SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIEL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIEL |
| Siren | 310941620 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 3067 |
| Numéro de Gestion | 1977B00333 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76140 Le Petit-Quevilly |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 965.00 | 5 965.00 | ||
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 15 245.00 | 22 867.00 | 26 679.00 |
AN Terrains | 63 208.00 | 63 208.00 | ||
AP Constructions | 144 695.00 | 144 695.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 345.00 | 46 102.00 | 243.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 450.00 | 192 787.00 | 9 662.00 | 14 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 550.00 | 27 550.00 | 29 976.00 | |
BJ TOTAL (I) | 528 324.00 | 468 002.00 | 60 322.00 | 71 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 594.00 | 9 594.00 | 9 705.00 | |
BT Marchandises | 382 922.00 | 65 865.00 | 317 057.00 | 321 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 543.00 | 247 543.00 | 300 191.00 | |
BZ Autres créances | 52 836.00 | 52 836.00 | 66 509.00 | |
CF Disponibilités | 108 965.00 | 108 965.00 | 75 266.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 324.00 | 2 324.00 | 4 305.00 | |
CJ TOTAL (II) | 804 185.00 | 65 865.00 | 738 320.00 | 777 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 509.00 | 533 867.00 | 798 642.00 | 849 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 836.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 114.00 | 62 114.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 887 473.00 | 887 473.00 | ||
DH Report à nouveau | -540 593.00 | -520 439.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 557.00 | -20 154.00 | ||
DL TOTAL (I) | 466 437.00 | 496 995.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 38 951.00 | 41 212.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 38 951.00 | 41 212.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 95.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | 1 237.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 109.00 | 188 554.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 71 243.00 | 66 099.00 | ||
EA Autres dettes | 49 182.00 | 55 056.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 293 254.00 | 311 041.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 642.00 | 849 248.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 254.00 | 311 041.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 121 961.00 | 27 710.00 | 1 149 671.00 | 1 183 080.00 |
FG Production vendue services | 212 707.00 | 1 006.00 | 213 713.00 | 206 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 668.00 | 28 716.00 | 1 363 384.00 | 1 389 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | 472.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 020.00 | 7 946.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 7 849.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 369 419.00 | 1 405 878.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 741 368.00 | 733 373.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 695.00 | 12 179.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 110.00 | 233.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 198 265.00 | 217 977.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 383.00 | 9 774.00 | ||
FY Salaires et traitements | 316 185.00 | 322 873.00 | ||
FZ Charges sociales | 121 618.00 | 116 973.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 339.00 | 9 970.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 2 203.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 399 969.00 | 1 425 555.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -30 551.00 | -19 677.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -30 557.00 | -19 677.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 419.00 | 1 406 111.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 976.00 | 1 426 265.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 557.00 | -20 154.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 314.00 | 5 718.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 399.00 | 3 811.00 | 21 210.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 102.00 | 5 528.00 | 21 838.00 | 446 792.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 500.00 | 9 339.00 | 21 838.00 | 468 002.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 38 951.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 212.00 | 2 261.00 | 38 951.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 66 824.00 | 959.00 | 65 865.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 824.00 | 959.00 | 65 865.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 108 036.00 | 3 220.00 | 104 816.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 220.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 27 550.00 | 13 836.00 | 13 714.00 | |
UX Autres créances clients | 247 543.00 | 247 543.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | ||
VB T. V. A. | 4 362.00 | 4 362.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 074.00 | 46 074.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 324.00 | 2 324.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 253.00 | 316 539.00 | 13 714.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 109.00 | 172 109.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 096.00 | 22 096.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 907.00 | 33 907.00 | ||
VW T.V.A. | 10 801.00 | 10 801.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 438.00 | 4 438.00 | ||
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 182.00 | 49 182.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 254.00 | 293 254.00 | ||