HERTA
Dépôt
| Dénomination | HERTA |
| Siren | 311043194 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 7723 |
| Numéro de Gestion | 1979B00297 |
| Code Activité | 1013A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77186 NOISIEL |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 224 273.00 | 9 221 590.00 | 2 682.00 | 732 850.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | 76 224.00 | ||
AN Terrains | 4 268 011.00 | 1 449 611.00 | 2 818 400.00 | 2 844 038.00 |
AP Constructions | 106 938 805.00 | 66 101 679.00 | 40 837 125.00 | 37 242 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 780 351.00 | 89 296 092.00 | 57 484 258.00 | 50 590 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 152 579.00 | 4 871 714.00 | 2 280 865.00 | 1 033 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 180 407.00 | 14 180 407.00 | 11 751 673.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 572 635.00 | 1 572 635.00 | 4 248 982.00 | |
CU Autres participations | 1 349 936.00 | 1 349 936.00 | 1 349 936.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 003.00 | 8 003.00 | 8 003.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 078 992.00 | 1 078 992.00 | 825 326.00 | |
BJ TOTAL (I) | 292 630 220.00 | 171 016 911.00 | 121 613 308.00 | 110 627 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 975 889.00 | 195 061.00 | 5 780 828.00 | 6 275 147.00 |
BN En cours de production de biens | 9 346 849.00 | 9 346 849.00 | 8 801 267.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 385 699.00 | 5 385 699.00 | 4 237 470.00 | |
BT Marchandises | 791 305.00 | 791 305.00 | 764 185.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267 862.00 | 267 862.00 | 128 260.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 093 370.00 | 420 005.00 | 86 673 364.00 | 79 050 726.00 |
BZ Autres créances | 32 105 398.00 | 32 105 398.00 | 49 251 159.00 | |
CF Disponibilités | 20 069.00 | 20 069.00 | 151 705.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 425 000.00 | 425 000.00 | 10 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 141 411 443.00 | 615 066.00 | 140 796 377.00 | 148 669 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 041 663.00 | 171 631 978.00 | 262 409 685.00 | 259 297 401.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 908 610.00 | 12 908 610.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 359 924.00 | 1 359 924.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 290 861.00 | 1 290 861.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 003 573.00 | 8 003 573.00 | ||
DG Autres réserves | 92 635.00 | 92 635.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 808 683.00 | 4 033 027.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 133 776.00 | 14 987 133.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 239 520.00 | 251 815.00 | ||
DK Provisions réglementées | 33 942 426.00 | 32 647 358.00 | ||
DL TOTAL (I) | 74 780 010.00 | 75 574 939.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 609 433.00 | 2 845 999.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 14 379 197.00 | 12 609 651.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 988 631.00 | 15 455 650.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 552 716.00 | 6 887 861.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 281 129.00 | 106 503 826.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 33 543 508.00 | 34 715 863.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 832 137.00 | 11 736 153.00 | ||
EA Autres dettes | 9 431 551.00 | 8 423 106.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 171 641 044.00 | 168 266 811.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 409 685.00 | 259 297 401.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 327 363.00 | 163 621 321.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 163 670 380.00 | 163 670 380.00 | 154 795 131.00 | |
FD Production vendue biens | 431 545 309.00 | 44 130 284.00 | 475 675 593.00 | 504 206 947.00 |
FG Production vendue services | 4 256 624.00 | 1 091 909.00 | 5 348 534.00 | 6 502 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 472 314.00 | 45 222 194.00 | 644 694 508.00 | 665 504 299.00 |
FM Production stockée | 2 485 116.00 | 588 646.00 | ||
FN Production immobilisée | 495 707.00 | 536 769.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 107 308.00 | 420 911.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 759 783.00 | 2 228 624.00 | ||
FQ Autres produits | 4 694.00 | 23 175.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 650 547 119.00 | 669 302 426.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 396 914.00 | 62 260 017.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 764 185.00 | 135 596.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 233 151 739.00 | 227 041 129.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 444 257.00 | -772 267.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 202 853 304.00 | 220 048 862.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 086 690.00 | 8 334 677.00 | ||
FY Salaires et traitements | 61 786 491.00 | 60 994 581.00 | ||
FZ Charges sociales | 25 980 143.00 | 24 911 717.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 696 987.00 | 12 561 144.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 340 404.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 010 401.00 | 2 925 114.00 | ||
GE Autres charges | 11 667 588.00 | 20 999 693.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 623 838 703.00 | 639 780 672.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 26 708 416.00 | 29 521 754.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 234 025.00 | 67 045.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 234 025.00 | 67 045.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 245 445.00 | 228 114.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 352 810.00 | 435 592.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 598 255.00 | 663 706.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -364 230.00 | -596 661.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 26 344 185.00 | 28 925 092.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 294.00 | 12 295.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 646 655.00 | 3 604 314.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 690 950.00 | 3 616 609.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463 515.00 | 81.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 534 405.00 | 411 858.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 075 907.00 | 5 268 736.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 073 828.00 | 5 680 676.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 382 878.00 | -2 064 066.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 022 551.00 | 3 041 464.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 804 979.00 | 8 832 428.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 472 095.00 | 672 986 081.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 338 319.00 | 657 998 947.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 133 776.00 | 14 987 133.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 19 489 069.00 | 20 249 303.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 300 497.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 763 414.00 | 26 410 376.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 064 566.00 | 40 993 863.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 004 971.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 941.00 | 10 919 106.00 | 265 139 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 946 186.00 | 10 918 961.00 | 290 193 283.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 567 646.00 | 730 168.00 | 9 297 814.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 971 630.00 | 12 141 830.00 | 9 384 556.00 | 160 728 903.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 539 276.00 | 12 871 998.00 | 9 384 556.00 | 170 026 718.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 1 081 080.00 | 84 123.00 | 175 010.00 | 990 193.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 078 992.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 492 464.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 448.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 187 800.00 | |||
VB T. V. A. | 12 162 834.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 149 601.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 067.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 425 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 702 760.00 | 115 118 027.00 | 5 584 731.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 767 312.00 | 239 035.00 | 5 528 276.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 281 129.00 | 98 281 129.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 429 844.00 | 16 429 844.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 432 930.00 | 16 432 930.00 | ||
VW T.V.A. | 82 398.00 | 82 398.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598 335.00 | 598 335.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 832 137.00 | 13 832 137.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 785 406.00 | 10 785 406.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 431 551.00 | 9 431 551.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 641 044.00 | 166 112 768.00 | 5 528 276.00 | |