SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIEL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIEL |
| Siren | 310941620 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 4874 |
| Numéro de Gestion | 1977B00333 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76140 Le Petit Quevilly |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 065.00 | 8 065.00 | 703.00 | |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 3 811.00 | 34 301.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 63 208.00 | 63 208.00 | ||
AP Constructions | 144 695.00 | 144 695.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 644.00 | 50 301.00 | 1 343.00 | 3 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 223.00 | 206 450.00 | 27 774.00 | 8 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 422.00 | 31 422.00 | 57 415.00 | |
BJ TOTAL (I) | 571 370.00 | 476 531.00 | 94 839.00 | 107 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 345.00 | 10 345.00 | 11 980.00 | |
BT Marchandises | 414 916.00 | 68 949.00 | 345 967.00 | 372 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 764.00 | 314 764.00 | 350 959.00 | |
BZ Autres créances | 71 505.00 | 71 505.00 | 94 480.00 | |
CF Disponibilités | 141 480.00 | 141 480.00 | 122 072.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 502.00 | 2 502.00 | 2 909.00 | |
CJ TOTAL (II) | 955 512.00 | 68 949.00 | 886 562.00 | 954 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 882.00 | 545 480.00 | 981 402.00 | 1 062 617.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 114.00 | 62 114.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 887 473.00 | 887 473.00 | ||
DH Report à nouveau | -454 906.00 | -431 011.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 751.00 | -23 895.00 | ||
DL TOTAL (I) | 538 930.00 | 582 682.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 500.00 | 24 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 37 717.00 | 35 863.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 63 217.00 | 59 863.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 220.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 230.00 | 3 102.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 578.00 | 251 792.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 103 539.00 | 107 115.00 | ||
EA Autres dettes | 47 683.00 | 57 844.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 379 254.00 | 420 073.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 402.00 | 1 062 617.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 254.00 | 420 073.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 165 318.00 | 47 735.00 | 1 213 053.00 | 1 403 210.00 |
FG Production vendue services | 182 554.00 | 1 622.00 | 184 176.00 | 306 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 873.00 | 49 357.00 | 1 397 230.00 | 1 709 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 333.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 655.00 | 17 494.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 410 224.00 | 1 726 894.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 766 619.00 | 933 247.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 18 784.00 | 2 637.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 635.00 | 869.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 208 798.00 | 267 387.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 833.00 | 16 939.00 | ||
FY Salaires et traitements | 318 556.00 | 375 026.00 | ||
FZ Charges sociales | 112 522.00 | 153 315.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 399.00 | 10 317.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 354.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 721.00 | 2 635.00 | ||
GE Autres charges | 212.00 | 1 585.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 464 434.00 | 1 763 958.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -54 211.00 | -37 064.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 52.00 | 22.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 52.00 | 22.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -52.00 | -22.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -54 262.00 | -37 086.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 828.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 700.00 | 13 167.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 700.00 | 13 994.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 189.00 | 793.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 189.00 | 803.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 511.00 | 13 191.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 924.00 | 1 740 888.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 675.00 | 1 764 783.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 751.00 | -23 895.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 866.00 | 11 314.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 082.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 741.00 | 25 487.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 415.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 237.00 | 25 487.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 905.00 | 46 177.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 456.00 | 493 771.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 993.00 | 31 422.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 355.00 | 571 370.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 268.00 | 4 514.00 | 1 905.00 | 11 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 226.00 | 7 885.00 | 5 456.00 | 464 654.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 493.00 | 12 399.00 | 7 361.00 | 476 531.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 25 500.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 717.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 863.00 | 3 354.00 | 63 217.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 61 228.00 | 7 721.00 | 68 949.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 228.00 | 7 721.00 | 68 949.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 121 090.00 | 11 075.00 | 132 166.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 31 422.00 | 16 586.00 | ||
UX Autres créances clients | 314 764.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 353.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 032.00 | |||
VB T. V. A. | 3 667.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 453.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 502.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 192.00 | 405 356.00 | 14 836.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224.00 | 224.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 578.00 | 225 578.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 891.00 | 24 891.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 666.00 | 59 666.00 | ||
VW T.V.A. | 14 201.00 | 14 201.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 781.00 | 4 781.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 230.00 | 2 230.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 683.00 | 47 683.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 254.00 | 379 254.00 | ||