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HERTA

Dépôt

DénominationHERTA
Siren311043194
Cloture31/12/2016
Code du Greffe7701
Numéro de dépôt7723
Numéro de Gestion1979B00297
Code Activité1013A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt31/07/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse77186 NOISIEL
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 9 224 273.00 9 221 590.00 2 682.00 732 850.00
AH Fonds commercial 76 224.00 76 224.00
AN Terrains 4 268 011.00 1 449 611.00 2 818 400.00 2 844 038.00
AP Constructions 106 938 805.00 66 101 679.00 40 837 125.00 37 242 817.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 146 780 351.00 89 296 092.00 57 484 258.00 50 590 107.00
AT Autres immobilisations corporelles 7 152 579.00 4 871 714.00 2 280 865.00 1 033 742.00
AV Immobilisations en cours 14 180 407.00 14 180 407.00 11 751 673.00
AX Avances et acomptes 1 572 635.00 1 572 635.00 4 248 982.00
CU Autres participations 1 349 936.00 1 349 936.00 1 349 936.00
BD Autres titres immobilisés 8 003.00 8 003.00 8 003.00
BH Autres immobilisations financières 1 078 992.00 1 078 992.00 825 326.00
BJ TOTAL (I) 292 630 220.00 171 016 911.00 121 613 308.00 110 627 478.00
BL Matières premières, approvisionnements 5 975 889.00 195 061.00 5 780 828.00 6 275 147.00
BN En cours de production de biens 9 346 849.00 9 346 849.00 8 801 267.00
BR Produits intermédiaires et finis 5 385 699.00 5 385 699.00 4 237 470.00
BT Marchandises 791 305.00 791 305.00 764 185.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 267 862.00 267 862.00 128 260.00
BX Clients et comptes rattachés 87 093 370.00 420 005.00 86 673 364.00 79 050 726.00
BZ Autres créances 32 105 398.00 32 105 398.00 49 251 159.00
CF Disponibilités 20 069.00 20 069.00 151 705.00
CH Charges constatées d’avance 425 000.00 425 000.00 10 000.00
CJ TOTAL (II) 141 411 443.00 615 066.00 140 796 377.00 148 669 922.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 434 041 663.00 171 631 978.00 262 409 685.00 259 297 401.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 12 908 610.00 12 908 610.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1 359 924.00 1 359 924.00
DD Réserve légale (1) 1 290 861.00 1 290 861.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 8 003 573.00 8 003 573.00
DG Autres réserves 92 635.00 92 635.00
DH Report à nouveau 1 808 683.00 4 033 027.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 15 133 776.00 14 987 133.00
DJ Subventions d’investissement 239 520.00 251 815.00
DK Provisions réglementées 33 942 426.00 32 647 358.00
DL TOTAL (I) 74 780 010.00 75 574 939.00
DP Provisions pour risques 1 609 433.00 2 845 999.00
DQ Provisions pour charges 14 379 197.00 12 609 651.00
DR TOTAL (IV) 15 988 631.00 15 455 650.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 16 552 716.00 6 887 861.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 98 281 129.00 106 503 826.00
DY Dettes fiscales et sociales 33 543 508.00 34 715 863.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 13 832 137.00 11 736 153.00
EA Autres dettes 9 431 551.00 8 423 106.00
EC TOTAL (IV) 171 641 044.00 168 266 811.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 262 409 685.00 259 297 401.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 155 327 363.00 163 621 321.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 163 670 380.00 163 670 380.00 154 795 131.00
FD Production vendue biens 431 545 309.00 44 130 284.00 475 675 593.00 504 206 947.00
FG Production vendue services 4 256 624.00 1 091 909.00 5 348 534.00 6 502 221.00
FJ Chiffres d’affaires nets 599 472 314.00 45 222 194.00 644 694 508.00 665 504 299.00
FM Production stockée 2 485 116.00 588 646.00
FN Production immobilisée 495 707.00 536 769.00
FO Subventions d’exploitation 107 308.00 420 911.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2 759 783.00 2 228 624.00
FQ Autres produits 4 694.00 23 175.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 650 547 119.00 669 302 426.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 63 396 914.00 62 260 017.00
FT Variation de stock (marchandises) 764 185.00 135 596.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 233 151 739.00 227 041 129.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 444 257.00 -772 267.00
FW Autres achats et charges externes 202 853 304.00 220 048 862.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 8 086 690.00 8 334 677.00
FY Salaires et traitements 61 786 491.00 60 994 581.00
FZ Charges sociales 25 980 143.00 24 911 717.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 12 696 987.00 12 561 144.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 340 404.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 3 010 401.00 2 925 114.00
GE Autres charges 11 667 588.00 20 999 693.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 623 838 703.00 639 780 672.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 26 708 416.00 29 521 754.00
GJ Produits financiers de participations 234 025.00 67 045.00
GP Total des produits financiers (V) 234 025.00 67 045.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 245 445.00 228 114.00
GR Intérêts et charges assimilées 352 810.00 435 592.00
GU Total des charges financières (VI) 598 255.00 663 706.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -364 230.00 -596 661.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 26 344 185.00 28 925 092.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 44 294.00 12 295.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 4 646 655.00 3 604 314.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 4 690 950.00 3 616 609.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 463 515.00 81.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 534 405.00 411 858.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 6 075 907.00 5 268 736.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 8 073 828.00 5 680 676.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -3 382 878.00 -2 064 066.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 2 022 551.00 3 041 464.00
HK Impôts sur les bénéfices 5 804 979.00 8 832 428.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 655 472 095.00 672 986 081.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 640 338 319.00 657 998 947.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 15 133 776.00 14 987 133.00
A4 Titres mis en équivalence 19 489 069.00 20 249 303.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9 300 497.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 250 763 414.00 26 410 376.00
0G ACQUISITIONS Total Général 276 064 566.00 40 993 863.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 93 004 971.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 114 941.00 10 919 106.00 265 139 744.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 15 946 186.00 10 918 961.00 290 193 283.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8 567 646.00 730 168.00 9 297 814.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 157 971 630.00 12 141 830.00 9 384 556.00 160 728 903.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 166 539 276.00 12 871 998.00 9 384 556.00 170 026 718.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

7B Total Provisions pour dépréciation 1 081 080.00 84 123.00 175 010.00 990 193.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 1 078 992.00
VA Clients douteux ou litigieux 492 464.00
UY Personnel et comptes rattachés 448.00
VM Impôts sur les bénéfices 8 187 800.00
VB T. V. A. 12 162 834.00
VC Groupe et associés 10 149 601.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 218 067.00
VS Charges constatées d’avance 425 000.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 120 702 760.00 115 118 027.00 5 584 731.00
8A Emprunts et dettes financières divers 5 767 312.00 239 035.00 5 528 276.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 98 281 129.00 98 281 129.00
8C Personnel et comptes rattachés 16 429 844.00 16 429 844.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 16 432 930.00 16 432 930.00
VW T.V.A. 82 398.00 82 398.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 598 335.00 598 335.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 13 832 137.00 13 832 137.00
VI Groupe et associés 10 785 406.00 10 785 406.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 9 431 551.00 9 431 551.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 171 641 044.00 166 112 768.00 5 528 276.00