ALDETA
Dépôt
| Dénomination | ALDETA |
| Siren | 311765762 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 73817 |
| Numéro de Gestion | 2007B22279 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | |
AN Terrains | 205 349 020.00 | 20 177 659.00 | 185 171 360.00 | 188 433 573.00 |
AP Constructions | 623 598 811.00 | 164 128 865.00 | 459 469 945.00 | 252 542 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 436.00 | 42 436.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 3 742 134.00 | 391 694.00 | 3 350 441.00 | 19 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 168 322.00 | 32 168 322.00 | 205 911 176.00 | |
BJ TOTAL (I) | 864 970 723.00 | 184 740 654.00 | 680 230 068.00 | 646 976 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 377 621.00 | 630 918.00 | 21 746 702.00 | 9 964 508.00 |
BZ Autres créances | 23 294 420.00 | 23 294 420.00 | 183 934 611.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | 24 253 047.00 | |
CF Disponibilités | 163 665 096.00 | 163 665 096.00 | 5 552 827.00 | |
CJ TOTAL (II) | 214 337 136.00 | 630 918.00 | 213 706 218.00 | 223 704 993.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 251 827.00 | 3 251 827.00 | 4 064 783.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 559 686.00 | 185 371 573.00 | 897 188 113.00 | 874 746 768.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 79 717 498.00 | 66 735 482.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 142 832.00 | 298 124 848.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 155 459 045.00 | 155 459 045.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 218 216.00 | 218 216.00 | ||
DG Autres réserves | 604 076.00 | 604 076.00 | ||
DH Report à nouveau | -32 058 256.00 | -20 799 113.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 176 035.00 | -11 259 143.00 | ||
DL TOTAL (I) | 579 907 376.00 | 489 083 412.00 | ||
DP Provisions pour risques | 486 429.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 486 429.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 645 583.00 | 300 542 625.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 396 431.00 | 5 845 482.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 619.00 | 4 106 438.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 836.00 | 2 552 962.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 474 809.00 | 10 080 486.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 109 734.00 | 55 419 486.00 | ||
EA Autres dettes | 5 043 584.00 | 231 419.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 390 712.00 | 6 884 457.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 316 794 308.00 | 385 663 354.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 188 113.00 | 874 746 766.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6 396 431.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 54 625 622.00 | 42 080 503.00 | ||
FN Production immobilisée | 66 595 392.00 | 147 528 221.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 283.00 | 4 877 740.00 | ||
FQ Autres produits | 42 127.00 | 49 028.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 121 465 425.00 | 194 535 492.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 89 240 482.00 | 169 798 579.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 888 493.00 | 969 818.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 059 723.00 | 30 130 771.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 630 918.00 | 62 636.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 486 429.00 | |||
GE Autres charges | 3 882 040.00 | 697 830.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 127 188 085.00 | 201 659 732.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 722 661.00 | 7 124 240.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 135 778.00 | 2 353 859.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 615 313.00 | 32 872.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 751 091.00 | 2 386 530.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 155 250.00 | 6 521 433.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 155 250.00 | 6 521 433.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 404 158.00 | -4 134 903.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 126 819.00 | -11 259 143.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 550.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 550.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 216.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 550.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 216.00 | 41 550.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 216.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 216 516.00 | 196 963 573.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 392 551.00 | 208 222 716.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 176 035.00 | -11 259 143.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 247 747.00 | 237 295 630.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 595 546.00 | 828 947 831.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UY Personnel et comptes rattachés | 22 377 621.00 | |||
VB T. V. A. | 20 551 272.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 136 032.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 607 116.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 672 041.00 | 630 918.00 | 45 041 122.00 | |
VW T.V.A. | 20 551 272.00 | 20 551 272.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 136 032.00 | 1 136 032.00 | ||