FROMAGERIE DE NEUFCHATEAU
Dépôt
| Dénomination | FROMAGERIE DE NEUFCHATEAU |
| Siren | 310941125 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 3724 |
| Numéro de Gestion | 1977B40034 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88300 Neufchâteau |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 427.00 | 717.00 | 710.00 | 30.00 |
AH Fonds commercial | 160 172.00 | 160 172.00 | 160 172.00 | |
AN Terrains | 375 190.00 | 19 264.00 | 355 926.00 | 143 774.00 |
AP Constructions | 6 957 645.00 | 5 453 972.00 | 1 503 674.00 | 1 766 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 924 685.00 | 13 936 319.00 | 3 988 367.00 | 3 518 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 935.00 | 290 442.00 | 55 492.00 | 59 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 448 447.00 | 448 447.00 | 16 980.00 | |
AX Avances et acomptes | 5 804.00 | 5 804.00 | 20 592.00 | |
CU Autres participations | 2 009 225.00 | 2 009 225.00 | 2 009 225.00 | |
BF Prêts | 337.00 | 337.00 | 1 996.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 133 298.00 | 133 298.00 | 130 148.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 362 166.00 | 19 700 714.00 | 8 661 452.00 | 7 827 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 116 369.00 | 65 451.00 | 1 050 918.00 | 1 174 488.00 |
BN En cours de production de biens | 101 597.00 | 101 597.00 | 181 809.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 483.00 | 121 483.00 | 42 140.00 | |
BT Marchandises | 16 909.00 | 16 909.00 | 11 697.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 540.00 | 14 540.00 | 6 507.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 085 307.00 | 4 085 307.00 | 3 019 548.00 | |
BZ Autres créances | 2 560 594.00 | 2 560 594.00 | 2 019 259.00 | |
CF Disponibilités | 4 141.00 | 4 141.00 | 58 956.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 102.00 | 19 102.00 | 3 425.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 040 042.00 | 65 451.00 | 7 974 591.00 | 6 517 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 402 207.00 | 19 766 165.00 | 16 636 043.00 | 14 344 979.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 807.00 | 7 807.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 570 379.00 | 8 570 379.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 917 830.00 | -3 714 671.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 491 178.00 | -2 203 158.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 18 056.00 | 66 577.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 189 599.00 | 1 359 620.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 036 834.00 | 4 746 554.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 692 216.00 | 1 950 151.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 318.00 | 82 362.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 246 633.00 | 3 980 400.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 502 869.00 | 1 551 421.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 276.00 | 58 533.00 | ||
EA Autres dettes | 6 002 894.00 | 1 975 554.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 599 208.00 | 9 598 424.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 636 042.00 | 14 344 979.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 316 195.00 | 241 832.00 | ||
FD Production vendue biens | 29 426 938.00 | 25 508 672.00 | ||
FG Production vendue services | 116 299.00 | 74 756.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 859 432.00 | 25 825 260.00 | ||
FM Production stockée | -869.00 | 75 990.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 030.00 | 328 406.00 | ||
FQ Autres produits | 16 285.00 | 138.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 961 878.00 | 26 229 794.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 248 666.00 | 179 884.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 899.00 | 1 924.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 938 294.00 | 18 456 984.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 68 466.00 | 228 852.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 587 840.00 | 4 358 582.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 444 926.00 | 395 234.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 736 270.00 | 4 707 475.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 376 359.00 | 1 251 898.00 | ||
GE Autres charges | 53 306.00 | 114 357.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 446 229.00 | 29 695 190.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 484 351.00 | -3 465 396.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 57.00 | 98.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 57.00 | 98.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 166 781.00 | 188 195.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 111.00 | 32 289.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 47 115.00 | 32 289.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 058.00 | -32 191.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 531 409.00 | -3 497 587.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 355 937.00 | 314 841.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 336 803.00 | 362 443.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 692 740.00 | 677 284.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 307.00 | 264 297.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 781.00 | 188 195.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 088.00 | 452 492.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 384 651.00 | 224 793.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 480.00 | 48 016.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -708 059.00 | -1 117 652.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 654 675.00 | 26 907 176.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 145 853.00 | 29 110 334.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 491 178.00 | -2 203 158.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 042.00 | 1 065.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 442 435.00 | 2 318 785.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 141 369.00 | 4 150.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 781 845.00 | 2 324 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 507.00 | 161 599.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 072.00 | 2 668 441.00 | 26 057 707.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 659.00 | 2 142 860.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 731.00 | 2 705 949.00 | 28 362 166.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 839.00 | 385.00 | 37 507.00 | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 916 856.00 | 1 310 523.00 | 2 527 383.00 | 19 699 997.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 954 695.00 | 1 310 908.00 | 2 564 890.00 | 19 700 714.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 189 599.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 359 621.00 | 166 781.00 | 336 803.00 | 1 189 599.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 660.00 | 65 451.00 | 7 660.00 | 65 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 660.00 | 65 451.00 | 7 660.00 | 65 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 367 281.00 | 232 232.00 | 344 463.00 | 1 255 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 65 451.00 | 7 660.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 166 781.00 | 336 803.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 337.00 | 337.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 133 298.00 | 3 150.00 | 130 148.00 | |
UX Autres créances clients | 4 085 307.00 | 4 085 307.00 | ||
VB T. V. A. | 278 778.00 | 278 778.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 030.00 | 44 030.00 | ||
VP Divers | 28 516.00 | 28 516.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 825 711.00 | 1 825 711.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 559.00 | 383 559.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 102.00 | 19 102.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 798 638.00 | 6 668 490.00 | 130 148.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 216.00 | 2 216.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 690 000.00 | 520 000.00 | 1 170 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 319.00 | 74 319.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 246 633.00 | 4 246 633.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 727 331.00 | 727 331.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 995.00 | 586 995.00 | ||
VW T.V.A. | 68 513.00 | 68 513.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 031.00 | 120 031.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 276.00 | 80 276.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 986 198.00 | 5 986 198.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 696.00 | 16 696.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 599 208.00 | 12 354 890.00 | 1 244 319.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 145.00 | |||