Albéa Cosmétics France
Dépôt
| Dénomination | Albéa Cosmétics France |
| Siren | 310949623 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | B2021/008288 |
| Numéro de Gestion | 1977B00165 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56680 PLOUHINEC |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 453 603.00 | 653 464.00 | 800 138.00 | |
AH Fonds commercial | 431 480.00 | 60 980.00 | 370 500.00 | 370 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 959.00 | |||
AN Terrains | 574 825.00 | 574 825.00 | 574 825.00 | |
AP Constructions | 9 842 831.00 | 8 079 759.00 | 1 763 072.00 | 1 831 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 195 836.00 | 41 587 370.00 | 6 608 467.00 | 10 901 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 977.00 | 383 018.00 | 114 959.00 | 355 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 303 163.00 | 6 303 163.00 | 2 839 320.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 242 146.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 929 882.00 | 929 882.00 | 897 231.00 | |
BJ TOTAL (I) | 68 229 597.00 | 50 764 590.00 | 17 465 007.00 | 20 064 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 831 096.00 | 1 387 603.00 | 5 443 493.00 | 3 942 163.00 |
BN En cours de production de biens | 100 291.00 | 100 291.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 6 230 267.00 | 545 281.00 | 5 684 986.00 | 7 067 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 307.00 | 142 307.00 | 1 447 023.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 829.00 | 121 592.00 | 1 047 237.00 | 2 337 240.00 |
BZ Autres créances | 2 317 483.00 | 2 317 483.00 | 725 133.00 | |
CF Disponibilités | 94.00 | 94.00 | 39 343.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 180 047.00 | 180 047.00 | 2 887 572.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 970 415.00 | 2 054 477.00 | 14 915 938.00 | 18 446 344.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 491.00 | 30 491.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 230 504.00 | 52 819 067.00 | 32 411 436.00 | 38 510 818.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 433 869.00 | 3 433 869.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 816 827.00 | -2 932 152.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 385 520.00 | -1 535 620.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 845 202.00 | 473 433.00 | ||
DK Provisions réglementées | 152 014.00 | |||
DL TOTAL (I) | -10 742 462.00 | -531 670.00 | ||
DP Provisions pour risques | 78 448.00 | 12 785.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 874 553.00 | 5 792 258.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 953 001.00 | 5 805 042.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836.00 | 1 411.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 666 480.00 | 10 370 302.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 120 833.00 | 4 750 230.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704 129.00 | 759 525.00 | ||
EA Autres dettes | 21 964 915.00 | 15 249 372.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 742 805.00 | 2 106 606.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 38 200 898.00 | 33 237 446.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 411 436.00 | 38 510 818.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 029 836.00 | 4 471 216.00 | 6 501 052.00 | 10 785 657.00 |
FD Production vendue biens | 39 681 701.00 | 12 461 909.00 | 52 143 609.00 | 73 341 109.00 |
FG Production vendue services | 1 432 872.00 | 353 851.00 | 1 786 722.00 | 1 838 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 144 409.00 | 17 286 975.00 | 60 431 384.00 | 85 965 154.00 |
FM Production stockée | 9 648 552.00 | -1 321 222.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 69 672.00 | 16 760.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 343 247.00 | 2 710 376.00 | ||
FQ Autres produits | 160.00 | 1 405.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 72 493 014.00 | 87 372 473.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 646 256.00 | 8 578 807.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 74 078.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 297 166.00 | 22 734 581.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 272 734.00 | -884 422.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 24 058 887.00 | 30 211 347.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 389 323.00 | 1 471 559.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 128 266.00 | 13 834 593.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 484 046.00 | 5 498 502.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 379 562.00 | 3 705 173.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 976 821.00 | 695 633.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 395 354.00 | 366 977.00 | ||
GE Autres charges | 124 158.00 | 2 721 273.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 79 226 652.00 | 88 934 022.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 733 638.00 | -1 561 549.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 779.00 | |||
GN Différences positives de change | -31 564.00 | 567 202.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -31 564.00 | 583 980.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 70 106.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 690 866.00 | 699 138.00 | ||
GS Différences négatives de change | -2 282.00 | 725 425.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 758 690.00 | 1 424 563.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -790 255.00 | -840 583.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 523 893.00 | -2 402 131.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 928.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 316.00 | 96 882.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 310.00 | 731 513.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 626.00 | 847 322.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 448.00 | 34 606.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 185.00 | 5 129.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 129 165.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 290 798.00 | 39 735.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 880 172.00 | 807 587.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -18 544.00 | -58 924.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 872 076.00 | 88 803 775.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 257 596.00 | 90 339 395.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 385 520.00 | -1 535 620.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 019.00 | 234 569.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 888 300.00 | 5 811 555.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897 231.00 | 32 651.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 275 550.00 | 6 078 775.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 741 920.00 | 581 426.00 | 1 885 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 741 920.00 | 6 543 302.00 | 65 414 633.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 929 882.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 124 728.00 | 68 229 597.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067 560.00 | 226 783.00 | 579 899.00 | 714 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 143 516.00 | 3 152 779.00 | 4 158 499.00 | 47 137 796.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 211 076.00 | 3 379 562.00 | 4 738 398.00 | 47 852 240.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 152 014.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 152 014.00 | 152 014.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 47 957.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 30 491.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 691 788.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 182 765.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 805 042.00 | 878 569.00 | 1 730 610.00 | 4 953 001.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 912 351.00 | 2 912 351.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 689 590.00 | 1 932 885.00 | 689 590.00 | 1 932 885.00 |
6T Sur comptes clients | 87 600.00 | 44 683.00 | 10 690.00 | 121 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 777 190.00 | 4 889 918.00 | 700 280.00 | 4 966 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 582 232.00 | 5 920 501.00 | 2 430 891.00 | 10 071 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 372 176.00 | 2 080 580.00 | ||
UG ‐ Financières | 70 106.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 129 165.00 | 350 310.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 929 882.00 | 929 882.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 93 144.00 | 93 144.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 075 685.00 | 1 075 685.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 67 678.00 | 67 678.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 166.00 | 37 166.00 | ||
VB T. V. A. | 725 116.00 | 725 116.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 847.00 | 17 847.00 | ||
VP Divers | 306 027.00 | 306 027.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163 650.00 | 1 163 650.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 180 047.00 | 180 047.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 596 242.00 | 3 666 360.00 | 929 882.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 666 480.00 | 9 666 480.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 362 076.00 | 2 362 076.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 574 572.00 | 1 574 572.00 | ||
VW T.V.A. | 99 194.00 | 99 194.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 991.00 | 84 991.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704 129.00 | 704 129.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 935 484.00 | 20 935 484.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029 430.00 | 1 029 430.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 742 805.00 | 1 742 805.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 199 998.00 | 38 199 998.00 | ||