00 | 35 448.00 | 2 059.00 | 2 719.00 |
AH Fonds commercial | 160 172.00 | 160 172.00 | 160 172.00 | |
AN Terrains | 111 197.00 | 3 236.00 | 107 961.00 | 109 220.00 |
AP Constructions | 6 924 586.00 | 4 487 798.00 | 2 436 787.00 | 1 149 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 847 646.00 | 12 283 187.00 | 4 564 459.00 | 3 302 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 702.00 | 481 231.00 | 43 471.00 | 43 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 621 186.00 | |||
AX Avances et acomptes | 270 090.00 | 270 090.00 | ||
CU Autres participations | 2 009 225.00 | 2 009 225.00 | 2 009 225.00 | |
BF Prêts | 2 012.00 | 2 012.00 | 374.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 130 148.00 | 130 148.00 | 148.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 017 284.00 | 17 290 900.00 | 9 726 383.00 | 8 398 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 323 320.00 | 35 636.00 | 1 287 684.00 | 1 261 616.00 |
BN En cours de production de biens | 140 371.00 | 140 371.00 | 33 042.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 752.00 | 31 752.00 | 125 414.00 | |
BT Marchandises | 8 994.00 | 8 994.00 | 34 103.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223 326.00 | 223 326.00 | 783 646.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 288 902.00 | 9 751.00 | 3 279 151.00 | 2 950 185.00 |
BZ Autres créances | 6 417 401.00 | 6 417 401.00 | 3 858 512.00 | |
CF Disponibilités | 26 563.00 | 26 563.00 | 825.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 546.00 | 29 546.00 | 9 301.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 490 176.00 | 45 387.00 | 11 444 790.00 | 9 056 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 507 460.00 | 17 336 287.00 | 21 171 173.00 | 17 454 968.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 808.00 | 7 808.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 317 104.00 | 5 317 104.00 | ||
DG Autres réserves | 3 253 275.00 | 3 205 176.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -731 815.00 | 48 099.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 34 188.00 | 40 388.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 234 983.00 | 991 120.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 775 543.00 | 10 269 695.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 600 217.00 | 618 969.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 515.00 | 78 854.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 803 375.00 | 3 597 248.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 484 648.00 | 1 525 382.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 616 422.00 | 1 000 544.00 | ||
EA Autres dettes | 2 805 452.00 | 363 886.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 389.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 395 629.00 | 7 185 272.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 171 173.00 | 17 454 968.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 362 012.00 | 362 012.00 | 237 969.00 | |
FD Production vendue biens | 25 412 668.00 | 25 412 668.00 | 28 800 248.00 | |
FG Production vendue services | 96 789.00 | 96 789.00 | 121 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 871 469.00 | 25 871 469.00 | 29 159 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 800.00 | 212 314.00 | ||
FQ Autres produits | 76.00 | 163.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 084 013.00 | 29 280 879.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 294.00 | 158 649.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 19 446.00 | -20 338.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 992 182.00 | 18 990 180.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 403.00 | -108 658.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 326 353.00 | 3 880 436.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 454 429.00 | 493 464.00 | ||
GE Autres charges | 191 564.00 | 165 695.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 003 837.00 | 29 129 938.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -919 825.00 | 150 942.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 28.00 | 70.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 708.00 | 12 493.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 447.00 | |||
GN Différences positives de change | 5.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 736.00 | 23 015.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 589.00 | 4 695.00 | ||
GS Différences négatives de change | 13.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 602.00 | 4 695.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 866.00 | 18 319.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -930 691.00 | 169 261.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 802.00 | 188 045.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 234.00 | 296 655.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 472 665.00 | 260 243.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 304.00 | 315 316.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229 070.00 | -18 661.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 240.00 | 132 571.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -496 186.00 | -30 071.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 346 983.00 | 29 600 549.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 078 797.00 | 29 552 449.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -731 815.00 | 48 099.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 853.00 | 826.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 357 171.00 | 4 308 415.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 009 747.00 | 134 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 563 771.00 | 4 443 441.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 679.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 621 186.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 186.00 | 366 179.00 | 24 678 220.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 562.00 | 2 141 384.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 621 186.00 | 368 742.00 | 27 017 284.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 962.00 | 1 486.00 | 35 448.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 131 486.00 | 1 473 991.00 | 350 024.00 | 17 255 452.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 165 447.00 | 1 475 478.00 | 350 024.00 | 17 290 900.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 234 983.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 991 120.00 | 472 665.00 | 228 802.00 | 1 234 983.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 638.00 | 35 636.00 | 10 638.00 | 35 636.00 |
6T Sur comptes clients | 9 751.00 | 9 751.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 389.00 | 35 636.00 | 10 638.00 | 45 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 011 509.00 | 508 301.00 | 239 440.00 | 1 280 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 636.00 | 10 638.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 472 665.00 | 228 802.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 012.00 | 2 012.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 130 148.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 701.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 277 201.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 891.00 | |||
VB T. V. A. | 400 185.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 596.00 | |||
VP Divers | 1 397.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 492 689.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 643.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 546.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 868 009.00 | 9 726 160.00 | 141 849.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 515.00 | 85 515.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 803 375.00 | 3 803 375.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 701 967.00 | 701 967.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 049.00 | 561 049.00 | ||
VW T.V.A. | 49 743.00 | 49 743.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 889.00 | 171 889.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 616 422.00 | 616 422.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 805 452.00 | 2 805 452.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 395 629.00 | 8 795 629.00 | 2 600 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | |||