HERTA
Dépôt
| Dénomination | HERTA |
| Siren | 311043194 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 26964 |
| Numéro de Gestion | 2020B09044 |
| Code Activité | 1013A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93160 Noisy le Grand |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 224 273.00 | 9 224 273.00 | ||
AH Fonds commercial | 10 730 522.00 | 76 225.00 | 10 654 297.00 | |
AN Terrains | 4 177 114.00 | 1 734 953.00 | 2 442 161.00 | 2 534 769.00 |
AP Constructions | 115 204 082.00 | 71 812 602.00 | 43 391 480.00 | 44 812 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 854 242.00 | 114 233 228.00 | 38 621 015.00 | 45 739 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 100 176.00 | 6 032 249.00 | 4 067 928.00 | 3 176 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 134 688.00 | 3 134 688.00 | 2 550 461.00 | |
AX Avances et acomptes | 75 627.00 | 75 627.00 | 311 124.00 | |
CU Autres participations | 1 349 936.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 8 004.00 | 8 004.00 | 8 004.00 | |
BF Prêts | 3 000 125.00 | 3 000 125.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 717 432.00 | 717 432.00 | 1 067 198.00 | |
BJ TOTAL (I) | 309 226 284.00 | 203 113 528.00 | 106 112 756.00 | 101 549 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 784 129.00 | 6 784 129.00 | 6 682 693.00 | |
BN En cours de production de biens | 9 578 373.00 | 9 578 373.00 | 10 822 011.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 388 264.00 | 486 506.00 | 4 901 758.00 | 5 745 842.00 |
BT Marchandises | 1 225 613.00 | 1 225 613.00 | 1 653 708.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 507.00 | 86 507.00 | 418 569.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 941 183.00 | 79 602.00 | 97 861 581.00 | 86 079 782.00 |
BZ Autres créances | 22 870 335.00 | 22 870 335.00 | 63 608 511.00 | |
CF Disponibilités | 67 471 955.00 | 67 471 955.00 | 359 018.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 337 962.00 | 1 337 962.00 | 76 573.00 | |
CJ TOTAL (II) | 212 684 319.00 | 566 108.00 | 212 118 212.00 | 175 446 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 910 603.00 | 203 679 636.00 | 318 230 967.00 | 276 996 277.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 12 908 610.00 | 12 908 610.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 359 924.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 290 861.00 | 1 290 861.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 316 543.00 | 8 003 573.00 | ||
DH Report à nouveau | 38 345.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 344 639.00 | 12 679 450.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 190 340.00 | 202 635.00 | ||
DK Provisions réglementées | 42 310 204.00 | 41 726 598.00 | ||
DL TOTAL (I) | 98 361 197.00 | 78 209 996.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 205 525.00 | 14 173 761.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 249 508.00 | 15 131 455.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 455 032.00 | 29 305 216.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 505.00 | 7 942 221.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 281 820.00 | 4 467 819.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 774 719.00 | 104 617 171.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 41 599 957.00 | 34 263 083.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 537 576.00 | 2 650 258.00 | ||
EA Autres dettes | 13 218 162.00 | 15 540 513.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 195 414 738.00 | 169 481 065.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 230 967.00 | 276 996 277.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 141 893 392.00 | 141 893 392.00 | 125 584 520.00 | |
FD Production vendue biens | 590 608 169.00 | 49 294 235.00 | 639 902 404.00 | 569 991 271.00 |
FG Production vendue services | 6 866 240.00 | 181 976.00 | 7 048 216.00 | 6 644 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 367 801.00 | 49 476 211.00 | 788 844 012.00 | 702 220 717.00 |
FM Production stockée | -630 444.00 | 1 171 102.00 | ||
FN Production immobilisée | 38 116.00 | 81 054.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 275 697.00 | 6 150 621.00 | ||
FQ Autres produits | 1 471 191.00 | 930 688.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 797 998 571.00 | 710 554 182.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 902 308.00 | 76 084 931.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 428 095.00 | 594 141.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 297 382 539.00 | 272 869 581.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -101 436.00 | -409 122.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 205 503 900.00 | 193 013 800.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 283 167.00 | 8 434 738.00 | ||
FY Salaires et traitements | 71 317 339.00 | 67 273 346.00 | ||
FZ Charges sociales | 27 160 506.00 | 25 516 544.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 837 586.00 | 12 617 616.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 486 506.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 496 865.00 | 5 081 301.00 | ||
GE Autres charges | 27 600 197.00 | 24 792 954.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 749 297 571.00 | 685 869 830.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 48 701 000.00 | 24 684 352.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 856 020.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 250.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 250.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 76 439.00 | 211 478.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 246 766.00 | 259 196.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 323 205.00 | 470 674.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -314 955.00 | -470 674.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 51 242 065.00 | 24 213 679.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 572 347.00 | 6 750 902.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 792 295.00 | 25 295.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 664 262.00 | 6 085 345.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 028 904.00 | 12 861 542.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 844 911.00 | 2 079 506.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 621 776.00 | 607 126.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 007 919.00 | 12 685 507.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 474 605.00 | 15 372 140.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 554 298.00 | -2 510 598.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 255 366.00 | 3 051 727.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 196 358.00 | 5 971 904.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 891 744.00 | 723 415 724.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 547 105.00 | 710 736 274.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 344 639.00 | 12 679 450.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 300 498.00 | 10 654 297.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 299 143.00 | 4 979 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 599 640.00 | 15 633 547.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 954 795.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 732 463.00 | 285 545 929.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 732 463.00 | 305 500 724.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 300 498.00 | 9 300 498.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 810 063.00 | 11 952 245.00 | 481 261.00 | 193 281 047.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 110 560.00 | 11 952 245.00 | 481 261.00 | 202 581 544.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 42 310 204.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 41 726 598.00 | 4 505 848.00 | 3 922 242.00 | 42 310 204.00 |
4A Provisions pour litiges | 692 832.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 249 508.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 512 693.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 305 216.00 | 4 573 306.00 | 9 423 489.00 | 24 455 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444 250.00 | 873 917.00 | 220 076.00 | 1 098 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 476 064.00 | 9 953 071.00 | 13 565 807.00 | 67 863 328.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 3 000 125.00 | 3 000 125.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 717 432.00 | 717 432.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 83 980.00 | 83 980.00 | ||
UX Autres créances clients | 97 857 203.00 | 97 857 203.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 80 865.00 | 80 865.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 536 762.00 | 5 985 040.00 | 4 551 722.00 | |
VB T. V. A. | 10 906 491.00 | 10 906 491.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | ||
VP Divers | 12 696.00 | 12 696.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 331 122.00 | 1 331 122.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 337 962.00 | 1 337 962.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 867 036.00 | 120 597 882.00 | 5 269 154.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 505.00 | 2 505.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 281 820.00 | 1 182 076.00 | 3 099 744.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 774 719.00 | 133 774 719.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 375 939.00 | 23 375 939.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 277 357.00 | 16 277 357.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 370 903.00 | 370 903.00 | ||
VW T.V.A. | 689 487.00 | 689 487.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886 271.00 | 886 271.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 537 576.00 | 2 537 576.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 218 162.00 | 13 218 162.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 414 738.00 | 192 314 994.00 | 3 099 744.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 220 174.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 406 174.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 1 673.00 | |||