Albéa Cosmétics France
Dépôt
| Dénomination | Albéa Cosmétics France |
| Siren | 310949623 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 5494 |
| Numéro de Gestion | 1977B00165 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56680 Plouhinec |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 363.00 | 2 363.00 | ||
AH Fonds commercial | 431 480.00 | 60 980.00 | 370 500.00 | 370 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 958 146.00 | 825 627.00 | 132 519.00 | 144 018.00 |
AN Terrains | 574 825.00 | 574 825.00 | 574 825.00 | |
AP Constructions | 8 079 623.00 | 7 036 303.00 | 1 043 320.00 | 1 155 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 411 555.00 | 31 753 068.00 | 9 658 487.00 | 8 864 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 235.00 | 813 991.00 | 218 243.00 | 196 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 326 884.00 | 3 326 884.00 | 2 062 977.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 110 833.00 | 1 110 833.00 | 1 241 071.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 852 127.00 | 852 127.00 | 735 821.00 | |
BJ TOTAL (I) | 57 780 071.00 | 40 492 333.00 | 17 287 738.00 | 15 345 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 486 724.00 | 282 675.00 | 3 204 049.00 | 2 843 618.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 013 784.00 | 677 638.00 | 6 336 146.00 | 6 507 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 473 229.00 | 1 473 229.00 | 790 780.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 833 771.00 | 94 564.00 | 13 739 207.00 | 10 647 108.00 |
BZ Autres créances | 1 368 741.00 | 1 368 741.00 | 2 159 313.00 | |
CF Disponibilités | 64 600.00 | 64 600.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 504 420.00 | 2 504 420.00 | 1 860 522.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 745 268.00 | 1 054 877.00 | 28 690 391.00 | 24 809 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 525 339.00 | 41 547 210.00 | 45 978 129.00 | 40 155 072.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 042 756.00 | 7 042 756.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | ||
DH Report à nouveau | -11 064 601.00 | -2 008 467.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 544 286.00 | -9 056 133.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 080.00 | 9 087.00 | ||
DL TOTAL (I) | -7 532 250.00 | -3 983 957.00 | ||
DP Provisions pour risques | 290 401.00 | 823 367.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 308 836.00 | 8 661 455.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 599 237.00 | 9 484 822.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 242.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 163 392.00 | 5 513 184.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 247.00 | 54 247.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 048 776.00 | 10 576 410.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 103 262.00 | 4 966 486.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 502 602.00 | 881 189.00 | ||
EA Autres dettes | 13 154 682.00 | 10 936 574.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 884 181.00 | 1 701 875.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 45 911 142.00 | 34 654 207.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 978 129.00 | 40 155 072.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 242.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 864 538.00 | 9 583 032.00 | ||
FD Production vendue biens | 66 724 978.00 | 60 784 332.00 | ||
FG Production vendue services | 1 416 408.00 | 1 790 554.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 005 925.00 | 72 157 917.00 | ||
FM Production stockée | -39 294.00 | 1 485 725.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 912.00 | 9 429.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 653.00 | 57 116.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 036 162.00 | 3 202 798.00 | ||
FQ Autres produits | 397 632.00 | 459 811.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 80 414 989.00 | 77 372 797.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 767 923.00 | 8 661 899.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 12 530.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 286 673.00 | 20 532 479.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -312 598.00 | -607 018.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 27 186 974.00 | 25 565 750.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 447 657.00 | 1 336 437.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 021 189.00 | 13 676 838.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 076 911.00 | 6 042 117.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 943 412.00 | 3 059 995.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 972 403.00 | 861 836.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 653 329.00 | 508 169.00 | ||
GE Autres charges | 2 696 182.00 | 1 675 237.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 85 740 054.00 | 81 326 269.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 325 065.00 | -3 953 472.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6.00 | 31.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 837.00 | 832.00 | ||
GN Différences positives de change | 44 467.00 | 13 177.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 62 304.00 | 14 039.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 508 050.00 | 290 498.00 | ||
GS Différences négatives de change | 296 067.00 | 62 445.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 804 118.00 | 352 943.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -741 814.00 | -338 904.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 066 879.00 | -4 292 376.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 357.00 | 138 494.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 794 783.00 | 297 561.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 846 667.00 | 79 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 642 807.00 | 515 055.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734 276.00 | 1 910.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400 959.00 | 300 052.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 000.00 | 5 044 690.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 158 235.00 | 5 346 652.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 484 572.00 | -4 831 597.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -38 021.00 | -67 840.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 120 100.00 | 77 901 890.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 664 386.00 | 86 958 024.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 544 286.00 | -9 056 133.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 346 435.00 | 53 593.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 817 450.00 | 15 291 328.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 821.00 | 118 341.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 899 706.00 | 15 463 262.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 039.00 | 1 391 989.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 638 382.00 | 7 934 442.00 | 55 535 955.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 034.00 | 852 127.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 638 382.00 | 7 944 515.00 | 57 780 071.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768 574.00 | 65 092.00 | 8 039.00 | 825 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 722 057.00 | 2 878 319.00 | 5 997 014.00 | 39 603 363.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 553 973.00 | 2 943 411.00 | 6 005 053.00 | 40 492 333.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 290 401.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 507 997.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 800 839.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 484 822.00 | 676 329.00 | 2 561 914.00 | 7 599 237.00 |
6N Sur stocks et en cours | 860 640.00 | 960 313.00 | 860 641.00 | 960 313.00 |
6T Sur comptes clients | 83 669.00 | 12 090.00 | 1 195.00 | 94 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 944 309.00 | 972 403.00 | 861 836.00 | 1 054 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 429 131.00 | 1 648 732.00 | 3 423 750.00 | 8 654 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 625 732.00 | 1 027 083.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 23 000.00 | 2 396 667.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 852 127.00 | 852 127.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 113 104.00 | |||
UX Autres créances clients | 13 720 667.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 39 094.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 51 131.00 | |||
VB T. V. A. | 543 385.00 | |||
VP Divers | 697 056.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 075.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 504 420.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 559 058.00 | 16 860 107.00 | 1 698 952.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 324 069.00 | 1 324 069.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 048 776.00 | 11 048 776.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 700 614.00 | 2 700 614.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 672 963.00 | 1 672 963.00 | ||
VW T.V.A. | 28 607.00 | 28 607.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701 078.00 | 701 078.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 502 602.00 | 1 502 602.00 | 881 189.00 | |
VI Groupe et associés | 11 839 322.00 | 11 839 322.00 | 3 649 424.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 154 682.00 | 13 154 682.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 884 181.00 | 1 884 181.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 856 895.00 | 45 856 895.00 | ||