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SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIEL

Dépôt

DénominationSOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIEL
Siren310941620
Cloture31/12/2016
Code du Greffe7608
Numéro de dépôt4874
Numéro de Gestion1977B00333
Code Activité4669B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt01/08/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse76140 Le Petit Quevilly
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 8 065.00 8 065.00 703.00
AH Fonds commercial 38 112.00 3 811.00 34 301.00 38 112.00
AN Terrains 63 208.00 63 208.00
AP Constructions 144 695.00 144 695.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 51 644.00 50 301.00 1 343.00 3 174.00
AT Autres immobilisations corporelles 234 223.00 206 450.00 27 774.00 8 341.00
BH Autres immobilisations financières 31 422.00 31 422.00 57 415.00
BJ TOTAL (I) 571 370.00 476 531.00 94 839.00 107 744.00
BL Matières premières, approvisionnements 10 345.00 10 345.00 11 980.00
BT Marchandises 414 916.00 68 949.00 345 967.00 372 473.00
BX Clients et comptes rattachés 314 764.00 314 764.00 350 959.00
BZ Autres créances 71 505.00 71 505.00 94 480.00
CF Disponibilités 141 480.00 141 480.00 122 072.00
CH Charges constatées d’avance 2 502.00 2 502.00 2 909.00
CJ TOTAL (II) 955 512.00 68 949.00 886 562.00 954 873.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 526 882.00 545 480.00 981 402.00 1 062 617.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 80 000.00 80 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 62 114.00 62 114.00
DD Réserve légale (1) 8 000.00 8 000.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 887 473.00 887 473.00
DH Report à nouveau -454 906.00 -431 011.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -43 751.00 -23 895.00
DL TOTAL (I) 538 930.00 582 682.00
DP Provisions pour risques 25 500.00 24 000.00
DQ Provisions pour charges 37 717.00 35 863.00
DR TOTAL (IV) 63 217.00 59 863.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 224.00 220.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 230.00 3 102.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 225 578.00 251 792.00
DY Dettes fiscales et sociales 103 539.00 107 115.00
EA Autres dettes 47 683.00 57 844.00
EC TOTAL (IV) 379 254.00 420 073.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 981 402.00 1 062 617.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 379 254.00 420 073.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 165 318.00 47 735.00 1 213 053.00 1 403 210.00
FG Production vendue services 182 554.00 1 622.00 184 176.00 306 175.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 347 873.00 49 357.00 1 397 230.00 1 709 385.00
FO Subventions d’exploitation 1 333.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 11 655.00 17 494.00
FQ Autres produits 6.00 15.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 410 224.00 1 726 894.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 766 619.00 933 247.00
FT Variation de stock (marchandises) 18 784.00 2 637.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1 635.00 869.00
FW Autres achats et charges externes 208 798.00 267 387.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 13 833.00 16 939.00
FY Salaires et traitements 318 556.00 375 026.00
FZ Charges sociales 112 522.00 153 315.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 12 399.00 10 317.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 3 354.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 7 721.00 2 635.00
GE Autres charges 212.00 1 585.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 464 434.00 1 763 958.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -54 211.00 -37 064.00
GR Intérêts et charges assimilées 52.00 22.00
GU Total des charges financières (VI) 52.00 22.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -52.00 -22.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -54 262.00 -37 086.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 828.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 11 700.00 13 167.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 11 700.00 13 994.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 10.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 189.00 793.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 189.00 803.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 10 511.00 13 191.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 421 924.00 1 740 888.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 465 675.00 1 764 783.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -43 751.00 -23 895.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 7 866.00 11 314.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 48 082.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 473 741.00 25 487.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 57 415.00
0G ACQUISITIONS Total Général 579 237.00 25 487.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 905.00 46 177.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 5 456.00 493 771.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 25 993.00 31 422.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 33 355.00 571 370.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 9 268.00 4 514.00 1 905.00 11 876.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 462 226.00 7 885.00 5 456.00 464 654.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 471 493.00 12 399.00 7 361.00 476 531.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 25 500.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 37 717.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 59 863.00 3 354.00 63 217.00
6N Sur stocks et en cours 61 228.00 7 721.00 68 949.00
7B Total Provisions pour dépréciation 61 228.00 7 721.00 68 949.00
7C TOTAL GENERAL 121 090.00 11 075.00 132 166.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 31 422.00 16 586.00
UX Autres créances clients 314 764.00
UY Personnel et comptes rattachés 353.00
VM Impôts sur les bénéfices 10 032.00
VB T. V. A. 3 667.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 57 453.00
VS Charges constatées d’avance 2 502.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 420 192.00 405 356.00 14 836.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 224.00 224.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 225 578.00 225 578.00
8C Personnel et comptes rattachés 24 891.00 24 891.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 59 666.00 59 666.00
VW T.V.A. 14 201.00 14 201.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 4 781.00 4 781.00
VI Groupe et associés 2 230.00 2 230.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 47 683.00 47 683.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 379 254.00 379 254.00